金正大(002470) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	1779	4205	4032	1886	787	570	823	1067	889	1010
交易性金融资产	0	0	0	0	66	292	10	1	0	16
应收票据	116	8	38	0	0	0	0	35	198	653
应收账款	240	263	567	894	688	526	537	446	469	484
预付款项	1000	1237	3576	4723	384	495	855	438	289	442
其他应收款	134	196	971	0	0	2024	1186	454	60	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	8	5	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
存货	2746	2771	3478	2413	1627	2550	2684	2555	2498	2682
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	195	1300	1036	544	403	412	86	151	149	77
流动资产合计	6217	9989	13702	11664	7775	6877	6186	5160	4570	5413
非流动资产
可供出售金融资产	130	250	477	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	491	516	106	100	1429	1422	1413	1117	995	931
投资性房地产	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4603	4691	5047	5517	4844	4871	4681	4163	3857	0
在建工程	448	560	551	410	267	238	207	266	525	0
工程物资	14	8	14	16	6	11	11	18	23	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	849	945	962	1012	899	487	714	712	694	700
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	663	679	708	625	617	0	0	0	0	0
长期待摊费用	19	20	18	16	15	0	0	2	4	4
递延所得税资产	73	97	100	116	132	37	34	36	33	33
其他非流动资产	258	264	154	134	99	65	98	137	217	207
非流动资产合计	7560	8031	8137	9263	8460	7293	7296	6600	6470	6295
资产总计	13776	18020	21839	20927	16235	14170	13482	11760	11040	11708
流动负债
短期借款	885	1135	2237	3115	4891	5095	4714	2670	1327	2147
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	867	2635	4911	3552	1059	399	365	1125	645	629
应付账款	896	871	1079	1111	787	731	921	829	859	929
预收款项	819	1000	731	873	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	190	255	276	287	303	314	329	342	309	282
应交税费	51	46	52	89	51	40	61	40	28	40
应付利息	1	2	3	3	18	218	368	337	41	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
其他应付款	363	359	405	444	372	273	321	393	374	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	742	759	4	20	33	936	24
其他流动负债	195	171	162	184	366	153	161	170	333	794
流动负债合计	4265	6475	9856	10400	10276	9026	9174	7441	6340	6830
非流动负债
长期借款	658	1042	785	234	257	15	196	1950	2419	2585
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	23	25	23	27	27	0	0	12	12	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	569	874	928	146	12	15
递延所得税负债	48	58	47	47	72	2	2	7	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1040	1448	1182	669	1272	1050	1266	2236	2559	2737
负债合计	5305	7922	11038	11069	11548	10075	10439	9677	8900	9567
股东权益
股本	3146	3158	3291	3286	3286	3286	3286	3286	3286	3286
资本公积	1115	1140	1822	1836	1834	1834	1837	1837	1829	1829
盈余公积	285	310	377	377	377	377	377	377	377	377
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3211	3139	3193	2334	-842	-1447	-2429	-3401	-3341	-3370
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7755	7762	8671	7799	4557	3955	2964	2012	2055	2055
少数股东权益	716	2336	2130	2059	130	139	79	71	85	86
股东权益合计	8471	10098	10801	9858	4687	4095	3043	2083	2141	2141
负债和股东权益总计	13776	18020	21839	20927	16235	14170	13482	11760	11040	11708

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	10263	13701	15479	11309	9355	9316	9977	8549	8328	9251
营业收入	10263	13701	15479	11309	9355	9316	9977	8549	8328	9251
营业总成本	10321	13281	14965	12134	12447	9897	10844	9750	8566	9535
营业成本	8348	10946	12043	9158	7800	7853	9311	7841	7296	8089
营业税金及附加	66	76	77	45	47	36	53	51	57	57
销售费用	1018	1456	1714	1848	919	573	370	320	351	349
管理费用	927	817	485	467	507	538	424	421	467	476
财务费用	-40	-8	11	55	269	340	247	208	161	130
资产减值损失	3	-6	62	-158	-166	-335	-88	-278	-113	-170
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资收益	4	9	17	7	-15	16	-2	150	201	104
对联营企业和合营企业的投资收益	4	3	-3	0	0	-7	-9	-101	-13	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-54	466	576	-735	-3026	-503	-815	-969	21	-114
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	67	26	12	12	7	37	11	19	94	58
营业外支出	5	7	5	15	97	34	158	11	13	51
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	8	484	583	-737	-3116	-499	-963	-961	102	-107
所得税	209	149	148	167	58	61	23	18	42	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-200	335	436	-904	-3174	-560	-986	-980	60	-151
归属于母公司所有者的净利润	-28	268	374	-845	-3176	-574	-982	-971	60	-150
少数股东损益	-172	68	62	-60	2	14	-3	-8	0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-65	-29	-12	0	-26	-24
综合收益总额	0	0	0	0	-3239	-589	-998	-979	34	-146
归属于母公司所有者的综合收益总额	1014	733	420	-705	-3432	-601	-995	-971	34	-167
归属于母少数股东的综合收益总额	-180	98	61	-61	2	12	-4	-8	0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18797	19087	17369	12811	9877	9199	10483	8427	8294	8947
收到的税费返还	0	0	0	0	0	3	414	5	77	77
收到其他与经营活动有关的现金	160	161	328	238	194	720	204	103	263	229
经营活动现金流入小计	18957	19248	17697	13049	10070	9922	11100	8535	8634	9253
购买商品、接受劳务支付的现金	16203	14613	15616	10467	9537	8052	9262	6828	6483	7272
支付给职工以及为职工支付的现金	913	1101	1319	1421	1083	821	691	684	709	755
支付的各项税费	598	588	426	223	113	112	127	188	198	131
支付其他与经营活动有关的现金	1234	1455	1874	2037	703	450	561	553	710	727
经营活动现金流出小计	18947	17758	19235	14148	11436	9434	10642	8253	8099	8885
经营活动产生的现金流量净额	9	1490	-1538	-1099	-1366	488	459	282	535	368
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100	30	1019	700	12	52	2816	125	354	173
取得投资收益收到的现金	6	6	21	13	1	2	6	28	33	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49	23	8	53	26	13	4	5	14	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1298	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	20	229	8	0	0	0	0	6	6
投资活动现金流入小计	173	79	1278	774	40	1365	2826	157	406	224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676	686	779	1029	280	228	258	153	430	311
投资支付的现金	6	1101	727	1038	66	281	2534	94	331	131
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	736	0	25	2	2	0	0	16	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	42	0	0	0	602	5	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	1461	1787	1531	2068	951	514	2792	268	761	442
投资活动产生的现金流量净额	-1288	-1708	-254	-1294	-911	850	34	-111	-355	-218
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	872	1516	545	0	1	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2560	2040	3373	3328	4453	819	853	226	234	789
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	250	168	863	53	3	8	0	0
筹资活动现金流入小计	3432	3556	4168	3495	5317	872	856	234	234	789
偿还债务支付的现金	2194	1468	2554	2359	3226	1933	925	422	370	666
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195	369	312	136	221	111	123	109	95	88
支付其他与筹资活动有关的现金	0	250	20	18	50	1	58	348	29	26
筹资活动现金流出小计	2389	2088	2886	2513	3497	2046	1107	879	494	780
筹资活动产生的现金流量净额	1043	1468	1282	982	1820	-1174	-251	-646	-260	9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	18	2	-1	5	-50	4	-1	-2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-235	1268	-508	-1412	-452	114	246	-475	-82	157
期初现金及现金等价物余额	1786	1550	2818	2310	898	446	561	806	332	249
期末现金及现金等价物余额	1550	2818	2310	898	446	561	806	332	249	406

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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