图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 321 | 285 | 174 | 206 | 91 | 133 | 418 | 442 | 415 | 342 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 47 | 22 | 8 | 106 | 5 | 13 | 14 | 5 | 3 | 14 | |
应收账款 | 160 | 141 | 220 | 390 | 468 | 310 | 130 | 59 | 32 | 81 | |
预付款项 | 29 | 46 | 15 | 13 | 19 | 38 | 30 | 7 | 5 | 7 | |
其他应收款 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 108 | 98 | 91 | 66 | 105 | 65 | 45 | 92 | 91 | 93 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 16 | 44 | 169 | 53 | 45 | 71 | 52 | 16 | 16 | 14 | |
流动资产合计 | 685 | 638 | 677 | 836 | 742 | 636 | 694 | 624 | 565 | 553 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
长期股权投资 | 0 | 53 | 49 | 48 | 45 | 41 | 26 | 17 | 15 | 14 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 158 | 298 | 333 | 362 | 362 | 392 | 458 | 336 | 240 | 397 | |
在建工程 | 124 | 45 | 15 | 48 | 84 | 103 | 20 | 12 | 0 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 20 | 18 | 16 | 22 | 24 | 41 | 40 | 37 | 12 | 11 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
递延所得税资产 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 26 | 26 | 55 | 37 | 36 | 14 | 122 | 1 | |
非流动资产合计 | 303 | 415 | 442 | 530 | 806 | 814 | 582 | 429 | 400 | 455 | |
资产总计 | 989 | 1053 | 1119 | 1366 | 1548 | 1450 | 1276 | 1053 | 965 | 1008 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 60 | 82 | 38 | 10 | 0 | 28 | 30 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
应付账款 | 59 | 61 | 86 | 119 | 210 | 139 | 94 | 95 | 85 | 56 | |
预收款项 | 4 | 9 | 20 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应交税费 | -3 | 4 | 5 | 15 | 9 | 21 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 2 | 62 | 28 | 2 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 30 | 30 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 63 | 77 | 115 | 227 | 317 | 236 | 209 | 162 | 146 | 93 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 64 | 38 | 8 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 135 | 0 | 121 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 2 | 1 | 3 | 130 | 179 | 79 | 173 | 10 | 92 | |
负债合计 | 63 | 79 | 116 | 230 | 447 | 414 | 287 | 335 | 156 | 184 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 180 | 360 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | |
资本公积 | 565 | 385 | 205 | 205 | 205 | 177 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
盈余公积 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 156 | 193 | 145 | 170 | 169 | 160 | 150 | -120 | -32 | -18 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 926 | 968 | 997 | 1018 | 1016 | 988 | 988 | 718 | 809 | 824 | |
少数股东权益 | 0 | 6 | 6 | 118 | 85 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 926 | 974 | 1003 | 1136 | 1101 | 1036 | 988 | 718 | 809 | 824 | |
负债和股东权益总计 | 989 | 1053 | 1119 | 1366 | 1548 | 1450 | 1276 | 1053 | 965 | 1008 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 543 | 581 | 685 | 668 | 742 | 898 | 410 | 450 | 417 | 389 | |
营业收入 | 543 | 581 | 685 | 668 | 742 | 898 | 410 | 450 | 417 | 389 | |
营业总成本 | 464 | 523 | 631 | 612 | 762 | 900 | 467 | 594 | 443 | 402 | |
营业成本 | 436 | 493 | 569 | 539 | 612 | 725 | 354 | 399 | 365 | 320 | |
营业税金及附加 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
销售费用 | 9 | 12 | 13 | 17 | 31 | 67 | 18 | 19 | 17 | 20 | |
管理费用 | 18 | 23 | 42 | 54 | 67 | 76 | 88 | 36 | 34 | 31 | |
财务费用 | -7 | -7 | -3 | -0 | -0 | -4 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
资产减值损失 | 5 | -1 | 6 | -4 | 49 | 29 | -3 | 117 | -3 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 55 | -8 | 1 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -4 | -1 | -3 | -4 | -16 | -9 | -2 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 79 | 59 | 55 | 59 | -20 | -1 | -1 | -152 | -24 | -13 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7 | 3 | 0 | 121 | 121 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 80 | 61 | 56 | 60 | 3 | 6 | 2 | -273 | 92 | 104 | |
所得税 | 12 | 10 | 9 | 12 | 13 | 11 | 2 | -9 | 1 | -0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 68 | 51 | 47 | 48 | -10 | -5 | 0 | -264 | 91 | 104 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 68 | 51 | 47 | 48 | 24 | 15 | 8 | -264 | 91 | 104 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | 0 | 0 | -34 | -20 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68 | 51 | 47 | 40 | 16 | 18 | 21 | -264 | 91 | 104 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | 0 | -3 | -41 | -18 | -8 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 422 | 654 | 671 | 445 | 689 | 951 | 574 | 532 | 439 | 399 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 13 | 6 | 5 | 13 | 15 | 40 | 52 | 49 | 80 | |
经营活动现金流入小计 | 433 | 668 | 678 | 451 | 704 | 968 | 616 | 585 | 488 | 480 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356 | 416 | 506 | 437 | 410 | 626 | 278 | 387 | 331 | 308 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34 | 36 | 41 | 57 | 70 | 76 | 53 | 48 | 50 | 52 | |
支付的各项税费 | 39 | 30 | 40 | 42 | 52 | 43 | 60 | 18 | 20 | 13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14 | 15 | 19 | 21 | 50 | 78 | 138 | 79 | 36 | 56 | |
经营活动现金流出小计 | 443 | 498 | 606 | 557 | 581 | 823 | 528 | 532 | 438 | 429 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9 | 170 | 72 | -106 | 122 | 145 | 88 | 53 | 51 | 51 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 290 | 0 | 87 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 386 | 583 | 1557 | 1751 | 1160 | 1076 | 667 | 317 | 2 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 386 | 583 | 1558 | 1751 | 1160 | 1121 | 959 | 318 | 89 | 2 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94 | 122 | 45 | 49 | 219 | 117 | 87 | 32 | 10 | 12 | |
投资支付的现金 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 402 | 610 | 1678 | 1629 | 1187 | 1096 | 614 | 282 | 146 | 120 | |
投资活动现金流出小计 | 496 | 786 | 1723 | 1718 | 1406 | 1252 | 731 | 324 | 156 | 133 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -110 | -202 | -166 | 33 | -246 | -131 | 228 | -6 | -67 | -130 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 6 | 0 | 71 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 50 | 0 | 0 | 128 | 117 | 164 | 48 | 0 | 28 | 31 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 50 | 6 | 0 | 206 | 127 | 201 | 48 | 0 | 28 | 31 | |
偿还债务支付的现金 | 50 | 0 | 0 | 68 | 95 | 149 | 48 | 30 | 30 | 107 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13 | 9 | 18 | 20 | 23 | 25 | 20 | 11 | 5 | 9 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 63 | 9 | 18 | 93 | 124 | 178 | 67 | 41 | 35 | 116 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13 | -3 | -18 | 113 | 3 | 23 | -19 | -41 | -7 | -84 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -7 | -9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -121 | -121 | |
现金及现金等价物净增加额 | -132 | -36 | -112 | 32 | -129 | 35 | 297 | 6 | -23 | -164 | |
期初现金及现金等价物余额 | 453 | 321 | 285 | 174 | 206 | 76 | 112 | 408 | 414 | 391 | |
期末现金及现金等价物余额 | 321 | 285 | 174 | 206 | 76 | 112 | 408 | 414 | 391 | 227 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。