双塔食品(002481) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	719	511	369	1089	551	231	520	408	1128	896
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	226	198	183	167	169	262	182	226	263	294
预付款项	251	77	40	41	128	121	59	254	209	102
其他应收款	6	15	12	11	19	8	11	15	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	21	16	6	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	282	666	290	442	522	741	697	469	497	676
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	354	702	0	0	11	0	0	0
其他流动资产	1125	608	31	30	445	221	76	84	80	106
流动资产合计	2630	2091	1285	2483	1835	1584	1556	1457	2205	2093
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	572	862	844	40	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	977	1000	1455	1437	1604	1682	1779	1930	1898	0
在建工程	43	162	18	210	177	67	273	101	233	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	47	61	61	63	160	156	153	149	149
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0
递延所得税资产	6	13	7	17	19	23	86	98	108	105
其他非流动资产	87	156	123	46	50	206	73	61	98	140
非流动资产合计	1808	2240	2511	1811	1915	2138	2368	2348	2490	2532
资产总计	4438	4331	3796	4294	3750	3722	3924	3805	4695	4625
流动负债
短期借款	1264	1235	817	1163	615	515	885	579	1292	1220
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	200	11	0	0	0	0	0	0	8	0
应付账款	93	178	177	180	186	184	313	283	328	345
预收款项	106	205	85	52	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	35	32	46	36	37	27	24	24	21	21
应交税费	16	18	25	41	33	42	14	17	13	21
应付利息	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	25	39	41	18	10	74	25	33	20	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	76	0	1	1	0	0	6	14	20	20
其他流动负债	0	0	0	0	10	10	14	3	14	13
流动负债合计	1818	1723	1194	1491	962	931	1389	1031	1838	1760
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	84	124	118	118
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	11	17	27	31	44	44	47	46
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	19	21	28	32	39	49	162	204	212	212
负债合计	1837	1744	1222	1522	1001	979	1551	1235	2051	1971
股东权益
股本	1263	1263	1243	1243	1243	1243	1234	1234	1234	1234
资本公积	617	617	546	546	545	556	453	83	114	114
盈余公积	80	82	95	112	139	176	176	179	186	186
库存股	0	0	0	0	350	530	475	0	0	0
未分配利润	652	637	702	870	1171	1280	969	1060	1085	1094
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2613	2599	2587	2772	2749	2726	2356	2555	2619	2628
少数股东权益	-12	-13	-13	-1	-0	17	16	15	25	25
股东权益合计	2601	2586	2575	2771	2749	2742	2373	2570	2644	2653
负债和股东权益总计	4438	4331	3796	4294	3750	3722	3924	3805	4695	4625

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1845	2068	2379	2122	2020	2165	2381	2456	2448	2513
营业收入	1845	2068	2379	2122	2020	2165	2381	2456	2448	2513
营业总成本	1839	2076	2330	1964	1670	1836	2544	2355	2345	2420
营业成本	1598	1848	2028	1632	1470	1594	2257	2092	2081	2164
营业税金及附加	17	14	19	18	22	23	21	21	21	21
销售费用	88	113	137	121	73	77	77	99	93	101
管理费用	42	36	44	37	39	54	65	72	90	79
财务费用	84	24	95	41	8	16	55	2	-6	-7
资产减值损失	10	41	7	-14	-30	-95	-219	-71	-52	-71
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	40	30	9	10	13	23	3	2	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	7	3	0	0	-0	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	47	42	108	212	401	303	-359	77	86	55
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	1	3	3	1	1	2	2	2	5
营业外支出	0	0	2	4	6	2	2	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	43	109	211	396	302	-358	77	87	58
所得税	15	7	18	24	44	35	-47	-15	-6	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	51	36	92	187	353	267	-311	92	93	60
归属于母公司所有者的净利润	57	37	92	187	353	268	-311	93	95	62
少数股东损益	-6	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	353	267	-311	92	93	60
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	37	92	187	353	268	-311	93	95	62
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2018	2178	2475	2323	2347	2521	2653	2540	2634	2576
收到的税费返还	45	68	125	139	142	152	147	160	143	139
收到其他与经营活动有关的现金	127	63	136	37	354	218	35	39	48	43
经营活动现金流入小计	2190	2309	2737	2499	2843	2891	2835	2739	2826	2759
购买商品、接受劳务支付的现金	1346	1873	1843	1899	1802	2150	2419	2153	2155	2239
支付给职工以及为职工支付的现金	152	152	186	169	139	167	130	133	145	151
支付的各项税费	112	78	90	90	157	137	86	115	75	72
支付其他与经营活动有关的现金	180	162	204	244	284	221	105	108	125	126
经营活动现金流出小计	1789	2265	2323	2403	2383	2676	2740	2508	2501	2588
经营活动产生的现金流量净额	401	44	414	97	460	215	95	231	325	171
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2002	2498	909	758	868	300	177	10	3	3
取得投资收益收到的现金	26	33	9	4	12	16	10	3	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	2029	2532	918	762	882	316	187	13	6	7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167	147	412	229	279	365	230	157	256	270
投资支付的现金	1809	2401	665	300	524	70	17	10	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
投资活动现金流出小计	1977	2548	1077	529	803	435	247	167	262	277
投资活动产生的现金流量净额	52	-16	-159	233	79	-119	-60	-154	-257	-270
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	17	0	0	12	12
取得借款收到的现金	1431	783	545	1697	977	1088	1631	841	2572	2513
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	223	8	0	0	0	66	168	284	473	663
筹资活动现金流入小计	1654	791	545	1697	977	1171	1798	1124	3057	3188
偿还债务支付的现金	1678	930	706	1353	1519	1188	1215	1103	1858	2125
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	85	51	50	43	143	23	16	77	77
支付其他与筹资活动有关的现金	223	0	91	0	350	180	385	198	873	769
筹资活动现金流出小计	1954	1014	849	1403	1912	1510	1623	1317	2808	2970
筹资活动产生的现金流量净额	-300	-224	-304	293	-935	-339	175	-193	248	218
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	152	-195	-49	623	-396	-243	210	-116	317	119
期初现金及现金等价物余额	225	377	182	133	756	360	117	327	211	528
期末现金及现金等价物余额	377	182	133	756	360	117	327	211	528	647

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