图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 452 | 235 | 292 | 179 | 413 | 66 | 944 | 101 | 196 | 41 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | |
应收账款 | 128 | 299 | 488 | 498 | 441 | 325 | 328 | 280 | 444 | 444 | |
预付款项 | 587 | 300 | 135 | 40 | 28 | 15 | 71 | 134 | 179 | 556 | |
其他应收款 | 7 | 9 | 46 | 43 | 12 | 18 | 33 | 44 | 55 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 312 | 402 | 375 | 354 | 311 | 362 | 109 | 208 | 226 | 203 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 167 | 0 | 32 | 16 | 15 | |
流动资产合计 | 1486 | 1246 | 1338 | 1120 | 1208 | 954 | 1490 | 800 | 1124 | 1358 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 72 | 265 | 482 | 622 | 1481 | 1604 | 1600 | |
固定资产 | 651 | 991 | 1175 | 1150 | 851 | 849 | 158 | 294 | 251 | 242 | |
在建工程 | 0 | 147 | 100 | 156 | 224 | 0 | 0 | 124 | 93 | 149 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 22 | 148 | 91 | 91 | 89 | 87 | 9 | 579 | 627 | 604 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
长期待摊费用 | 66 | 69 | 73 | 61 | 43 | 30 | 20 | 16 | 32 | 30 | |
递延所得税资产 | 5 | 6 | 16 | 31 | 32 | 30 | 25 | 22 | 16 | 24 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
非流动资产合计 | 744 | 1361 | 1455 | 1597 | 1544 | 1491 | 835 | 2521 | 2627 | 2665 | |
资产总计 | 2230 | 2607 | 2793 | 2717 | 2751 | 2445 | 2325 | 3322 | 3751 | 4023 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 309 | 20 | 50 | 19 | 180 | 0 | 0 | 55 | 100 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 108 | 51 | 67 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | |
应付账款 | 67 | 122 | 141 | 126 | 133 | 141 | 15 | 130 | 225 | 199 | |
预收款项 | 40 | 41 | 38 | 40 | 83 | 61 | 47 | 158 | 176 | 0 | |
应付职工薪酬 | 21 | 23 | 32 | 32 | 26 | 19 | 4 | 13 | 17 | 7 | |
应交税费 | 4 | 26 | 20 | 11 | 15 | 11 | 21 | 21 | 32 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 12 | 17 | 21 | 19 | 16 | 10 | 205 | 496 | 173 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 22 | 149 | 76 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | |
流动负债合计 | 251 | 588 | 362 | 344 | 736 | 429 | 291 | 839 | 850 | 945 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 30 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 397 | 399 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 350 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 27 | 29 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 76 | 89 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 21 | 21 | 426 | 427 | 46 | 40 | 20 | 217 | 483 | 691 | |
负债合计 | 272 | 609 | 788 | 771 | 783 | 469 | 312 | 1056 | 1333 | 1636 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 544 | 544 | 544 | |
资本公积 | 1382 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1039 | 1049 | 1054 | |
盈余公积 | 53 | 67 | 74 | 74 | 76 | 77 | 81 | 88 | 92 | 92 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 323 | 349 | 349 | 290 | 310 | 317 | 349 | 536 | 612 | 586 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1958 | 1998 | 2005 | 1946 | 1969 | 1976 | 2013 | 2223 | 2314 | 2293 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 104 | 94 | |
股东权益合计 | 1958 | 1998 | 2005 | 1946 | 1969 | 1976 | 2013 | 2265 | 2418 | 2387 | |
负债和股东权益总计 | 2230 | 2607 | 2793 | 2717 | 2751 | 2445 | 2325 | 3322 | 3751 | 4023 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1148 | 1179 | 1259 | 1029 | 1013 | 696 | 775 | 1720 | 3585 | 1818 | |
营业收入 | 1148 | 1179 | 1259 | 1029 | 1013 | 696 | 775 | 1720 | 3585 | 1818 | |
营业总成本 | 915 | 1035 | 1183 | 1097 | 1087 | 765 | 808 | 1635 | 3428 | 1830 | |
营业成本 | 654 | 689 | 789 | 732 | 733 | 557 | 590 | 1434 | 3071 | 1519 | |
营业税金及附加 | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 17 | 22 | 19 | 17 | 14 | |
销售费用 | 201 | 259 | 278 | 254 | 199 | 133 | 134 | 121 | 207 | 168 | |
管理费用 | 56 | 58 | 59 | 63 | 74 | 55 | 52 | 52 | 99 | 75 | |
财务费用 | -10 | 5 | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | -4 | 21 | 56 | |
资产减值损失 | 5 | 13 | 15 | 20 | 63 | -3 | 6 | 12 | -1 | 14 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 233 | 144 | 76 | -67 | -74 | -64 | 48 | 88 | 168 | 2 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 21 | 14 | 5 | 109 | 74 | 1 | 102 | 66 | 39 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 234 | 165 | 90 | -62 | 34 | 9 | 47 | 190 | 234 | 33 | |
所得税 | 35 | 25 | 18 | -15 | 11 | 2 | 11 | 46 | 73 | 37 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 199 | 140 | 71 | -47 | 23 | 7 | 37 | 144 | 161 | -4 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 199 | 140 | 71 | -47 | 23 | 7 | 37 | 129 | 94 | -18 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 | 15 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 199 | 140 | 71 | -47 | 23 | 7 | 37 | 129 | 94 | -18 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 | 15 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1262 | 1170 | 1165 | 1082 | 1150 | 865 | 830 | 1775 | 3414 | 2164 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 70 | 49 | 49 | 46 | 151 | 42 | 135 | 138 | 73 | |
经营活动现金流入小计 | 1277 | 1241 | 1214 | 1131 | 1196 | 1020 | 872 | 1915 | 3563 | 2252 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676 | 628 | 528 | 571 | 563 | 489 | 489 | 1597 | 2970 | 2035 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240 | 304 | 300 | 333 | 291 | 235 | 215 | 58 | 125 | 86 | |
支付的各项税费 | 125 | 93 | 135 | 86 | 63 | 59 | 41 | 57 | 89 | 67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152 | 208 | 205 | 112 | 127 | 183 | 120 | 135 | 231 | 170 | |
经营活动现金流出小计 | 1193 | 1233 | 1169 | 1101 | 1044 | 967 | 865 | 1847 | 3414 | 2359 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84 | 8 | 45 | 30 | 153 | 53 | 7 | 67 | 149 | -107 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 0 | 72 | 0 | 193 | 66 | 58 | 0 | 2 | 17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 4 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 155 | 26 | 14 | 14 | |
投资活动现金流入小计 | 24 | 5 | 73 | 6 | 195 | 69 | 896 | 26 | 15 | 32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 716 | 403 | 110 | 127 | 74 | 22 | 29 | 290 | 158 | 34 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 100 | 83 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 172 | 18 | 20 | |
投资活动现金流出小计 | 716 | 403 | 110 | 127 | 74 | 172 | 29 | 803 | 275 | 132 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -692 | -398 | -37 | -121 | 121 | -103 | 868 | -777 | -260 | -100 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 310 | 20 | 100 | 19 | 180 | 0 | 0 | 55 | 100 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 114 | 999 | 1935 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 310 | 416 | 100 | 19 | 180 | 194 | 131 | 1054 | 2035 | |
偿还债务支付的现金 | 200 | 0 | 310 | 70 | 50 | 419 | 180 | 0 | 20 | 27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109 | 108 | 66 | 38 | 27 | 25 | 7 | 1 | 20 | 47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 818 | 1792 | |
筹资活动现金流出小计 | 309 | 108 | 376 | 108 | 77 | 444 | 187 | 270 | 858 | 1865 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -309 | 201 | 40 | -8 | -58 | -264 | 6 | -140 | 195 | 170 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -3 | 1 | 7 | 1 | -3 | 1 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -919 | -189 | 45 | -98 | 222 | -314 | 877 | -848 | 85 | -38 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1317 | 398 | 209 | 255 | 157 | 379 | 66 | 943 | 95 | 179 | |
期末现金及现金等价物余额 | 398 | 209 | 255 | 157 | 379 | 66 | 943 | 95 | 179 | 142 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。