图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 945 | 839 | 626 | 250 | 363 | 279 | 290 | 280 | 591 | 927 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 168 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 100 | |
应收票据 | 50 | 67 | 40 | 27 | 39 | 55 | 85 | 77 | 5 | 5 | |
应收账款 | 245 | 300 | 283 | 261 | 414 | 539 | 669 | 521 | 470 | 767 | |
预付款项 | 53 | 74 | 138 | 41 | 21 | 41 | 72 | 103 | 114 | 393 | |
其他应收款 | 6 | 8 | 16 | 30 | 27 | 23 | 17 | 25 | 38 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 126 | 115 | 87 | 316 | 343 | 350 | 467 | 611 | 892 | 1264 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 150 | 33 | 341 | 381 | 307 | 366 | 55 | 49 | |
流动资产合计 | 1428 | 1408 | 1513 | 1391 | 1549 | 1669 | 1907 | 1984 | 2660 | 3699 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 75 | 70 | 162 | 250 | 370 | 413 | 393 | 480 | 493 | 487 | |
在建工程 | 0 | 106 | 188 | 217 | 212 | 210 | 249 | 278 | 321 | 379 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 16 | 21 | 59 | 118 | 120 | 119 | 116 | 114 | 110 | 113 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 13 | 15 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 | |
非流动资产合计 | 94 | 202 | 414 | 592 | 866 | 906 | 849 | 965 | 1027 | 1142 | |
资产总计 | 1523 | 1609 | 1927 | 1982 | 2415 | 2575 | 2756 | 2948 | 3687 | 4841 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 14 | 19 | 37 | 35 | 61 | 220 | 207 | 380 | 791 | 1047 | |
应付账款 | 20 | 42 | 105 | 105 | 155 | 125 | 184 | 145 | 162 | 296 | |
预收款项 | 19 | 40 | 45 | 48 | 143 | 97 | 207 | 274 | 406 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
应交税费 | 3 | -2 | -9 | 2 | 8 | 6 | 20 | 4 | 10 | 21 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 5 | 90 | 75 | 96 | 110 | 121 | 77 | 55 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 60 | 109 | 273 | 269 | 509 | 609 | 768 | 885 | 1429 | 2275 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 111 | 111 | 110 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 20 | 144 | 160 | 264 | 263 | 249 | 249 | 251 | 250 | |
负债合计 | 60 | 129 | 417 | 429 | 773 | 872 | 1017 | 1134 | 1680 | 2525 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 120 | 180 | 360 | 360 | 540 | 540 | 540 | 555 | 555 | 556 | |
资本公积 | 1180 | 1120 | 940 | 940 | 760 | 760 | 760 | 798 | 810 | 814 | |
盈余公积 | 19 | 23 | 27 | 32 | 40 | 45 | 47 | 48 | 53 | 53 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 15 | |
未分配利润 | 143 | 158 | 183 | 221 | 302 | 357 | 392 | 448 | 613 | 907 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1462 | 1481 | 1510 | 1553 | 1642 | 1703 | 1739 | 1814 | 2008 | 2316 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1462 | 1481 | 1510 | 1553 | 1642 | 1703 | 1739 | 1814 | 2008 | 2316 | |
负债和股东权益总计 | 1523 | 1609 | 1927 | 1982 | 2415 | 2575 | 2756 | 2948 | 3687 | 4841 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 434 | 386 | 353 | 308 | 796 | 960 | 1021 | 970 | 1687 | 2508 | |
营业收入 | 434 | 386 | 353 | 308 | 796 | 960 | 1021 | 970 | 1687 | 2508 | |
营业总成本 | 385 | 351 | 323 | 299 | 719 | 890 | 1024 | 921 | 1500 | 2082 | |
营业成本 | 367 | 329 | 308 | 254 | 587 | 749 | 863 | 772 | 1302 | 1781 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
销售费用 | 19 | 18 | 16 | 18 | 75 | 74 | 88 | 66 | 71 | 131 | |
管理费用 | 19 | 22 | 25 | 30 | 47 | 48 | 43 | 47 | 50 | 57 | |
财务费用 | -25 | -29 | -27 | -8 | -2 | 3 | 4 | -11 | -4 | -2 | |
资产减值损失 | 3 | 9 | -2 | 4 | 9 | 6 | 16 | 6 | 0 | 8 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
投资收益 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 16 | 35 | 13 | 12 | 6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 49 | 35 | 31 | 33 | 91 | 86 | 38 | 73 | 207 | 439 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 1 | 12 | 23 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 63 | 36 | 43 | 56 | 113 | 88 | 41 | 74 | 207 | 441 | |
所得税 | 9 | 6 | 7 | 9 | 21 | 17 | -1 | 11 | 32 | 68 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 53 | 30 | 36 | 47 | 93 | 71 | 41 | 63 | 176 | 374 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 53 | 30 | 36 | 47 | 93 | 71 | 41 | 63 | 176 | 374 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53 | 30 | 36 | 47 | 93 | 71 | 41 | 63 | 176 | 374 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 432 | 295 | 348 | 368 | 694 | 742 | 843 | 861 | 1580 | 2599 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 31 | 113 | 46 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56 | 45 | 151 | 80 | 202 | 99 | 79 | 73 | 81 | 376 | |
经营活动现金流入小计 | 488 | 340 | 499 | 452 | 897 | 841 | 937 | 965 | 1773 | 3021 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 335 | 245 | 136 | 380 | 530 | 543 | 829 | 661 | 1258 | 2071 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 | 26 | 25 | 32 | 46 | 56 | 45 | 37 | 49 | 62 | |
支付的各项税费 | 38 | 28 | 33 | 25 | 53 | 66 | 23 | 42 | 56 | 95 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48 | 43 | 68 | 82 | 152 | 167 | 155 | 123 | 181 | 638 | |
经营活动现金流出小计 | 442 | 343 | 262 | 519 | 781 | 832 | 1052 | 863 | 1545 | 2866 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47 | -3 | 236 | -68 | 116 | 9 | -114 | 102 | 228 | 155 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 70 | 2134 | 1151 | 559 | 865 | 1015 | 679 | 572 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 16 | 35 | 13 | 12 | 12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 20 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 20 | 194 | 2157 | 1168 | 575 | 902 | 1029 | 696 | 589 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39 | 119 | 277 | 209 | 58 | 86 | 37 | 137 | 107 | 142 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 388 | 2244 | 1182 | 612 | 721 | 1035 | 628 | 432 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 39 | 119 | 665 | 2453 | 1239 | 699 | 758 | 1172 | 735 | 574 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39 | -99 | -471 | -296 | -71 | -124 | 144 | -143 | -39 | 15 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 25 | 35 | 0 | 3 | |
偿还债务支付的现金 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 12 | 7 | 4 | 4 | 14 | 7 | 6 | 6 | 15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 26 | 12 | 7 | 4 | 4 | 54 | 52 | 32 | 6 | 16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26 | -12 | -7 | -4 | 36 | -9 | -27 | 4 | -6 | -13 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | 10 | 2 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | |
现金及现金等价物净增加额 | -19 | -114 | -241 | -367 | 80 | -124 | 2 | -27 | 186 | 159 | |
期初现金及现金等价物余额 | 964 | 945 | 831 | 590 | 223 | 303 | 180 | 181 | 154 | 340 | |
期末现金及现金等价物余额 | 945 | 831 | 590 | 223 | 303 | 180 | 181 | 154 | 340 | 499 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。