山东墨龙(002490)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东墨龙石油机械股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省寿光市文圣街999号
  • 公司简称：
    山东墨龙
  • 法人代表：
    刘云龙
  • 公司董秘：
    刘民
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0536-5100890
  • 公司网址：
    www.molonggroup.com
  • 上市时间：
    2010-10-21
  • 发行数量(万股)：
    70000000
  • 发行价格(元)：
    18.0
  • 发行市盈率(倍)：
    32.73
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002490
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.01(元)
  • 每股净资产
    0.63(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    1.06(%)
  • 总资产收益率
    0.19(%)
  • 毛利率
    10.15(%)
  • 利润增长率
    -16.69(%)
  • 资产负债比
    81.97(%)
  • 市盈率
    1055.02(倍)
  • 市净率
    11.13(倍)
  • 市盈增长比率
    -64.8(倍)
  • EV / EBIT
    1483.88(倍)
  • 市销率
    2.63(倍)
  • 市值(亿)
    56.09(亿元)

注：以上数据是基于山东墨龙(002490)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
山东墨龙(002490)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

油套管

 1287 8
2011-06-30

石油机械部件

 97 22
2011-06-30

其他

 54 -2
2011-06-30

三抽设备

 45 20
2011-06-30

其他业务(补充)

 37 27
山东墨龙(002490)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

中国

 954
2011-06-30

境外

 528
2011-06-30

其他(补充)

 37
财务分析
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 18.03 16.76
2025-12-31 18.55 11.09
2024-12-31 20.32 13.53
2023-12-31 11.59 54.62
2022-12-31 22.54 49.62
2021-12-31 30.50 48.94
2020-12-31 34.81 48.18
2019-12-31 31.19 47.53
2018-12-31 30.48 44.13
2017-12-31 31.04 46.47
2016-12-31 32.67 53.13
历史平均 45.20 37.25
行业平均 46.61 17.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 0.83 81.97
2025-12-31 1.01 81.45
2024-12-31 1.01 79.68
2023-12-31 0.38 88.41
2022-12-31 0.55 77.46
2021-12-31 0.61 69.50
2020-12-31 0.69 65.19
2019-12-31 0.64 68.81
2018-12-31 0.75 69.52
2017-12-31 0.74 68.96
2016-12-31 0.58 67.33
历史平均 0.91 54.80
行业平均 1.51 53.62
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.83低于历史平均水平0.91，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.83低于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.82高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 10.15 0.24 1.06 0.19
2025-12-31 9.97 0.28 1.04 0.18
2024-12-31 4.04 -3.29 -8.88 -1.84
2023-12-31 7.72 -43.91 -133.69 -20.03
2022-12-31 3.27 -16.23 -43.01 -11.12
2021-12-31 5.89 -9.87 -26.04 -8.26
2020-12-31 3.56 0.38 1.81 0.22
2019-12-31 8.07 -5.12 -11.23 -3.92
2018-12-31 15.53 2.30 4.76 1.55
2017-12-31 7.71 1.18 2.03 0.56
2016-12-31 -7.23 -42.50 -33.67 -11.27
历史平均 9.75 -4.76 -2.49 -0.51
行业平均 27.23 9.81 9.87 4.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10高于历史平均水平0.10，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00高于历史平均水平-0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01高于历史平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 3.15 4.57 4.24 0.77
2025-12-31 2.81 5.92 3.54 0.66
2024-12-31 3.27 4.14 2.76 0.56
2023-12-31 2.67 0.84 3.94 0.46
2022-12-31 3.99 1.38 3.04 0.68
2021-12-31 4.91 1.71 2.75 0.84
2020-12-31 3.69 1.21 1.67 0.58
2019-12-31 4.32 1.61 2.45 0.77
2018-12-31 3.61 1.53 2.21 0.67
2017-12-31 2.96 1.03 1.54 0.48
2016-12-31 2.14 0.50 0.81 0.27
历史平均 2.38 1.31 1.10 0.47
行业平均 1.93 2.63 1.00 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.15高于历史平均水平2.38，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.15高于行业平均水平1.93，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.57高于历史平均水平1.31，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.57高于行业平均水平2.63，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率4.24高于历史平均水平1.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率4.24高于行业平均水平1.00，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.77高于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.77高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM 5 504 48
2025-12-31 5 498 186
2024-12-31 -44 492 85
2023-12-31 -567 424 88
2022-12-31 -425 988 359
2021-12-31 -368 1413 414
2020-12-31 32 1781 700
2019-12-31 -196 1748 496
2018-12-31 92 1944 579
2017-12-31 38 1870 661
2016-12-31 -612 1819 508
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.64 28.37
行业平均 2.13 40.32
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 11.13 1055.02
2025-12-31 6.49 626.75
2024-12-31 6.56 -73.94
2023-12-31 7.62 -5.70
2022-12-31 3.27 -7.60
2021-12-31 2.29 -8.78
2020-12-31 1.81 100.42
2019-12-31 1.85 -16.46
2018-12-31 1.73 36.32
2017-12-31 2.10 102.99
2016-12-31 4.25 -12.61
历史平均 2.82 56.19
行业平均 2.04 19.48
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 4.05 0.01
2025-12-31 4.05 0.01
2024-12-31 4.05 -0.05
2023-12-31 4.05 -0.71
2022-12-31 4.05 -0.53
2021-12-31 4.05 -0.46
2020-12-31 4.05 0.04
2019-12-31 4.05 -0.25
2018-12-31 4.21 0.12
2017-12-31 4.91 0.05
2016-12-31 9.68 -0.77
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

山东墨龙(002490)的前一交易日收盘价为7.03元， 我们给予的估值为-3.73元， 安全边际率为-153.06%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予山东墨龙(002490)高估评级。

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