科林环保(002499)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.52(元)
  • 每股净资产
    0.2(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    -256.67(%)
  • 总资产收益率
    -12.86(%)
  • 毛利率
    26.26(%)
  • 利润增长率
    -5.91(%)
  • 资产负债比
    95.31(%)
  • 市盈率
    -7.46(倍)
  • 市净率
    19.14(倍)
  • 市盈增长比率
    1.24(倍)
  • EV / EBIT
    -14.38(倍)
  • 市销率
    19.75(倍)
  • 市值(亿)
    7.39(亿元)

注：以上数据是基于科林环保(002499)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
科林环保(002499)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

除尘器销售

 170 22
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 35
科林环保(002499)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

冶金类

 81 21
2011-06-30

电力类

 45 18
2011-06-30

建材类

 35 25
2011-06-30

粮食加工类

 8 39
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 35
2011-06-30

其他

 2 25
科林环保(002499)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 114
2011-06-30

国外

 56
2011-06-30

其他(补充)

 4
财务分析
科林环保(002499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 4.69 21.36
2019-12-31 5.67 19.51
2018-12-31 14.27 15.80
2017-12-31 46.29 13.03
2016-12-31 71.40 22.30
2015-12-31 72.74 24.78
2014-12-31 57.98 22.96
2013-12-31 68.75 22.53
2012-12-31 68.07 22.03
2011-12-31 76.05 5.51
2010-12-31 79.13 5.70
历史平均 61.81 17.15
行业平均 36.04 59.99
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科林环保(002499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.16 95.31
2019-12-31 1.28 94.33
2018-12-31 1.37 85.73
2017-12-31 1.89 53.71
2016-12-31 2.58 28.60
2015-12-31 2.85 27.26
2014-12-31 1.77 42.02
2013-12-31 2.37 31.25
2012-12-31 2.35 31.93
2011-12-31 4.32 23.95
2010-12-31 4.24 20.87
历史平均 2.64 38.19
行业平均 0.57 63.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科林环保(002499)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.16低于历史平均水平2.64，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.16高于行业平均水平0.57，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科林环保(002499)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.95高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.95高于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业上游。
科林环保(002499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.26 -269.35 -256.67 -12.86
2019-12-31 22.25 -256.51 -236.62 -13.89
2018-12-31 -102.44 -683.83 -319.82 -45.82
2017-12-31 13.27 4.47 5.61 2.47
2016-12-31 24.54 5.85 2.75 1.82
2015-12-31 22.32 7.49 3.96 2.64
2014-12-31 22.72 2.01 1.60 0.65
2013-12-31 20.41 2.85 2.02 1.24
2012-12-31 19.62 6.06 3.62 2.64
2011-12-31 24.04 10.76 6.60 5.02
2010-12-31 30.02 13.21 7.03 5.56
历史平均 11.57 -66.89 -26.24 -2.33
行业平均 21.48 9.36 7.46 2.72
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科林环保(002499)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26高于历史平均水平0.12，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科林环保(002499)（以下简称“本公司”）当前净利润率-2.69低于历史平均水平-0.67，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-2.69低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科林环保(002499)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-2.57低于历史平均水平-0.26，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-2.57低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科林环保(002499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 0.22 1.02 0.05
2019-12-31 0.00 0.28 0.95 0.05
2018-12-31 29.16 0.42 0.47 0.07
2017-12-31 7.64 4.24 1.19 0.55
2016-12-31 3.24 1.39 0.43 0.31
2015-12-31 3.18 1.42 0.49 0.35
2014-12-31 2.69 1.41 0.56 0.32
2013-12-31 3.23 1.93 0.63 0.43
2012-12-31 2.92 1.98 0.64 0.44
2011-12-31 2.37 8.46 0.61 0.47
2010-12-31 3.35 7.38 0.53 0.42
历史平均 5.95 3.18 0.61 0.37
行业平均 12.29 0.48 0.80 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 科林环保(002499)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.22低于历史平均水平3.18，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.22低于行业平均水平0.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科林环保(002499)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.02高于历史平均水平0.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.02高于行业平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科林环保(002499)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.05低于历史平均水平0.37，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.05低于行业平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
科林环保(002499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -99 39 11
2019-12-31 -124 52 9
2018-12-31 -563 176 40
2017-12-31 42 742 97
2016-12-31 19 703 120
2015-12-31 28 698 146
2014-12-31 11 674 259
2013-12-31 13 662 220
2012-12-31 24 653 217
2011-12-31 42 637 278
2010-12-31 43 609 465
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科林环保(002499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.27 -0.67
2017-12-31 0.04 3.63
2016-12-31 0.29 78.35
2015-12-31 0.08 14.66
2014-12-31 0.15 41.82
2013-12-31 0.31 67.18
2012-12-31 0.89 63.46
2011-12-31 1.38 64.23
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 41.58
行业平均 2.74 49.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科林环保(002499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 19.14 -7.46
2019-12-31 16.89 -7.14
2018-12-31 7.95 -2.49
2017-12-31 5.10 91.03
2016-12-31 7.45 271.30
2015-12-31 7.34 185.35
2014-12-31 4.35 272.37
2013-12-31 4.45 219.68
2012-12-31 2.58 71.30
2011-12-31 3.06 46.39
2010-12-31 5.12 72.89
历史平均 5.16 136.41
行业平均 1.36 18.30
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科林环保(002499)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.91 -0.52
2019-12-31 4.67 -0.65
2018-12-31 7.40 -2.98
2017-12-31 20.04 0.22
2016-12-31 27.70 0.10
2015-12-31 27.10 0.15
2014-12-31 21.71 0.08
2013-12-31 26.16 0.12
2012-12-31 14.98 0.21
2011-12-31 26.00 0.56
2010-12-31 41.55 0.57
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科林环保(002499)的前一交易日收盘价为3.91元， 我们给予的估值为-42.08元， 安全边际率为-1176.21%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科林环保(002499)高估评级。

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