骅威文化(002502) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	673	460	196	410	174	85	38	39	38
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	16	21	0	5	13	0	0	0	1
应收账款	228	451	307	89	142	156	141	87	69
预付款项	23	106	74	94	225	176	180	138	143
其他应收款	49	35	335	83	98	36	22	15	8
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	226	159	17	52	62	123	132	65	77
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	7	46	22	27	47	40	30	165	24
流动资产合计	1224	1279	952	760	763	639	566	531	359
非流动资产
可供出售金融资产	236	178	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	318	331	114	97	43	11	5	5	5
投资性房地产	0	0	37	63	61	60	59	51	49
固定资产	89	61	28	33	127	317	315	331	309
在建工程	0	0	56	95	300	120	132	97	87
工程物资	0	0	0	1	2	3	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	0	10	140	246	241	241	236	228
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1828	531	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	57	79	70	63	47	19	15	6	18
递延所得税资产	7	5	19	23	30	24	31	13	22
其他非流动资产	0	0	3	873	875	875	872	872	872
非流动资产合计	2535	1185	444	1474	1791	1693	1681	1620	1597
资产总计	3759	2464	1396	2234	2554	2333	2247	2151	1956
流动负债
短期借款	0	5	0	0	0	34	28	55	53
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	18	37	40	35	109	119	112	107	104
预收款项	42	96	9	0	0	7	7	7	7
应付职工薪酬	22	20	10	5	7	9	10	9	11
应交税费	29	16	2	4	10	6	15	22	23
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	2	7
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	67	75	17	11	121	118	112	143	222
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	9	14	18	4	3
其他流动负债	3	1	0	0	2	1	1	0	1
流动负债合计	180	250	78	58	261	314	313	350	434
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	41	32	18	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	87	33	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	247	240	239	238	237	236
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	87	33	0	247	291	277	259	238	236
负债合计	268	283	78	306	553	591	572	588	670
股东权益
股本	860	860	860	858	920	920	920	920	920
资本公积	1637	1637	1635	1632	1695	1715	1652	1652	1554
盈余公积	48	48	48	48	48	48	48	48	48
库存股	0	0	0	0	84	84	84	84	84
未分配利润	931	-389	-1228	-1197	-1200	-1448	-1461	-1571	-1671
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3474	2164	1303	1318	1327	1084	1012	920	732
少数股东权益	18	16	15	610	674	658	664	644	554
股东权益合计	3492	2180	1318	1929	2001	1741	1676	1564	1286
负债和股东权益总计	3759	2464	1396	2234	2554	2333	2247	2151	1956

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	727	752	1064	445	654	358	611	404	129
营业收入	727	752	1064	445	654	358	611	404	129
营业总成本	484	2049	1939	409	728	615	607	578	278
营业成本	359	502	1116	324	489	317	463	337	93
营业税金及附加	3	3	1	2	6	4	8	5	4
销售费用	25	16	39	25	44	21	37	17	5
管理费用	98	116	120	61	132	145	8	90	67
财务费用	-12	-11	-4	-6	1	7	5	5	13
资产减值损失	11	1395	-606	0	-2	-24	-25	-96	-51
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	150	13	-5	-5	25	4	2	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	25	6	-9	-5	-0	4	2	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	405	-1282	-878	33	-46	-250	9	-174	-150
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	2	36	12	60	1	1	88	5
营业外支出	4	0	5	1	1	5	1	12	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	405	-1280	-847	44	13	-255	9	-97	-162
所得税	34	-1	-6	3	-4	10	-1	17	-11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	371	-1279	-841	41	17	-265	10	-114	-151
归属于母公司所有者的净利润	365	-1277	-839	34	4	-241	-7	-90	-98
少数股东损益	6	-2	-2	7	13	-23	17	-24	-54
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	-10	-36	-17	0	14	0
综合收益总额	0	0	0	30	-22	-282	11	-100	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	353	-1267	-859	23	-32	-259	-7	-76	-98
归属于母少数股东的综合收益总额	6	-2	-2	7	13	-23	17	-24	-54

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	519	727	1247	701	599	387	533	384	112
收到的税费返还	0	0	0	0	1	17	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	39	38	440	63	52	22	6	8	4
经营活动现金流入小计	559	765	1688	764	651	426	539	392	116
购买商品、接受劳务支付的现金	319	635	1104	402	527	348	401	298	95
支付给职工以及为职工支付的现金	50	65	70	49	55	70	55	50	40
支付的各项税费	27	40	29	4	26	21	11	5	6
支付其他与经营活动有关的现金	66	137	473	148	149	65	55	32	33
经营活动现金流出小计	462	877	1676	603	757	503	522	385	173
经营活动产生的现金流量净额	97	-112	11	161	-106	-78	17	6	-57
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	728	35	391	174	232	74	44	1	0
取得投资收益收到的现金	3	4	7	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	25	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	90	4	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	843	63	398	267	236	74	44	1	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	36	83	69	250	43	42	22	33
投资支付的现金	956	88	586	155	180	60	20	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0	0	3	2	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1033	124	669	227	432	103	62	22	33
投资活动产生的现金流量净额	-190	-61	-271	40	-196	-29	-18	-21	-33
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	134	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	45	0	0	46	34	29	20	83
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	45	0	0	180	34	29	20	83
偿还债务支付的现金	0	40	5	0	0	5	44	5	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	45	0	0	1	4	4	2	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	113	5	27	3	4
筹资活动现金流出小计	34	85	5	0	114	14	75	10	4
筹资活动产生的现金流量净额	-34	-40	-5	-0	67	20	-46	10	79
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	0	-0	-0	1	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-130	-213	-264	200	-236	-87	-47	-4	-11
期初现金及现金等价物余额	803	673	460	196	396	161	74	27	23
期末现金及现金等价物余额	673	460	196	396	161	74	27	23	12

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