图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1114 | 933 | 871 | 883 | 257 | 231 | 448 | 125 | 154 | 353 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 172 | 304 | 582 | 521 | 554 | 488 | 1108 | 614 | 20 | 13 | |
应收账款 | 124 | 220 | 160 | 382 | 537 | 596 | 519 | 820 | 777 | 893 | |
预付款项 | 194 | 118 | 238 | 98 | 39 | 98 | 109 | 48 | 92 | 46 | |
其他应收款 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 312 | 515 | 544 | 376 | 464 | 391 | 482 | 525 | 409 | 419 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 535 | 833 | 914 | 168 | 690 | 807 | 1003 | |
流动资产合计 | 1922 | 2091 | 2397 | 2801 | 2693 | 2725 | 2838 | 2831 | 2939 | 3440 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 518 | 684 | 843 | 963 | 1106 | 1261 | 1462 | 1381 | 1242 | 1210 | |
在建工程 | 50 | 5 | 87 | 67 | 128 | 79 | 6 | 3 | 12 | 0 | |
工程物资 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 62 | 60 | 78 | 75 | 128 | 120 | 118 | 115 | 112 | 110 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
递延所得税资产 | 3 | 5 | 5 | 9 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | |
其他非流动资产 | 0 | 47 | 74 | 109 | 21 | 17 | 16 | 6 | 9 | 7 | |
非流动资产合计 | 638 | 806 | 1094 | 1227 | 1405 | 1499 | 1623 | 1529 | 1403 | 1364 | |
资产总计 | 2560 | 2897 | 3490 | 4028 | 4097 | 4223 | 4461 | 4360 | 4342 | 4805 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 356 | 551 | 300 | 480 | 480 | 480 | 566 | 514 | 381 | 451 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 57 | 54 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 66 | 193 | 524 | |
应付账款 | 97 | 146 | 323 | 250 | 182 | 190 | 296 | 311 | 181 | 293 | |
预收款项 | 17 | 17 | 29 | 21 | 17 | 87 | 70 | 29 | 33 | 0 | |
应付职工薪酬 | 9 | 9 | 18 | 28 | 20 | 26 | 65 | 32 | 38 | 44 | |
应交税费 | -16 | -4 | 3 | 11 | 6 | 7 | 18 | 6 | 13 | 16 | |
应付利息 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 1 | 1 | 501 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 524 | 779 | 1209 | 800 | 727 | 798 | 1023 | 965 | 842 | 1374 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3 | 3 | 2 | 662 | 19 | 21 | 21 | 18 | 17 | 15 | |
负债合计 | 527 | 782 | 1211 | 1462 | 746 | 819 | 1044 | 983 | 859 | 1389 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 206 | 206 | 420 | 420 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
资本公积 | 1470 | 1470 | 1293 | 1391 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1856 | |
盈余公积 | 31 | 40 | 52 | 63 | 88 | 110 | 120 | 133 | 134 | 134 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 326 | 399 | 514 | 692 | 789 | 809 | 811 | 758 | 864 | 930 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2033 | 2116 | 2279 | 2566 | 3351 | 3405 | 3417 | 3376 | 3483 | 3415 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
股东权益合计 | 2033 | 2116 | 2279 | 2566 | 3351 | 3405 | 3417 | 3376 | 3483 | 3416 | |
负债和股东权益总计 | 2560 | 2897 | 3490 | 4028 | 4097 | 4223 | 4461 | 4360 | 4342 | 4805 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1578 | 1770 | 2108 | 2538 | 2356 | 2708 | 3573 | 3679 | 3250 | 2797 | |
营业收入 | 1578 | 1770 | 2108 | 2538 | 2356 | 2708 | 3573 | 3679 | 3250 | 2797 | |
营业总成本 | 1491 | 1603 | 1886 | 2225 | 2077 | 2552 | 3393 | 3635 | 3125 | 2654 | |
营业成本 | 1356 | 1441 | 1662 | 1920 | 1832 | 2267 | 3054 | 3264 | 2793 | 2352 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 5 | 15 | 6 | 20 | 21 | 21 | 16 | 18 | |
销售费用 | 50 | 51 | 82 | 85 | 68 | 89 | 91 | 97 | 81 | 76 | |
管理费用 | 92 | 101 | 120 | 149 | 137 | 155 | 207 | 70 | 86 | 91 | |
财务费用 | -12 | 3 | 16 | 38 | 27 | 11 | 18 | 14 | 30 | 13 | |
资产减值损失 | 4 | 6 | 2 | 18 | 7 | 11 | 2 | 19 | -0 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 27 | 16 | 12 | 25 | 28 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 87 | 167 | 222 | 316 | 296 | 183 | 198 | 66 | 150 | 173 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
营业外支出 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 29 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 89 | 168 | 222 | 313 | 299 | 164 | 191 | 61 | 146 | 162 | |
所得税 | 11 | 24 | 33 | 40 | 29 | 22 | 31 | 2 | 13 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 78 | 144 | 189 | 273 | 270 | 142 | 161 | 58 | 133 | 146 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 78 | 144 | 189 | 273 | 270 | 142 | 161 | 58 | 133 | 146 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78 | 144 | 189 | 273 | 270 | 142 | 161 | 58 | 133 | 146 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1685 | 1834 | 2190 | 2781 | 2551 | 3174 | 3353 | 2640 | 2422 | 2288 | |
收到的税费返还 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 36 | 18 | 15 | 30 | 9 | 6 | 16 | 17 | 13 | |
经营活动现金流入小计 | 1709 | 1871 | 2208 | 2796 | 2581 | 3183 | 3359 | 2656 | 2439 | 2301 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1655 | 1818 | 1904 | 1941 | 2155 | 2445 | 3241 | 1908 | 1816 | 1548 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58 | 68 | 81 | 111 | 114 | 122 | 145 | 198 | 168 | 151 | |
支付的各项税费 | 32 | 42 | 81 | 207 | 106 | 124 | 121 | 116 | 79 | 102 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113 | 120 | 95 | 101 | 83 | 102 | 98 | 109 | 95 | 89 | |
经营活动现金流出小计 | 1858 | 2048 | 2161 | 2360 | 2458 | 2793 | 3605 | 2331 | 2157 | 1889 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -150 | -177 | 47 | 436 | 123 | 389 | -246 | 325 | 282 | 411 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2345 | 3838 | 2710 | 2499 | 1801 | 1485 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 | 19 | 9 | 21 | 25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2381 | 3871 | 2731 | 2508 | 1823 | 1510 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209 | 133 | 349 | 208 | 283 | 231 | 236 | 20 | 24 | 32 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2655 | 3937 | 1950 | 3010 | 1920 | 1741 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 209 | 133 | 349 | 808 | 2938 | 4168 | 2185 | 3031 | 1944 | 1772 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -209 | -133 | -348 | -706 | -557 | -296 | 545 | -523 | -121 | -262 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 419 | 822 | 338 | 1052 | 776 | 515 | 567 | 564 | 430 | 500 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 498 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
筹资活动现金流入小计 | 419 | 888 | 868 | 1800 | 776 | 515 | 567 | 564 | 436 | 506 | |
偿还债务支付的现金 | 533 | 697 | 517 | 1375 | 780 | 514 | 480 | 565 | 514 | 380 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26 | 79 | 74 | 130 | 181 | 111 | 168 | 124 | 45 | 69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 154 | |
筹资活动现金流出小计 | 562 | 777 | 591 | 1507 | 961 | 625 | 648 | 695 | 569 | 603 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143 | 111 | 277 | 293 | -185 | -110 | -81 | -131 | -133 | -97 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | 1 | -5 | -6 | -2 | -1 | 0 | -3 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -501 | -199 | -24 | 17 | -625 | -20 | 218 | -329 | 25 | 52 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1583 | 1082 | 882 | 858 | 876 | 250 | 231 | 448 | 119 | 146 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1082 | 882 | 858 | 876 | 250 | 231 | 448 | 119 | 144 | 198 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。