齐峰新材(002521) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	231	448	125	154	445	550	419	466	799	596
交易性金融资产	0	0	0	0	922	887	642	416	164	236
应收票据	488	1108	614	20	346	389	76	122	180	113
应收账款	596	519	820	777	724	667	691	688	670	671
预付款项	98	109	48	92	30	30	64	31	47	83
其他应收款	2	1	4	8	2	1	1	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	391	482	525	409	337	505	685	447	567	586
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	914	168	690	807	13	37	31	29	61	48
流动资产合计	2725	2838	2831	2939	3346	3525	2994	2788	3129	3036
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1261	1462	1381	1242	1192	1198	1082	1304	1571	0
在建工程	79	6	3	12	35	4	210	121	25	0
工程物资	3	3	3	5	2	1	2	0	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	120	118	115	112	109	106	120	117	114	113
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	0	0	0	3	2	2	3	3	2	2
递延所得税资产	16	16	18	17	15	17	38	16	25	23
其他非流动资产	17	16	6	9	30	61	116	119	24	26
非流动资产合计	1499	1623	1529	1403	1389	1543	1741	2225	2396	2407
资产总计	4223	4461	4360	4342	4735	5069	4735	5013	5524	5443
流动负债
短期借款	480	566	514	381	451	451	592	551	578	607
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	66	193	408	606	200	234	346	265
应付账款	190	296	311	181	274	282	272	377	401	341
预收款项	87	70	29	33	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	65	32	38	44	47	57	58	61	62
应交税费	7	18	6	13	17	14	15	21	8	11
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	6	6	3	3	2	2	2	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	3	1	3	3
其他流动负债	3	0	0	0	6	6	4	2	10	11
流动负债合计	798	1023	965	842	1249	1460	1170	1264	1482	1383
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	4	7	7	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	21	18	17	14	20	17	13	22	21
负债合计	819	1044	983	859	1263	1480	1186	1277	1504	1404
股东权益
股本	495	495	495	495	495	495	495	495	560	560
资本公积	1990	1990	1990	1990	1862	1862	1862	1862	2067	2067
盈余公积	110	120	133	134	141	153	159	165	181	181
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	809	811	758	864	974	1077	1030	1212	1209	1227
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3405	3417	3376	3483	3470	3586	3545	3733	4016	4034
少数股东权益	0	0	0	0	2	2	3	3	3	4
股东权益合计	3405	3417	3376	3483	3472	3589	3549	3736	4020	4038
负债和股东权益总计	4223	4461	4360	4342	4735	5069	4735	5013	5524	5443

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2708	3573	3679	3250	2811	3702	3119	3661	3388	3364
营业收入	2708	3573	3679	3250	2811	3702	3119	3661	3388	3364
营业总成本	2552	3393	3635	3125	2640	3558	3119	3410	3286	3297
营业成本	2267	3054	3264	2793	2406	3299	2874	3149	3041	3051
营业税金及附加	20	21	21	16	20	15	13	20	16	18
销售费用	89	91	97	81	19	20	17	20	17	18
管理费用	155	207	70	86	93	80	94	83	74	75
财务费用	11	18	14	30	10	17	18	16	21	19
资产减值损失	11	2	19	-0	-1	-4	-6	1	-14	-13
公允价值变动净收益	0	-2	2	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	27	16	12	25	23	0	0	7	13	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	183	198	66	150	189	191	2	296	123	94
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	0	0	1	0	0	0	2	0	-4
营业外支出	29	7	6	5	3	8	2	10	0	1
非流动资产处置净损失	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	164	191	61	146	186	183	0	288	123	89
所得税	22	31	2	13	24	17	-9	51	9	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	142	161	58	133	162	166	9	238	114	81
归属于母公司所有者的净利润	142	161	58	133	160	165	8	237	112	79
少数股东损益	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	162	166	9	238	114	81
归属于母公司所有者的综合收益总额	142	161	58	133	160	165	8	237	112	79
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3174	3353	2640	2422	2571	3559	3356	3314	2818	2784
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	30	29	31	2
收到其他与经营活动有关的现金	9	6	16	17	21	13	12	17	9	3
经营活动现金流入小计	3183	3359	2656	2439	2592	3572	3399	3360	2859	2789
购买商品、接受劳务支付的现金	2445	3241	1908	1816	1739	2872	3439	2272	2247	2322
支付给职工以及为职工支付的现金	122	145	198	168	152	168	152	162	171	168
支付的各项税费	124	121	116	79	122	123	46	155	123	118
支付其他与经营活动有关的现金	102	98	109	95	111	154	118	171	140	142
经营活动现金流出小计	2793	3605	2331	2157	2123	3318	3755	2760	2681	2750
经营活动产生的现金流量净额	389	-246	325	282	469	254	-357	601	178	39
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3838	2710	2499	1801	1965	1947	1950	1823	992	748
取得投资收益收到的现金	28	19	9	21	31	24	26	24	10	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	0	1	0	4	9	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3871	2731	2508	1823	1996	1975	1984	1847	1002	756
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231	236	20	24	58	49	129	271	277	242
投资支付的现金	3937	1950	3010	1920	2098	2034	1722	1970	808	841
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4168	2185	3031	1944	2156	2083	1851	2241	1085	1083
投资活动产生的现金流量净额	-296	545	-523	-121	-160	-108	134	-393	-83	-327
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270
取得借款收到的现金	515	567	564	430	450	451	591	550	577	607
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	515	567	564	436	460	451	591	550	847	877
偿还债务支付的现金	514	480	565	514	380	451	450	591	550	541
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111	168	124	45	68	69	70	74	118	119
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	6	10	144	2	3	3	3	2
筹资活动现金流出小计	625	648	695	569	593	522	523	669	671	662
筹资活动产生的现金流量净额	-110	-81	-131	-133	-133	-71	69	-119	176	215
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	0	-3	-1	-1	2	-2	-6	-7
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20	218	-329	25	175	74	-152	87	264	-80
期初现金及现金等价物余额	250	231	448	119	146	321	395	243	330	594
期末现金及现金等价物余额	231	448	119	144	321	395	243	330	594	514

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