光正集团(002524) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	196	414	245	151	58	65	91	68	49	46
交易性金融资产	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
应收票据	6	4	1	4	4	5	2	3	6	4
应收账款	154	210	166	110	100	71	119	84	96	86
预付款项	19	45	30	17	13	10	11	17	14	10
其他应收款	44	63	23	27	53	33	30	36	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	67	82	70	71	53	57	30	26	28	31
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	19	5	5	8	6	3	6	3	4	4
流动资产合计	506	822	543	400	341	269	316	261	258	239
非流动资产
可供出售金融资产	10	120	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	0	14	30	28	17	13	13	11	11
投资性房地产	75	71	86	32	37	68	77	86	80	79
固定资产	705	712	300	281	190	152	131	130	150	145
在建工程	39	27	28	33	24	34	38	21	1	1
工程物资	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	178	177	146	104	56	37	40	28	25	25
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	148	621	527	512	517	379	377	243	241	241
长期待摊费用	2	65	53	41	56	50	50	41	33	32
递延所得税资产	8	54	35	46	41	41	50	43	45	45
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
非流动资产合计	1170	1848	1233	1090	1488	1288	1233	997	924	945
资产总计	1676	2670	1776	1490	1829	1557	1549	1258	1182	1184
流动负债
短期借款	313	355	10	120	172	200	264	273	269	289
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	54	89	4	33	29	20	32	4	2	1
应付账款	170	295	231	223	234	256	229	182	203	187
预收款项	39	46	19	2	3	1	6	6	3	1
应付职工薪酬	9	31	17	21	24	34	31	32	28	28
应交税费	12	83	24	15	15	11	16	12	26	19
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	200	145	381	368	57	47	51	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	74	66	101	80	117	161	120	104	142	141
其他流动负债	0	0	0	2	8	6	2	3	18	9
流动负债合计	692	1165	550	887	980	814	756	677	731	714
非流动负债
长期借款	110	316	160	260	30	1	77	65	2	2
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	18	13	24	10	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2
递延所得税负债	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	128	330	168	266	507	469	508	463	351	373
负债合计	820	1495	718	1153	1487	1283	1263	1141	1082	1088
股东权益
股本	503	503	516	517	516	515	518	518	515	515
资本公积	282	400	430	99	97	94	66	72	61	61
盈余公积	12	12	20	4	7	23	23	21	21	21
库存股	0	0	35	61	79	66	36	35	19	19
未分配利润	-45	-119	-55	-248	-214	-308	-300	-474	-494	-498
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	765	812	888	325	341	273	283	113	96	92
少数股东权益	90	364	170	12	1	2	3	5	4	4
股东权益合计	856	1176	1059	337	341	275	286	117	100	96
负债和股东权益总计	1676	2670	1776	1490	1829	1557	1549	1258	1182	1184

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	554	1175	1285	921	1044	767	1075	893	885	864
营业收入	554	1175	1285	921	1044	767	1075	893	885	864
营业总成本	606	1212	1198	941	1104	1036	1079	1074	894	874
营业成本	453	831	801	606	709	576	698	564	564	548
营业税金及附加	11	11	10	6	6	5	5	4	5	5
销售费用	22	96	146	143	201	141	187	188	170	169
管理费用	66	148	157	131	145	138	141	139	114	113
财务费用	32	42	33	27	39	37	40	39	35	34
资产减值损失	21	82	-43	-15	-6	-140	-3	-133	-5	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	62	1	125	61	81	-21	1	15	10	7
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	1	-0	-5	-5	-21	-4	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	17	-22	217	48	49	-285	7	-156	4	2
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	4	2	1	212	4	1	1	1
营业外支出	3	12	5	4	4	3	3	5	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16	-32	216	46	45	-76	8	-161	-2	-4
所得税	8	18	59	14	8	2	-2	14	18	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8	-50	157	32	36	-78	10	-175	-20	-24
归属于母公司所有者的净利润	5	-75	73	43	37	-78	9	-175	-19	-24
少数股东损益	2	24	84	-10	-0	0	0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	32	36	-78	10	-175	0	-1
归属于母公司所有者的综合收益总额	5	-75	73	43	37	-78	9	-174	-19	-24
归属于母少数股东的综合收益总额	2	24	84	-10	-0	0	0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	596	1259	1548	962	1108	857	974	932	876	880
收到的税费返还	0	0	0	0	1	4	0	4	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	11	30	22	19	51	41	43	10	6	7
经营活动现金流入小计	607	1288	1570	981	1160	902	1017	946	882	887
购买商品、接受劳务支付的现金	327	609	931	415	529	387	508	415	330	312
支付给职工以及为职工支付的现金	77	156	224	180	249	236	287	282	261	254
支付的各项税费	46	59	135	46	32	28	32	28	26	36
支付其他与经营活动有关的现金	35	143	201	185	205	127	152	152	141	143
经营活动现金流出小计	485	967	1491	826	1014	778	979	877	758	745
经营活动产生的现金流量净额	121	321	79	155	145	124	39	69	125	142
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	10	116	34	228	54	2	37	13	10
取得投资收益收到的现金	3	1	1	0	0	0	5	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	1	4	6	4	2	2	7	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99	286	288	195	100	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	63	125	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	108	362	534	235	332	56	9	45	14	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51	45	44	62	52	41	23	26	29	29
投资支付的现金	10	169	140	543	262	116	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27	288	0	0	16	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	87	501	284	605	331	157	23	26	29	29
投资活动产生的现金流量净额	20	-140	251	-370	1	-101	-14	19	-15	-18
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	29	21	36	7	78	0	12	0	0	0
取得借款收到的现金	313	1098	60	320	259	211	400	380	348	329
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	29	96	63	36	10	10
筹资活动现金流入小计	342	1120	96	327	366	307	475	416	358	339
偿还债务支付的现金	356	1038	496	131	467	232	282	380	363	374
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	45	72	47	17	12	15	16	15	14
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1	1	72	93	75	192	112	109	111
筹资活动现金流出小计	436	1085	569	249	576	319	488	507	487	500
筹资活动产生的现金流量净额	-95	35	-473	78	-210	-12	-14	-92	-129	-161
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	47	216	-143	-137	-63	12	11	-4	-19	-37
期初现金及现金等价物余额	125	172	388	245	108	45	57	68	64	45
期末现金及现金等价物余额	172	388	245	108	45	57	68	64	45	8

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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