林州重机(002535) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	779	1060	1386	466	594	261	372	257	213	238
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	450	419	250	9	395	378	385	267	224	279
应收账款	801	985	702	404	427	319	466	519	851	699
预付款项	227	388	232	59	58	57	47	52	27	33
其他应收款	113	246	727	503	351	54	28	26	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	1	1	0	0	0	27	27
存货	680	882	714	447	344	401	361	426	474	382
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	134	62	188	63	87	78	53	30	0	0
其他流动资产	373	728	17	25	20	15	1	3	1	1
流动资产合计	3558	4770	4217	1978	2278	1563	1716	1583	1886	1741
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	208	143	42	14	67	9	8	0	0	0
长期股权投资	823	476	454	445	455	589	588	533	414	411
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1612	1654	2054	1823	1448	1325	1408	1360	1493	0
在建工程	33	0	290	112	103	151	106	136	57	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	248	269	271	266	160	157	153	149	145	144
开发支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	7	17	17	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	10	2	2	0	1	0	0	0	0
递延所得税资产	60	90	113	269	269	176	187	201	191	188
其他非流动资产	84	117	48	32	16	1	5	3	4	4
非流动资产合计	3075	2940	3295	2981	2520	2409	2493	2406	2402	2397
资产总计	6633	7711	7511	4959	4798	3972	4209	3989	4288	4138
流动负债
短期借款	1432	1680	1281	1484	1708	1689	1220	938	1020	995
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1461	1770	2166	855	401	256	389	428	216	296
应付账款	205	417	357	396	272	272	295	442	480	450
预收款项	36	263	109	105	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	23	81	72	58	50	70	123	157	104
应交税费	33	24	48	55	94	59	77	90	84	34
应付利息	3	1	8	3	24	6	10	6	15	21
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	33	69	102	97	59	104	89	119	330	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	74	137	120	151	141	132	302	314	275	160
其他流动负债	0	0	0	0	296	380	398	250	244	255
流动负债合计	3295	4383	4272	3218	3085	2968	2956	2733	2865	2621
非流动负债
长期借款	130	200	90	232	263	108	332	368	430	534
应付债券	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	106	141	186	150	108	0	0	210	141	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	5	390	379	372	372	10	10	10
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	9	6	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	376	399	432	913	882	602	832	706	778	848
负债合计	3671	4782	4704	4132	3967	3570	3788	3439	3643	3469
股东权益
股本	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802
资本公积	1875	1785	1785	1785	1784	1784	1784	1796	1796	1796
盈余公积	85	91	91	91	91	91	94	94	94	94
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	190	231	93	-1891	-1854	-2282	-2267	-2150	-2054	-2031
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2951	2910	2771	787	823	394	413	542	637	660
少数股东权益	11	19	36	40	8	7	8	8	8	8
股东权益合计	2962	2929	2808	827	831	402	421	550	646	669
负债和股东权益总计	6633	7711	7511	4959	4798	3972	4209	3989	4288	4138

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1284	1652	2063	1047	905	454	1120	1838	1684	1738
营业收入	1284	1652	2063	1047	905	454	1120	1838	1684	1738
营业总成本	1335	1666	2243	3115	1019	711	1097	1628	1551	1600
营业成本	1032	1348	1700	992	722	427	854	1318	1207	1253
营业税金及附加	15	22	27	17	17	12	18	20	21	21
销售费用	53	44	68	40	11	21	13	24	36	37
管理费用	107	122	114	315	98	79	75	92	89	89
财务费用	83	115	149	102	157	145	110	110	128	132
资产减值损失	45	15	145	-40	0	-7	-3	-117	-34	-32
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	53	-16	10	3	26	5	4	8	10	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	5	5	13	5	4	7	-7	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2	-9	-163	-2055	47	-308	24	112	111	112
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	25	2	4	2	5	10	3	5	0
营业外支出	1	5	2	101	10	30	15	15	13	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16	12	-163	-2151	38	-333	19	101	103	100
所得税	2	-13	-16	-164	-1	96	-0	-16	7	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	14	25	-147	-1988	39	-429	19	117	96	92
归属于母公司所有者的净利润	15	23	-146	-1991	37	-429	19	117	95	91
少数股东损益	-0	1	-1	4	2	-1	0	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	39	-429	19	117	96	92
归属于母公司所有者的综合收益总额	15	35	-146	-1991	37	-429	19	117	95	91
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	1	-1	4	2	-1	0	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1080	1439	2627	765	675	458	828	1271	991	1181
收到的税费返还	0	0	1	0	1	0	9	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	168	320	534	178	287	1004	527	1134	1291	1311
经营活动现金流入小计	1248	1759	3162	943	962	1462	1363	2405	2282	2492
购买商品、接受劳务支付的现金	965	743	2227	620	486	153	340	743	484	479
支付给职工以及为职工支付的现金	72	110	80	130	134	92	111	85	108	114
支付的各项税费	69	90	98	80	6	40	58	89	124	110
支付其他与经营活动有关的现金	663	602	256	1090	238	798	629	1005	1189	1231
经营活动现金流出小计	1769	1546	2660	1919	864	1083	1138	1923	1905	1933
经营活动产生的现金流量净额	-522	214	502	-976	99	378	225	482	377	558
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	70	4	7	6	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	23	1	70	0	0	3	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	179	0	0	10	2	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	161	0	62	458	219	20	0	13	36	46
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	195	0	0	0	0	12	12
投资活动现金流入小计	257	184	139	660	229	25	0	13	47	58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54	383	143	6	0	0	24	44	25	26
投资支付的现金	85	5	0	0	0	2	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	139	388	222	6	0	2	24	44	25	26
投资活动产生的现金流量净额	118	-204	-83	654	229	23	-24	-31	22	32
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2420	2035	1377	1647	1258	1621	1273	1341	1366	1209
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	77	293	225	170	111	396	396	352	1345	1449
筹资活动现金流入小计	2497	2328	1643	1817	1369	2017	1668	1692	2711	2657
偿还债务支付的现金	2188	1924	1838	1192	955	1655	1326	1523	1710	1685
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92	140	168	73	134	135	97	92	84	83
支付其他与筹资活动有关的现金	240	128	270	239	335	813	453	578	1275	1495
筹资活动现金流出小计	2520	2193	2276	1504	1423	2603	1877	2193	3069	3263
筹资活动产生的现金流量净额	-23	135	-633	313	-54	-586	-209	-501	-357	-605
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-427	145	-214	-9	274	-185	-7	-50	42	-15
期初现金及现金等价物余额	507	82	227	12	3	276	92	84	35	76
期末现金及现金等价物余额	80	227	12	3	276	92	84	35	76	61

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