天沃科技(002564) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1592	1326	2280	2553	2264	1463	1004	559	967	619
交易性金融资产	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
应收票据	420	1835	313	65	123	375	186	72	301	206
应收账款	3689	4845	7463	6793	5844	4355	4752	1107	1022	1090
预付款项	768	1322	2116	2962	2864	1797	1715	48	87	121
其他应收款	211	635	547	1814	5634	4625	3765	61	69	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
存货	5199	7439	7114	2909	2786	2179	2352	1014	765	760
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	82	53	56	128	222	250	273	93	16	7
流动资产合计	11961	17455	19911	25371	24803	21651	19995	3949	4268	3788
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	113	99	183	274	283	289	288	23	23	23
投资性房地产	55	15	24	281	0	0	0	0	0	0
固定资产	1968	1837	1729	1422	1308	1241	1179	1120	1074	0
在建工程	96	289	1087	1474	1394	1713	1767	1531	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	369	271	251	215	195	188	182	174	169	168
开发支出	0	0	0	7	12	18	16	1	3	4
商誉	2127	2151	2140	2140	24	24	24	0	0	0
长期待摊费用	35	32	22	15	8	6	5	1	0	0
递延所得税资产	154	312	404	508	891	1211	81	92	74	72
其他非流动资产	128	126	114	80	69	69	69	69	385	385
非流动资产合计	5044	5132	5954	6455	4204	4774	3627	3008	1726	1711
资产总计	17005	22587	25865	31826	29007	26425	23622	6957	5994	5499
流动负债
短期借款	2398	3020	6847	6269	5306	4712	8522	1584	718	368
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	740	790	1765	1068	1121	371	637	392	331	406
应付账款	4274	6743	5975	9592	7283	7922	7579	702	801	725
预收款项	680	2554	2318	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	75	72	85	94	103	114	110	68	69	33
应交税费	237	491	570	311	108	101	93	64	69	28
应付利息	65	67	28	25	107	163	0	0	0	0
应付股利	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	115	113	81	303	1030	875	458	58	35	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1478	1864	2437	1314	2026	4276	3153	823	161	111
其他流动负债	0	0	0	324	453	559	462	68	152	145
流动负债合计	10159	15713	20107	22635	21729	21881	24196	4445	2937	2362
非流动负债
长期借款	2046	2519	666	4630	4916	3730	1620	2155	2655	2700
应付债券	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1539	1173	724	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22
递延所得税负债	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	12	10	11	15	13	10	8
非流动负债合计	4065	3714	1401	4692	4956	3762	1652	2170	2688	2730
负债合计	14224	19427	21507	27327	26685	25643	25848	6615	5625	5092
股东权益
股本	740	736	883	869	869	869	859	859	859	859
资本公积	1429	1420	2304	2246	2240	2240	2196	3192	3192	3192
盈余公积	79	77	77	77	77	77	77	77	77	77
库存股	30	0	20	55	55	55	0	0	0	0
未分配利润	264	473	548	525	-1285	-2636	-5216	-4018	-3994	-3976
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2486	2712	3797	3669	1852	502	-2082	114	138	157
少数股东权益	295	448	560	830	470	280	-144	228	230	250
股东权益合计	2781	3160	4357	4499	2322	782	-2227	342	368	407
负债和股东权益总计	17005	22587	25865	31826	29007	26425	23622	6957	5994	5499

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1195	10404	7700	10779	9089	7675	3591	3771	2464	2438
营业收入	1195	10404	7700	10779	9089	7675	3591	3771	2464	2438
营业总成本	1553	10277	7587	10449	9906	7461	4018	4211	2473	2398
营业成本	980	9281	6558	9280	8806	6461	3042	3244	2059	2005
营业税金及附加	20	36	26	32	32	31	24	33	25	22
销售费用	40	90	58	68	44	45	42	54	40	40
管理费用	233	321	276	257	227	197	177	214	113	117
财务费用	183	447	333	501	512	484	515	511	147	129
资产减值损失	98	101	255	-31	-61	-123	-6	-942	-12	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	134	89	-132	79	79	-0	5894	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-15	89	-9	10	8	-0	-62	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-360	276	210	213	-1513	-1815	-1860	1093	43	79
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	7	3	3	4	4	10	7	31	30
营业外支出	8	15	12	39	8	7	1	966	26	25
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-343	267	202	176	-1517	-1818	-1852	133	48	84
所得税	-37	-53	16	38	-319	-303	1152	23	22	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-306	321	185	139	-1198	-1514	-3004	110	26	51
归属于母公司所有者的净利润	-300	225	75	42	-965	-1351	-2581	1198	24	28
少数股东损益	-6	95	111	96	-233	-164	-423	-1088	2	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	1	-3	-1	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-1198	-1513	-3006	108	26	51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-300	225	75	42	-965	-1350	-2583	1197	24	28
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	95	111	96	-233	-163	-423	-1089	2	23

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1746	7681	7109	10660	8521	5584	4100	4052	2529	2647
收到的税费返还	22	66	43	33	11	3	16	89	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	572	921	1002	1539	1269	1414	359	435	277	159
经营活动现金流入小计	2340	8668	8154	12232	9801	7002	4475	4576	2806	2806
购买商品、接受劳务支付的现金	1209	7333	7995	9841	7413	5391	2993	3144	1660	1619
支付给职工以及为职工支付的现金	199	450	458	452	494	471	451	462	391	384
支付的各项税费	109	241	153	218	228	161	180	190	143	125
支付其他与经营活动有关的现金	557	1153	1856	1513	1617	1594	1325	489	383	265
经营活动现金流出小计	2074	9177	10461	12024	9752	7617	4950	4285	2577	2394
经营活动产生的现金流量净额	267	-510	-2307	208	49	-615	-475	291	229	412
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	15	22	1	1	1	3	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39	10	27	3	0	8	3	1	1401	1401
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	218	289	0	479	154	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	55	287	331	25	480	163	4	4	1401	1401
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118	550	373	365	134	241	57	35	11	10
投资支付的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1009	693	318	531	0	653	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	39	0	0	0	0	0	0	126	0	0
投资活动现金流出小计	1166	1244	691	896	134	894	57	160	11	10
投资活动产生的现金流量净额	-1111	-958	-360	-871	347	-730	-53	-156	1389	1391
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	52	1071	200	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2124	5303	8909	11615	4705	8728	11962	15360	2748	1552
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	893	2407	8366	1005	0	0	10	5	3	3
筹资活动现金流入小计	3017	7761	18347	12821	4705	8728	11972	15365	2752	1555
偿还债务支付的现金	1774	3870	6521	9646	4669	7564	11365	15182	3766	2940
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205	513	340	502	430	448	676	491	167	145
支付其他与筹资活动有关的现金	147	2219	8350	1009	2	62	7	6	2	2
筹资活动现金流出小计	2125	6602	15211	11157	5100	8074	12047	15680	3936	3087
筹资活动产生的现金流量净额	892	1159	3136	1664	-396	654	-75	-314	-1184	-1532
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-8	4	-1	-10	-1	2	0	0	1
其他原因对现金的影响	94	-47	-475	714	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	53	-316	473	1000	-11	-693	-601	-179	435	272
期初现金及现金等价物余额	700	753	437	910	1910	1899	1206	605	427	861
期末现金及现金等价物余额	753	437	910	1910	1899	1206	605	427	861	1133

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