索菲亚(002572) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1387	1813	2165	1340	2557	2710	2114	3495	2218	2115
交易性金融资产	0	0	0	1275	959	637	340	782	1758	860
应收票据	6	0	190	347	944	152	52	21	23	21
应收账款	120	224	407	694	840	1028	1306	995	1359	1480
预付款项	70	93	62	38	54	92	50	45	60	66
其他应收款	19	69	31	41	98	61	71	67	454	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	269	287	303	339	493	741	636	564	586	436
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	5	0	0	0	0	0	271	290
其他流动资产	1300	1115	505	53	56	87	44	61	475	341
流动资产合计	3174	3602	3668	4128	6022	5543	4655	6384	7251	6042
非流动资产
可供出售金融资产	101	101	314	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	25	0	4	39	40	61	85	66	48	48
投资性房地产	0	0	0	0	26	24	29	54	417	402
固定资产	1166	2185	2403	2731	3101	3162	3619	3714	4398	0
在建工程	459	470	577	528	215	592	524	765	136	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	246	490	565	540	557	1757	1694	1647	1598	1589
开发支出	13	14	15	5	3	3	1	2	2	2
商誉	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
长期待摊费用	57	74	79	78	61	78	81	91	87	82
递延所得税资产	77	101	137	167	159	119	161	198	377	449
其他非流动资产	2	5	33	24	9	144	317	748	909	1003
非流动资产合计	2164	3458	4144	4356	4846	6884	7402	8171	9121	8964
资产总计	5338	7060	7812	8484	10868	12428	12057	14555	16372	15006
流动负债
短期借款	134	311	427	313	980	1302	872	2022	1898	1445
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付票据	0	0	0	59	187	211	65	169	131	41
应付账款	414	552	672	776	1129	1347	1511	1501	1537	1134
预收款项	410	486	535	544	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	99	137	128	156	168	228	274	287	233	173
应交税费	109	211	189	191	399	298	272	308	482	279
应付利息	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
其他应付款	64	62	90	215	214	264	414	340	718	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	24	5	77	129	74	97	189	90	174	165
其他流动负债	36	50	71	61	94	562	281	222	172	288
流动负债合计	1291	1815	2188	2444	4036	5293	4580	6246	7634	6260
非流动负债
长期借款	24	252	177	30	96	1017	1270	868	728	728
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	3	13	22	35	22	24	45	133	133
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	56	330	265	130	210	1198	1433	1030	973	962
负债合计	1346	2145	2454	2575	4246	6491	6013	7276	8606	7222
股东权益
股本	462	923	923	912	912	912	912	963	963	963
资本公积	1942	1479	1475	1304	1304	1320	968	1524	1443	1443
盈余公积	166	241	297	373	434	476	523	569	569	569
库存股	0	0	168	0	0	100	100	100	0	0
未分配利润	1319	1827	2315	2894	3496	3029	3489	4059	4479	4491
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3888	4471	4832	5445	6123	5641	5782	7015	7453	7465
少数股东权益	103	443	526	465	499	296	261	263	313	319
股东权益合计	3992	4915	5358	5909	6622	5936	6044	7278	7766	7784
负债和股东权益总计	5338	7060	7812	8484	10868	12428	12057	14555	16372	15006

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4530	6161	7311	7686	8353	10407	11223	11666	10494	10421
营业收入	4530	6161	7311	7686	8353	10407	11223	11666	10494	10421
营业总成本	3715	5020	6132	6478	6988	9143	9911	9919	9094	9020
营业成本	2874	3810	4564	4817	5299	6951	7520	7448	6776	6727
营业税金及附加	47	68	76	72	69	94	90	108	150	146
销售费用	388	519	700	765	766	1009	1116	1127	1011	995
管理费用	404	606	566	591	611	730	758	769	792	809
财务费用	-5	10	23	26	35	68	69	53	-11	-3
资产减值损失	7	8	11	-18	-8	-277	-95	-129	-36	-36
公允价值变动净收益	0	0	0	46	14	22	-16	0	-0	-0
投资收益	6	34	32	52	66	59	30	22	260	262
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	1	1	1	-0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	821	1182	1234	1348	1525	447	1287	1623	1728	1525
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	1	1	2	0	2	9	1	6	6
营业外支出	5	2	4	3	4	3	6	5	11	14
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	831	1181	1231	1347	1521	446	1291	1619	1722	1517
所得税	193	277	267	252	297	292	215	296	289	240
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	637	905	964	1095	1224	154	1075	1323	1433	1277
归属于母公司所有者的净利润	664	907	959	1077	1192	123	1064	1261	1371	1218
少数股东损益	-27	-2	5	17	32	31	11	62	62	60
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	14	22	-16	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	1238	176	1059	1323	1433	1277
归属于母公司所有者的综合收益总额	664	907	948	1083	1207	144	1048	1262	1371	1217
归属于母少数股东的综合收益总额	-27	-2	5	17	32	31	11	62	62	60

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5518	7001	8032	8333	8787	11911	11984	13589	12692	12881
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	69	2	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	208	112	176	190	219	390	311	353	318	429
经营活动现金流入小计	5726	7113	8208	8523	9005	12301	12364	13944	13018	13317
购买商品、接受劳务支付的现金	2689	3520	4194	4252	4775	6951	6968	7293	6719	6466
支付给职工以及为职工支付的现金	714	954	1172	1237	1341	1843	1970	2047	1941	1883
支付的各项税费	558	729	849	748	657	861	856	929	1199	1275
支付其他与经营活动有关的现金	573	667	894	986	1087	1227	1207	1022	1814	2032
经营活动现金流出小计	4533	5870	7108	7222	7860	10882	11001	11290	11673	11655
经营活动产生的现金流量净额	1193	1243	1100	1301	1145	1419	1363	2654	1345	1662
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	805	3151	3330	4533	4257	10797	11030	7647	6106	8431
取得投资收益收到的现金	6	35	34	63	112	134	174	23	21	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	12	3	1	2	28	2	4	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	811	3187	3376	4599	4370	10934	11232	7672	6131	8465
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	602	1139	735	686	447	1973	898	762	603	525
投资支付的现金	1996	2961	2959	5314	4341	10728	11215	8636	7790	9847
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	6	0	-1	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2601	4106	3694	5999	4788	12701	12113	9398	8393	10373
投资活动产生的现金流量净额	-1789	-920	-318	-1400	-417	-1767	-881	-1725	-2263	-1908
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1114	101	80	3	3	12	7	608	2	2
取得借款收到的现金	182	714	654	597	1551	2609	1610	3108	3239	3243
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86
筹资活动现金流入小计	1296	815	734	600	1554	2621	1617	3716	3327	3332
偿还债务支付的现金	91	328	542	805	566	1369	2015	2464	3091	3257
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253	344	455	496	533	617	671	763	987	998
支付其他与筹资活动有关的现金	3	15	168	37	0	142	58	61	150	41
筹资活动现金流出小计	347	687	1165	1339	1098	2128	2743	3288	4228	4296
筹资活动产生的现金流量净额	949	128	-431	-739	456	493	-1126	427	-900	-964
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	0	0	0	-0	-2	1	2	-0	0
其他原因对现金的影响	-4	26	0	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	353	452	351	-837	1183	143	-644	1357	-1818	-1209
期初现金及现金等价物余额	989	1341	1793	2144	1307	2490	2634	1990	3347	1529
期末现金及现金等价物余额	1341	1793	2144	1307	2490	2634	1990	3347	1529	320

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