图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 195 | 151 | 171 | 86 | 70 | 129 | 271 | 214 | 347 | 352 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
应收账款 | 130 | 148 | 144 | 176 | 210 | 286 | 376 | 436 | 484 | 585 | |
预付款项 | 38 | 12 | 19 | 10 | 7 | 10 | 46 | 33 | 41 | 55 | |
其他应收款 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 13 | 33 | 50 | 45 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 83 | 113 | 137 | 161 | 150 | 145 | 257 | 265 | 268 | 275 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 | 73 | 23 | 14 | |
流动资产合计 | 450 | 426 | 483 | 445 | 464 | 591 | 1037 | 1076 | 1224 | 1333 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 81 | 25 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 30 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 401 | 423 | 481 | 497 | 528 | 677 | 706 | 726 | 720 | 699 | |
在建工程 | 4 | 19 | 2 | 15 | 86 | 2 | 0 | 3 | 18 | 38 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 16 | 17 | 19 | 68 | 66 | 66 | 75 | 106 | 103 | 104 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 418 | 497 | 500 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 26 | 34 | 32 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 7 | 9 | 14 | 16 | 23 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 51 | 58 | 14 | 30 | 19 | 18 | 24 | |
非流动资产合计 | 433 | 462 | 505 | 636 | 774 | 802 | 1312 | 1350 | 1446 | 1510 | |
资产总计 | 882 | 888 | 988 | 1081 | 1237 | 1393 | 2349 | 2426 | 2669 | 2844 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 8 | 12 | 102 | 108 | 120 | 110 | 41 | 109 | 30 | 61 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 155 | 139 | 150 | 152 | 153 | 216 | 332 | 140 | 203 | 293 | |
应付账款 | 81 | 105 | 114 | 142 | 146 | 190 | 232 | 217 | 240 | 325 | |
预收款项 | 1 | 5 | 6 | 15 | 12 | 30 | 114 | 119 | 179 | 176 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 14 | 18 | 17 | |
应交税费 | 10 | 13 | 7 | 5 | 13 | 7 | 11 | 28 | 26 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
应付股利 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 3 | 7 | 23 | 50 | 70 | 8 | 13 | 14 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 294 | 310 | 403 | 454 | 502 | 632 | 749 | 645 | 712 | 903 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 18 | 8 | 0 | 32 | 41 | 30 | 15 | 0 | 53 | 49 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 102 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 30 | 10 | 3 | 37 | 86 | 73 | 61 | 207 | 188 | 146 | |
负债合计 | 325 | 320 | 406 | 491 | 588 | 706 | 810 | 853 | 900 | 1049 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 132 | 132 | 132 | 132 | 135 | 135 | 324 | 325 | 548 | 548 | |
资本公积 | 272 | 272 | 272 | 272 | 312 | 318 | 861 | 871 | 639 | 645 | |
盈余公积 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 34 | 39 | 46 | 46 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 45 | 47 | |
未分配利润 | 138 | 145 | 158 | 163 | 177 | 207 | 289 | 391 | 525 | 549 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 558 | 568 | 583 | 590 | 649 | 687 | 1537 | 1568 | 1741 | 1769 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 | 26 | |
股东权益合计 | 558 | 568 | 583 | 590 | 649 | 688 | 1539 | 1573 | 1769 | 1794 | |
负债和股东权益总计 | 882 | 888 | 988 | 1081 | 1237 | 1393 | 2349 | 2426 | 2669 | 2844 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 480 | 516 | 533 | 622 | 701 | 843 | 1403 | 1844 | 1953 | 2005 | |
营业收入 | 480 | 516 | 533 | 622 | 701 | 843 | 1403 | 1844 | 1953 | 2005 | |
营业总成本 | 435 | 478 | 513 | 613 | 692 | 816 | 1314 | 1737 | 1799 | 1913 | |
营业成本 | 378 | 418 | 441 | 523 | 579 | 694 | 1125 | 1479 | 1500 | 1619 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | |
销售费用 | 19 | 23 | 25 | 34 | 40 | 39 | 55 | 77 | 100 | 97 | |
管理费用 | 28 | 35 | 42 | 48 | 56 | 65 | 117 | 124 | 146 | 148 | |
财务费用 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 0 | 17 | 11 | 8 | |
资产减值损失 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 0 | 7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 4 | 22 | 4 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -2 | -2 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 45 | 37 | 20 | 9 | 9 | 27 | 100 | 141 | 172 | 109 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 5 | 4 | 3 | 14 | 18 | 12 | 7 | 3 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 48 | 42 | 23 | 12 | 22 | 44 | 110 | 148 | 174 | 110 | |
所得税 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 18 | 22 | 25 | 21 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 35 | 31 | 19 | 11 | 19 | 37 | 93 | 126 | 149 | 89 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 35 | 31 | 19 | 11 | 20 | 36 | 93 | 124 | 141 | 86 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35 | 31 | 19 | 11 | 20 | 36 | 122 | 103 | 159 | 81 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 514 | 590 | 667 | 704 | 797 | 949 | 1359 | 1782 | 1941 | 1946 | |
收到的税费返还 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 14 | 37 | 12 | 30 | 80 | 64 | 76 | 41 | 45 | |
经营活动现金流入小计 | 525 | 607 | 704 | 716 | 828 | 1029 | 1424 | 1859 | 1986 | 1996 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 349 | 409 | 452 | 482 | 510 | 561 | 913 | 1396 | 1071 | 1154 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56 | 74 | 86 | 102 | 120 | 131 | 238 | 274 | 375 | 373 | |
支付的各项税费 | 29 | 20 | 37 | 27 | 41 | 57 | 89 | 65 | 100 | 71 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16 | 28 | 51 | 38 | 114 | 130 | 189 | 163 | 130 | 94 | |
经营活动现金流出小计 | 449 | 532 | 626 | 648 | 786 | 879 | 1429 | 1899 | 1675 | 1692 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 75 | 75 | 79 | 68 | 41 | 150 | -5 | -40 | 311 | 304 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 61 | 15 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 25 | 18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 15 | 71 | 73 | 91 | 37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125 | 86 | 116 | 178 | 120 | 81 | 107 | 136 | 120 | 116 | |
投资支付的现金 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 56 | 68 | 63 | 90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 135 | 86 | 116 | 178 | 152 | 92 | 163 | 210 | 183 | 206 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -135 | -75 | -116 | -178 | -105 | -77 | -92 | -136 | -91 | -169 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 330 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 327 | 6 | 46 | 4 | |
取得借款收到的现金 | 63 | 39 | 142 | 146 | 217 | 285 | 61 | 344 | 88 | 79 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33 | 26 | 20 | 46 | 20 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 426 | 65 | 162 | 192 | 280 | 285 | 388 | 438 | 135 | 84 | |
偿还债务支付的现金 | 144 | 49 | 62 | 110 | 198 | 310 | 145 | 122 | 182 | 125 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6 | 14 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 30 | 14 | 9 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80 | 39 | 55 | 69 | 0 | 0 | 49 | 79 | 37 | 66 | |
筹资活动现金流出小计 | 231 | 102 | 131 | 189 | 212 | 321 | 203 | 230 | 233 | 200 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 195 | -37 | 31 | 3 | 68 | -37 | 185 | 207 | -97 | -116 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 135 | -38 | -6 | -107 | 5 | 37 | 87 | 31 | 123 | 19 | |
期初现金及现金等价物余额 | 34 | 168 | 131 | 125 | 18 | 23 | 60 | 147 | 178 | 301 | |
期末现金及现金等价物余额 | 168 | 131 | 125 | 18 | 23 | 60 | 147 | 178 | 301 | 320 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。