ST龙力(002604)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:山东龙力生物科技股份有限公司
- 注册地址:山东省德州市(禹城)国家高新技术产业开发区
- 公司简称:ST龙力
- 法人代表:程少博
- 公司董秘:高立娟
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0534-8103166
- 公司网址:
- 上市时间:2011-07-28
- 发行数量(万股):46600000
- 发行价格(元):21.5
- 发行市盈率(倍):47.78
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-1.38(元)
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每股净资产-7.26(元)
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每股现金流0.04(元)
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净资产收益率18.95(%)
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总资产收益率-80.67(%)
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毛利率20.32(%)
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利润增长率-0.89(%)
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资产负债比525.27(%)
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市盈率-0.18(倍)
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市净率-0.03(倍)
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市盈增长比率0.2(倍)
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EV / EBIT-6.59(倍)
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市销率1.02(倍)
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市值(亿)1.50(亿元)
注:以上数据是基于ST龙力(002604)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | -425.27 | 52.56 |
2019-12-31 | -359.63 | 50.66 |
2018-12-31 | -216.56 | 41.86 |
2017-12-31 | -6.98 | 35.35 |
2016-12-31 | 72.20 | 17.04 |
2015-12-31 | 70.21 | 22.92 |
2014-12-31 | 68.17 | 20.66 |
2013-12-31 | 68.63 | 19.63 |
2012-12-31 | 69.53 | 22.61 |
2011-12-31 | 77.95 | 27.69 |
2010-12-31 | 54.20 | 50.99 |
历史平均 | 28.59 | 28.75 |
行业平均 | 49.35 | 29.37 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.06 | 525.27 |
2019-12-31 | 0.07 | 459.63 |
2018-12-31 | 0.12 | 316.56 |
2017-12-31 | 0.49 | 106.98 |
2016-12-31 | 2.43 | 27.80 |
2015-12-31 | 1.32 | 29.79 |
2014-12-31 | 2.08 | 31.83 |
2013-12-31 | 2.41 | 31.37 |
2012-12-31 | 2.66 | 30.47 |
2011-12-31 | 4.25 | 22.05 |
2010-12-31 | 1.29 | 45.80 |
历史平均 | 1.89 | 71.41 |
行业平均 | 1.03 | 51.82 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 ST龙力(002604)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.06低于历史平均水平1.89,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.06低于行业平均水平1.03,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 ST龙力(002604)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率5.25高于历史平均水平0.71,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率5.25高于行业平均水平0.52,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 20.32 | -560.94 | 18.95 | -80.67 |
2019-12-31 | 15.35 | -254.52 | 20.06 | -72.26 |
2018-12-31 | 18.81 | -328.11 | 86.69 | -188.02 |
2017-12-31 | 13.60 | -177.33 | 999.07 | -86.02 |
2016-12-31 | 37.21 | 13.27 | 3.85 | 2.76 |
2015-12-31 | 26.73 | 6.19 | 2.61 | 1.78 |
2014-12-31 | 29.59 | 11.20 | 4.65 | 3.12 |
2013-12-31 | 26.52 | 7.97 | 4.08 | 2.78 |
2012-12-31 | 20.65 | 7.11 | 4.20 | 2.92 |
2011-12-31 | 19.75 | 6.95 | 5.19 | 4.05 |
2010-12-31 | 22.68 | 8.56 | 14.30 | 7.78 |
历史平均 | 23.95 | -49.35 | 124.96 | -27.65 |
行业平均 | 15.56 | 6.24 | 14.61 | 7.53 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 ST龙力(002604)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20低于历史平均水平0.24,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.16,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 ST龙力(002604)(以下简称“本公司”)当前净利润率-5.61低于历史平均水平-0.49,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-5.61低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 ST龙力(002604)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.19低于历史平均水平1.25,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.19高于行业平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.47 | 0.27 | -0.03 | 0.14 |
2019-12-31 | 3.08 | 0.56 | -0.08 | 0.28 |
2018-12-31 | 7.31 | 1.37 | -0.26 | 0.57 |
2017-12-31 | 7.81 | 1.37 | -6.95 | 0.49 |
2016-12-31 | 6.92 | 1.22 | 0.29 | 0.21 |
2015-12-31 | 12.08 | 1.26 | 0.41 | 0.29 |
2014-12-31 | 2.99 | 1.35 | 0.41 | 0.28 |
2013-12-31 | 5.55 | 1.78 | 0.51 | 0.35 |
2012-12-31 | 5.87 | 1.82 | 0.59 | 0.41 |
2011-12-31 | 6.81 | 2.10 | 0.75 | 0.58 |
2010-12-31 | 5.38 | 1.78 | 1.68 | 0.91 |
历史平均 | 6.75 | 1.56 | -0.29 | 0.45 |
行业平均 | 5.22 | 3.94 | 2.35 | 1.16 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 ST龙力(002604)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.47低于历史平均水平6.75,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.47低于行业平均水平5.22,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 ST龙力(002604)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.27低于历史平均水平1.56,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.27低于行业平均水平3.94,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 ST龙力(002604)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率-0.03高于历史平均水平-0.29,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率-0.03低于行业平均水平2.35,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 ST龙力(002604)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.14低于历史平均水平0.45,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.14低于行业平均水平1.16,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -824 | -4351 | 22 |
2019-12-31 | -812 | -4048 | 27 |
2018-12-31 | -2805 | -3236 | 36 |
2017-12-31 | -3483 | -349 | 118 |
2016-12-31 | 117 | 3049 | 976 |
2015-12-31 | 49 | 1890 | 732 |
2014-12-31 | 86 | 1848 | 1256 |
2013-12-31 | 72 | 1772 | 1570 |
2012-12-31 | 72 | 1715 | 1539 |
2011-12-31 | 86 | 1650 | 1120 |
2010-12-31 | 91 | 635 | 191 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.13 | 19.16 |
2014-12-31 | 0.28 | 14.11 |
2013-12-31 | 0.78 | 51.53 |
2012-12-31 | 0.69 | 25.85 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.47 | 27.66 |
行业平均 | 1.13 | 23.35 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | -0.03 | -0.18 |
2019-12-31 | -0.29 | -1.45 |
2018-12-31 | -0.31 | -0.35 |
2017-12-31 | -15.03 | -1.50 |
2016-12-31 | 2.24 | 58.03 |
2015-12-31 | 3.95 | 151.27 |
2014-12-31 | 2.32 | 49.84 |
2013-12-31 | 2.71 | 66.42 |
2012-12-31 | 1.58 | 37.61 |
2011-12-31 | 2.29 | 44.02 |
2010-12-31 | 7.23 | 50.57 |
历史平均 | 0.78 | 50.66 |
行业平均 | 3.20 | 21.90 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.96 | -1.38 |
2019-12-31 | 1.96 | -1.35 |
2018-12-31 | 1.66 | -4.68 |
2017-12-31 | 8.74 | -5.81 |
2016-12-31 | 11.37 | 0.20 |
2015-12-31 | 14.80 | 0.10 |
2014-12-31 | 13.59 | 0.27 |
2013-12-31 | 19.83 | 0.30 |
2012-12-31 | 14.55 | 0.39 |
2011-12-31 | 20.23 | 0.46 |
2010-12-31 | 32.83 | 0.65 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
ST龙力(002604)的前一交易日收盘价为0.25元, 我们给予的估值为-74.62元, 安全边际率为-29948.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予ST龙力(002604)高估评级。