中公教育(002607)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中公教育科技股份有限公司
  • 注册地址：
    安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城
  • 公司简称：
    中公教育
  • 法人代表：
    王振东
  • 公司董秘：
    桂红植
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    教育
  • 公司电话：
    010-83433677
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    2011-08-09
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    22.35
  • 发行市盈率(倍)：
    26.61
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002607
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    0.12(元)
  • 每股现金流
    -0.04(元)
  • 净资产收益率
    18.43(%)
  • 总资产收益率
    2.24(%)
  • 毛利率
    59.99(%)
  • 利润增长率
    31.34(%)
  • 资产负债比
    87.86(%)
  • 市盈率
    140.53(倍)
  • 市净率
    25.9(倍)
  • 市盈增长比率
    4.48(倍)
  • EV / EBIT
    102.77(倍)
  • 市销率
    8.12(倍)
  • 市值(亿)
    197.97(亿元)

注：以上数据是基于中公教育(002607)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中公教育(002607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 12.14 0.00
2024-12-31 11.13 25.06
2023-12-31 7.94 24.23
2022-12-31 9.71 24.63
2021-12-31 18.33 17.18
2020-12-31 29.65 11.19
2019-12-31 34.45 6.75
2018-12-31 41.02 9.71
2017-12-31 41.88 17.76
2016-12-31 44.51 17.84
2015-12-31 23.26 20.37
历史平均 35.08 16.21
行业平均 13.31 15.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中公教育(002607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.09 87.86
2024-12-31 0.11 88.87
2023-12-31 0.09 92.06
2022-12-31 0.09 90.29
2021-12-31 0.34 81.67
2020-12-31 0.94 70.35
2019-12-31 0.75 65.55
2018-12-31 0.74 58.98
2017-12-31 0.92 58.12
2016-12-31 1.02 55.49
2015-12-31 0.74 76.74
历史平均 0.96 64.92
行业平均 0.33 86.69
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中公教育(002607)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.09低于历史平均水平0.96，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.09低于行业平均水平0.33，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中公教育(002607)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.88高于历史平均水平0.65，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.88高于行业平均水平0.87，说明本公司经营风险处于行业上游。
中公教育(002607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 59.99 5.78 18.43 2.24
2024-12-31 59.66 7.00 25.36 2.82
2023-12-31 54.12 -6.79 -36.93 -2.93
2022-12-31 38.24 -22.82 -141.17 -13.72
2021-12-31 27.75 -34.28 -125.45 -22.99
2020-12-31 59.23 20.57 53.90 15.98
2019-12-31 58.45 19.67 52.59 18.12
2018-12-31 59.08 18.48 39.03 16.01
2017-12-31 6.37 1.06 3.84 1.53
2016-12-31 5.39 0.98 3.54 1.51
2015-12-31 5.83 0.27 1.84 0.38
历史平均 16.88 4.71 14.82 5.33
行业平均 46.74 6.65 23.44 3.48
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中公教育(002607)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.60高于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.60高于行业平均水平0.47，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中公教育(002607)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中公教育(002607)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18高于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.18低于行业平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中公教育(002607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 3.19 0.39
2024-12-31 0.00 1.61 3.63 0.40
2023-12-31 0.00 1.78 5.44 0.43
2022-12-31 0.00 2.44 6.19 0.60
2021-12-31 0.00 3.90 3.66 0.67
2020-12-31 0.00 6.95 2.62 0.78
2019-12-31 0.00 13.65 2.67 0.92
2018-12-31 127220.33 8.92 2.11 0.87
2017-12-31 9.15 8.11 3.44 1.44
2016-12-31 8.65 8.66 3.47 1.54
2015-12-31 6.32 6.99 6.12 1.42
历史平均 14142.99 10.34 5.02 1.62
行业平均 75.03 3.57 4.05 0.54
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中公教育(002607)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.19低于历史平均水平5.02，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率3.19低于行业平均水平4.05，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中公教育(002607)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.39低于历史平均水平1.62，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中公教育(002607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 141 764 -247
2024-12-31 184 724 262
2023-12-31 -209 567 359
2022-12-31 -1101 780 381
2021-12-31 -2370 1889 1970
2020-12-31 2304 4275 5950
2019-12-31 1805 3432 2724
2018-12-31 1153 2954 649
2017-12-31 73 1912 305
2016-12-31 66 1861 384
2015-12-31 15 822 141
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中公教育(002607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 86.00 64.23
2019-12-31 1.70 96.34
2018-12-31 0.04 1.42
2017-12-31 0.70 31.02
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.60 48.10
行业平均 0.00 0.00
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中公教育(002607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 25.90 140.53
2024-12-31 2.38 9.37
2023-12-31 3.03 -8.22
2022-12-31 2.21 -1.56
2021-12-31 0.91 -0.73
2020-12-31 0.40 0.75
2019-12-31 29.80 56.67
2018-12-31 15.03 38.52
2017-12-31 1.71 44.45
2016-12-31 2.61 73.68
2015-12-31 6.82 371.19
历史平均 7.29 69.60
行业平均 9.12 13.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中公教育(002607)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 16.58 0.02
2024-12-31 16.58 1.77
2023-12-31 16.58 -2.02
2022-12-31 16.58 -10.61
2021-12-31 16.58 -22.83
2020-12-31 16.58 22.20
2019-12-31 16.58 0.29
2018-12-31 7.20 0.19
2017-12-31 3.98 0.09
2016-12-31 10.65 0.14
2015-12-31 15.70 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中公教育(002607)的前一交易日收盘价为3.21元， 我们给予的估值为0.42元， 安全边际率为-86.92%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中公教育(002607)高估评级。

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