中公教育(002607) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	856	822	649	2724	5950	1970	385	378	293	126
交易性金融资产	0	0	0	1754	983	347	0	0	3	2
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	44	76	7	3	21	40	37	32	28	15
预付款项	430	540	1	2	2	1	1	0	0	1
其他应收款	44	38	39	254	304	220	194	81	235	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	42	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	718	682	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	58	138	0	0	1986	0	0	0	0	0
其他流动资产	83	67	2332	97	175	37	5	3	2	6
流动资产合计	2232	2364	3070	4836	9423	2615	621	496	561	428
非流动资产
可供出售金融资产	186	213	163	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	159	390	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	47	47	47	46	46
投资性房地产	61	78	774	688	668	645	0	216	210	209
固定资产	758	822	699	672	1613	1770	1977	1730	1631	0
在建工程	127	77	91	654	214	295	323	277	266	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	618	590	204	198	426	867	1162	1053	984	975
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	37	37	100	100	100	100	100	100	100	100
长期待摊费用	1	13	255	241	441	380	285	179	106	96
递延所得税资产	33	42	10	21	22	424	602	533	429	405
其他非流动资产	36	3	1836	326	1151	1652	1654	1665	1694	1694
非流动资产合计	2016	2264	4132	5124	4996	7690	7406	6644	5949	5871
资产总计	4248	4628	7202	9961	14419	10305	8027	7140	6510	6299
流动负债
短期借款	923	1292	1607	2867	3976	3153	0	149	100	66
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1011	943	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	46	63	145	236	212	282	287	234	198	208
预收款项	92	95	1920	2634	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	18	287	411	637	423	610	264	420	345
应交税费	41	63	146	184	131	13	10	14	61	69
应付利息	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	77	104	43	84	9	129	1097	950	453	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	532	579	647	1101	1055
其他流动负债	0	0	0	0	148	92	118	89	712	718
流动负债合计	2198	2579	4151	6422	10039	7687	6650	5301	4917	4636
非流动负债
长期借款	18	12	0	0	0	0	0	931	559	567
应付债券	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	21	99	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
递延所得税负债	0	0	97	107	105	94	88	93	89	88
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	159	111	97	107	105	729	597	1272	869	899
负债合计	2357	2690	4248	6529	10144	8416	7248	6573	5786	5535
股东权益
股本	456	820	6167	6167	104	104	104	104	104	104
资本公积	1078	713	1145	1199	1225	1225	1225	1225	1225	1225
盈余公积	42	42	45	45	45	45	45	45	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	286	337	1660	2047	2871	501	-601	-810	-623	-583
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1861	1912	2954	3432	4275	1889	780	567	724	764
少数股东权益	29	26	0	-0	-0	-0	-0	0	0	0
股东权益合计	1891	1938	2954	3432	4275	1889	780	567	725	765
负债和股东权益总计	4248	4628	7202	9961	14419	10305	8027	7140	6510	6299

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6561	6664	6237	9176	11202	6912	4825	3086	2627	2438
营业收入	6561	6664	6237	9176	11202	6912	4825	3086	2627	2438
营业总成本	6510	6572	5007	7353	9153	9843	6139	3021	2451	2301
营业成本	6207	6240	2552	3813	4567	4994	2980	1416	1059	975
营业税金及附加	21	33	27	57	13	35	33	28	31	28
销售费用	143	166	1102	1483	1812	2105	1359	700	559	509
管理费用	73	65	873	1098	1280	1316	936	494	395	370
财务费用	48	53	-3	204	431	492	239	103	199	215
资产减值损失	17	16	0	0	0	0	0	-97	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	2	-8	-17	-7	-3	-36	-36
投资收益	0	1	110	259	257	79	10	1	6	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-2	-0	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	104	1340	2091	2662	-2786	-1277	-131	305	264
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	3	1	0	0	18	0	0	0	0
营业外支出	5	2	1	1	1	1	5	1	17	17
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	105	1340	2089	2661	-2769	-1282	-132	288	246
所得税	21	34	187	285	357	-400	-181	77	104	105
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	71	1153	1805	2304	-2370	-1101	-209	184	141
归属于母公司所有者的净利润	66	73	1153	1805	2304	-2370	-1101	-209	184	141
少数股东损益	-2	-3	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-8	-17	-7	-3	-36	-36
综合收益总额	0	0	0	0	2297	-2386	-1108	-213	148	105
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	73	1153	1810	2297	-2386	-1108	-213	147	105
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-3	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7678	8420	6654	10150	13888	5173	5879	2136	2173	2067
收到的税费返还	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	21	38	12	43	283	172	43	12	171	160
经营活动现金流入小计	7701	8460	6666	10193	14170	5345	5921	2149	2344	2228
购买商品、接受劳务支付的现金	7417	8246	1174	1743	1992	1687	737	350	179	167
支付给职工以及为职工支付的现金	176	203	2955	4169	5484	6340	3732	2080	1210	1165
支付的各项税费	76	52	398	594	428	296	161	105	62	58
支付其他与经营活动有关的现金	79	85	730	1212	1384	1119	504	414	336	342
经营活动现金流出小计	7748	8586	5258	7719	9288	9442	5134	2949	1787	1732
经营活动产生的现金流量净额	-47	-126	1408	2474	4882	-4098	787	-800	557	495
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	15194	27447	41255	8918	467	24	28	55
取得投资收益收到的现金	0	1	108	197	195	247	10	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52	56	0	0	0	3	0	0	16	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7	0	0	0	0	51	0	0	26	26
收到其他与投资活动有关的现金	6	4	0	0	0	200	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	65	61	15302	27644	41450	9420	476	26	72	99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143	147	263	720	1325	1367	107	3	6	44
投资支付的现金	167	0	17136	27055	41034	6312	117	34	31	37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	0	200	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	310	147	17662	27775	42559	7679	224	37	37	80
投资活动产生的现金流量净额	-245	-86	-2360	-131	-1109	1741	253	-11	35	19
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3618	3890	1607	3344	5269	4569	0	1125	383	153
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	959	0	129	129
筹资活动现金流入小计	4618	3890	1607	3344	5270	4569	959	1125	512	282
偿还债务支付的现金	3967	3682	100	2084	4167	5389	3149	0	156	192
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	74	9	1526	1650	196	52	18	111	92
支付其他与筹资活动有关的现金	61	0	86	2	1	607	387	318	933	1020
筹资活动现金流出小计	4083	3756	195	3611	5818	6192	3588	337	1200	1305
筹资活动产生的现金流量净额	535	134	1412	-267	-548	-1623	-2629	788	-688	-1023
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	243	-79	460	2076	3226	-3980	-1589	-22	-97	-509
期初现金及现金等价物余额	141	384	189	649	2724	5950	1970	381	359	262
期末现金及现金等价物余额	384	305	649	2724	5950	1970	381	359	262	-247

使用说明

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