朗姿股份(002612)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    朗姿股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市顺义区马坡镇白马路63号
  • 公司简称：
    朗姿股份
  • 法人代表：
    申东日
  • 公司董秘：
    王建优
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织服装、服饰业
  • 公司电话：
    010-53518800-8179
  • 公司网址：
    www.lancygroup.com
  • 上市时间：
    2011-08-30
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    35.0
  • 发行市盈率(倍)：
    57.38
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002612
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.12(元)
  • 每股净资产
    7.19(元)
  • 每股现金流
    0.24(元)
  • 净资产收益率
    -1.68(%)
  • 总资产收益率
    -1.82(%)
  • 毛利率
    54.41(%)
  • 利润增长率
    -1.09(%)
  • 资产负债比
    33.11(%)
  • 市盈率
    -140.67(倍)
  • 市净率
    2.36(倍)
  • 市盈增长比率
    65.71(倍)
  • EV / EBIT
    -299.07(倍)
  • 市销率
    2.37(倍)
  • 市值(亿)
    68.00(亿元)

注：以上数据是基于朗姿股份(002612)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
朗姿股份(002612)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 66.89 0.00
2019-12-31 69.56 7.91
2018-12-31 58.83 5.42
2017-12-31 54.32 5.75
2016-12-31 73.25 10.93
2015-12-31 83.37 12.46
2014-12-31 77.83 12.31
2013-12-31 91.89 2.31
2012-12-31 86.68 2.14
2011-12-31 89.52 1.81
2010-12-31 64.51 8.80
历史平均 75.58 6.88
行业平均 57.59 11.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
朗姿股份(002612)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.53 33.11
2019-12-31 1.77 30.44
2018-12-31 1.54 41.17
2017-12-31 0.73 45.68
2016-12-31 1.82 26.75
2015-12-31 2.97 16.63
2014-12-31 6.12 22.17
2013-12-31 9.73 8.11
2012-12-31 6.28 13.32
2011-12-31 9.18 10.48
2010-12-31 2.16 35.49
历史平均 4.50 24.42
行业平均 1.75 42.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 朗姿股份(002612)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.53低于历史平均水平4.50，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.53低于行业平均水平1.75，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 朗姿股份(002612)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33高于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
朗姿股份(002612)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 54.41 -3.30 -1.68 -1.82
2019-12-31 58.24 1.35 1.97 0.77
2018-12-31 57.95 7.68 7.57 2.81
2017-12-31 57.35 8.20 7.01 2.78
2016-12-31 54.96 13.44 6.66 4.16
2015-12-31 58.99 6.51 3.20 2.67
2014-12-31 60.66 9.81 5.37 4.18
2013-12-31 61.72 16.95 10.01 9.20
2012-12-31 61.10 20.70 10.14 8.79
2011-12-31 59.96 24.95 9.76 8.74
2010-12-31 56.71 27.21 45.36 36.11
历史平均 58.82 15.05 11.68 8.83
行业平均 37.10 7.62 9.42 5.74
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 朗姿股份(002612)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.54低于历史平均水平0.59，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.54高于行业平均水平0.37，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 朗姿股份(002612)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 朗姿股份(002612)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
朗姿股份(002612)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.43 0.00 0.82 0.55
2019-12-31 1.26 7.17 0.82 0.57
2018-12-31 1.17 6.74 0.62 0.37
2017-12-31 1.28 5.90 0.62 0.34
2016-12-31 0.93 2.83 0.42 0.31
2015-12-31 0.97 3.29 0.49 0.41
2014-12-31 0.87 3.46 0.55 0.43
2013-12-31 0.91 23.47 0.59 0.54
2012-12-31 0.79 19.81 0.49 0.42
2011-12-31 1.25 19.33 0.39 0.35
2010-12-31 2.29 15.09 2.06 1.33
历史平均 1.16 11.10 0.69 0.50
行业平均 2.29 6.53 1.31 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 朗姿股份(002612)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.43高于历史平均水平1.16，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.43低于行业平均水平2.29，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 朗姿股份(002612)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.82高于历史平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.82低于行业平均水平1.31，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 朗姿股份(002612)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55高于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
朗姿股份(002612)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -48 2878 96
2019-12-31 59 2978 94
2018-12-31 210 2780 258
2017-12-31 188 2677 204
2016-12-31 164 2464 281
2015-12-31 74 2325 252
2014-12-31 121 2256 355
2013-12-31 234 2335 120
2012-12-31 231 2281 208
2011-12-31 209 2138 159
2010-12-31 123 272 145
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
朗姿股份(002612)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.78 -109.83
2019-12-31 3.48 250.11
2018-12-31 2.85 47.52
2017-12-31 0.45 10.66
2016-12-31 0.55 24.39
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 4.35 164.98
2013-12-31 5.18 124.07
2012-12-31 4.36 103.77
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.96 79.23
行业平均 3.36 62.06
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
朗姿股份(002612)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.36 -140.67
2019-12-31 1.42 71.95
2018-12-31 1.26 16.69
2017-12-31 1.67 23.88
2016-12-31 2.94 44.19
2015-12-31 6.49 202.70
2014-12-31 2.04 37.95
2013-12-31 2.40 23.94
2012-12-31 2.41 23.78
2011-12-31 2.67 27.34
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.73 50.06
行业平均 1.92 19.01
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
朗姿股份(002612)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.53 -0.12
2019-12-31 9.72 0.14
2018-12-31 8.78 0.53
2017-12-31 11.20 0.47
2016-12-31 18.12 0.41
2015-12-31 75.46 0.37
2014-12-31 23.00 0.61
2013-12-31 27.98 1.17
2012-12-31 27.50 1.16
2011-12-31 28.52 1.04
2010-12-31 0.00 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

朗姿股份(002612)的前一交易日收盘价为17.0元， 我们给予的估值为7.03元， 安全边际率为-58.65%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予朗姿股份(002612)高估评级。

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