奥佳华(002614) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	760	1341	859	1533	1180	1320	851	799	974	705
交易性金融资产	11	18	2	1964	1765	2082	1988	427	478	212
应收票据	0	1	0	0	0	4	0	1	1	1
应收账款	595	920	927	1280	1200	832	683	813	1016	1034
预付款项	78	148	315	118	118	97	90	92	76	85
其他应收款	151	208	0	0	259	110	126	137	134	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
存货	749	861	1000	1263	1643	1171	988	867	1032	1034
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	54	35	1	0	0	0	0	0	351	343
其他流动资产	1127	705	77	98	167	118	89	1067	191	211
流动资产合计	3525	4238	3455	6537	6359	5734	4816	4205	4263	3774
非流动资产
可供出售金融资产	33	35	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	18	3	2	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	31	29	32	46	71	68	71	44	47	47
投资性房地产	0	0	0	0	0	42	40	73	513	509
固定资产	606	627	721	0	1330	1495	1425	1785	1515	1475
在建工程	3	104	0	0	309	227	386	141	265	265
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	309	535	566	550	549	534	475	459	238	240
开发支出	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	165	166	178	155	146	119	68	66	61	64
长期待摊费用	61	81	97	84	73	68	62	51	74	87
递延所得税资产	64	67	67	110	156	141	156	154	177	194
其他非流动资产	5	58	584	9	18	31	309	366	28	47
非流动资产合计	1303	1705	2687	2425	2906	2973	3203	3376	3219	3241
资产总计	4829	5943	6143	8962	9265	8708	8019	7581	7481	7015
流动负债
短期借款	361	448	594	418	351	90	437	670	278	271
交易性金融负债	5	2	2	0	0	37	0	0	0	1
应付票据	179	703	939	1119	1071	1396	600	450	566	705
应付账款	733	830	746	1252	1109	636	634	727	802	731
预收款项	87	81	88	0	0	0	0	1	2	1
应付职工薪酬	93	120	133	205	195	148	145	147	148	94
应交税费	65	80	54	85	114	48	44	43	34	30
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	131	144	118	136	196	172	170	155	186	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	21	136	3	4	301	175	468	159	582	115
其他流动负债	19	26	22	72	77	55	25	34	20	25
流动负债合计	1693	2572	2701	3468	3550	2885	2685	2517	2757	2327
非流动负债
长期借款	189	53	17	213	51	408	164	25	64	64
应付债券	0	0	0	499	408	423	438	439	0	0
长期应付款	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	13	18	22	45	50
递延所得税负债	36	34	30	47	46	34	26	9	13	30
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	225	87	47	759	626	1003	731	597	297	335
负债合计	1919	2659	2748	4226	4175	3888	3416	3114	3054	2662
股东权益
股本	561	561	561	619	631	623	623	623	623	624
资本公积	1176	1192	1119	1731	1831	1702	1710	1703	1703	1754
盈余公积	88	112	126	130	141	154	160	166	167	167
库存股	57	83	105	100	100	0	0	0	0	0
未分配利润	1139	1498	1690	2034	2277	2179	2089	1961	1908	1842
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2874	3226	3325	4489	4829	4657	4579	4433	4390	4316
少数股东权益	36	58	70	247	261	162	25	34	37	37
股东权益合计	2910	3284	3395	4736	5090	4819	4604	4467	4427	4353
负债和股东权益总计	4829	5943	6143	8962	9265	8708	8019	7581	7481	7015

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4294	5447	5276	7049	7927	6024	5030	4833	5087	5215
营业收入	4294	5447	5276	7049	7927	6024	5030	4833	5087	5215
营业总成本	3999	5052	4980	6674	7805	5812	4971	4817	5088	5293
营业成本	2705	3472	3313	4631	5559	4083	3166	3091	3361	3496
营业税金及附加	27	31	28	34	33	34	41	35	39	38
销售费用	813	996	1041	995	1172	1106	1058	1020	1033	1051
管理费用	392	368	372	456	465	395	375	395	415	410
财务费用	74	-16	-33	200	146	-99	-3	18	-9	56
资产减值损失	-13	17	-25	-25	-84	-35	-84	-5	-14	-15
公允价值变动净收益	0	11	-19	40	45	-79	31	-30	-0	8
投资收益	94	-18	2	50	318	7	20	67	16	16
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	1	-1	-2	1	-2	-1	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	399	523	347	528	535	178	150	82	43	-28
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	4	4	7	5	9	15	18	6	5
营业外支出	6	2	5	17	11	20	12	9	7	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	403	524	346	517	528	168	154	91	42	-32
所得税	48	81	65	75	58	56	39	18	30	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	355	443	280	443	470	111	114	73	12	-57
归属于母公司所有者的净利润	345	439	281	459	458	102	103	64	12	-56
少数股东损益	10	4	-1	-17	11	9	11	9	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	43	-5	-51	-2	-16	0	-12
综合收益总额	0	0	0	452	464	61	112	57	0	-14
归属于母公司所有者的综合收益总额	360	418	281	493	453	52	101	48	21	-43
归属于母少数股东的综合收益总额	10	4	-0	-16	12	8	11	9	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4548	5435	5619	7232	8384	6724	5359	4481	4438	4553
收到的税费返还	319	358	395	394	502	391	226	220	207	214
收到其他与经营活动有关的现金	21	31	81	82	68	53	70	59	55	54
经营活动现金流入小计	4888	5825	6095	7708	8954	7167	5655	4761	4699	4821
购买商品、接受劳务支付的现金	2852	3192	3498	4439	6235	4083	2668	2546	2541	2524
支付给职工以及为职工支付的现金	770	958	1023	1146	1406	1195	1034	1051	1074	1072
支付的各项税费	297	325	306	378	350	315	264	226	240	243
支付其他与经营活动有关的现金	666	874	992	1031	981	832	793	807	804	814
经营活动现金流出小计	4586	5349	5819	6993	8972	6425	4760	4631	4659	4653
经营活动产生的现金流量净额	303	476	276	715	-18	742	895	130	41	168
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	203	497	620	1	230	0	89	1581	967	955
取得投资收益收到的现金	55	45	2	45	171	83	78	65	28	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	153	4	2	2	1	4	1	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	41	88	132	35	8	12	14
收到其他与投资活动有关的现金	67	222	733	0	13	21	8	0	0	0
投资活动现金流入小计	326	917	1359	90	505	237	213	1655	1009	997
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114	431	1031	416	393	319	246	221	250	177
投资支付的现金	36	2	85	1283	75	374	266	1039	58	-39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18	16	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	279	735	209	17	0	34	57	4	2	3
投资活动现金流出小计	448	1185	1325	1717	468	728	570	1264	311	140
投资活动产生的现金流量净额	-122	-267	34	-1627	37	-491	-356	391	698	858
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	55	27	5	1407	2	2	1	2	3	2
取得借款收到的现金	510	573	559	859	795	552	623	663	479	388
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	11	0	0	450	21	463	0	0	4	4
筹资活动现金流入小计	577	600	564	2716	818	1018	623	665	486	395
偿还债务支付的现金	640	518	711	839	818	615	223	897	857	1162
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	87	80	140	213	231	231	211	81	80
支付其他与筹资活动有关的现金	3	53	63	38	124	301	1168	127	112	114
筹资活动现金流出小计	718	658	854	1016	1156	1147	1623	1235	1049	1356
筹资活动产生的现金流量净额	-141	-58	-290	1700	-338	-129	-999	-570	-564	-961
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14	-4	-1	-19	-8	23	6	-5	5	-28
其他原因对现金的影响	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	25	146	19	769	-327	145	-455	-53	180	37
期初现金及现金等价物余额	502	527	674	693	1468	1141	1287	832	779	959
期末现金及现金等价物余额	527	674	693	1462	1141	1287	832	779	959	995

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