哈尔斯(002615) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	260	138	500	588	667	814	849	787	848	1361
交易性金融资产	0	0	1	47	6	5	0	0	0	0
应收票据	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	148	236	192	129	153	152	226	377	303	282
预付款项	14	24	17	9	13	7	11	10	8	11
其他应收款	5	11	12	15	19	12	21	23	58	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	309	388	421	438	516	413	495	537	639	658
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	28	26	22	18	14	9	20	45	64	50
流动资产合计	766	825	1191	1246	1435	1436	1787	1797	1959	2506
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	89	90	52	51	56	55	36	29	17	17
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	538	704	690	636	649	647	714	750	1101	1082
在建工程	54	17	9	23	30	60	16	383	519	550
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	105	104	98	94	86	80	106	219	211	208
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	30	29	29	17	17	17	17	17	17	17
长期待摊费用	2	3	5	3	2	3	4	7	15	14
递延所得税资产	13	8	8	10	14	15	61	69	82	86
其他非流动资产	59	0	0	0	2	3	34	41	15	16
非流动资产合计	891	956	901	844	895	917	1001	1579	2036	2057
资产总计	1656	1780	2092	2090	2330	2353	2789	3376	3995	4564
流动负债
短期借款	227	340	450	480	308	217	56	99	326	377
交易性金融负债	0	2	2	0	0	4	1	0	0	0
应付票据	0	0	0	17	56	83	89	127	172	193
应付账款	278	312	303	381	530	366	535	742	876	756
预收款项	51	35	33	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	37	51	53	55	73	69	85	99	111	89
应交税费	25	21	6	5	23	21	14	20	12	9
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	9	13	39	42	29	23	33	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	30	89	0	12	33	186	23	137	43
其他流动负债	0	0	0	4	1	1	1	1	1	2
流动负债合计	646	801	949	1010	1082	869	1018	1183	1739	1575
非流动负债
长期借款	195	147	0	0	0	80	289	417	537	555
应付债券	0	0	247	264	282	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	200	150	255	275	305	102	308	479	597	611
负债合计	845	952	1204	1284	1387	971	1327	1662	2336	2186
股东权益
股本	410	410	410	413	414	467	466	466	466	466
资本公积	36	36	36	27	35	331	302	291	296	947
盈余公积	71	86	98	103	122	145	161	182	192	192
库存股	0	0	0	22	26	18	76	43	98	106
未分配利润	293	296	307	241	357	478	619	839	783	784
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	808	825	891	809	953	1397	1468	1721	1665	2384
少数股东权益	3	4	-3	-3	-9	-14	-6	-6	-6	-6
股东权益合计	811	829	888	806	944	1382	1462	1715	1659	2378
负债和股东权益总计	1656	1780	2092	2090	2330	2353	2789	3376	3995	4564

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1439	1794	1794	1492	2389	2428	2407	3332	3238	3326
营业收入	1439	1794	1794	1492	2389	2428	2407	3332	3238	3326
营业总成本	1330	1658	1724	1544	2243	2187	2214	3014	3163	3297
营业成本	966	1227	1259	1094	1765	1718	1656	2399	2419	2505
营业税金及附加	11	18	20	12	16	13	18	21	25	24
销售费用	145	178	196	135	151	178	232	284	315	316
管理费用	170	141	152	118	144	169	171	214	228	224
财务费用	25	23	16	55	36	-20	0	-52	9	59
资产减值损失	13	7	-4	-37	-26	-31	-39	-26	-31	-29
公允价值变动净收益	0	-2	0	19	2	-3	1	-1	0	-0
投资收益	-2	-9	-16	-3	1	-20	-30	-20	-10	-12
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-4	-3	-1	0	-1	-4	1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	117	128	66	-30	154	238	226	310	76	32
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	2	1	1	2	0	2	1	1
营业外支出	1	5	3	3	1	0	2	1	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	118	124	65	-32	154	239	225	312	71	27
所得税	16	32	17	1	25	39	-23	25	1	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	103	92	48	-33	128	200	247	287	70	30
归属于母公司所有者的净利润	110	99	55	-28	136	206	250	287	70	30
少数股东损益	-7	-7	-7	-4	-7	-6	-2	1	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	8	2	-7	2	-9	0	0
综合收益总额	0	0	0	-24	131	193	249	279	0	-41
归属于母公司所有者的综合收益总额	109	99	49	-20	138	199	251	278	109	50
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-7	-7	-4	-7	-6	-2	1	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1407	1714	1850	1598	2333	2572	2332	3328	3389	3375
收到的税费返还	14	32	44	68	116	139	103	187	130	138
收到其他与经营活动有关的现金	9	8	26	33	85	60	39	55	47	44
经营活动现金流入小计	1431	1754	1920	1700	2533	2772	2474	3570	3567	3557
购买商品、接受劳务支付的现金	854	1083	1055	849	1469	1661	1437	2071	2177	2212
支付给职工以及为职工支付的现金	335	419	472	414	500	542	558	751	777	764
支付的各项税费	45	61	58	16	40	87	63	62	64	60
支付其他与经营活动有关的现金	159	139	230	131	150	135	174	224	251	246
经营活动现金流出小计	1393	1701	1815	1410	2159	2425	2231	3107	3270	3284
经营活动产生的现金流量净额	38	53	105	289	374	347	243	463	297	273
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	40	2	52	0	0	20	1	1
取得投资收益收到的现金	1	-5	0	1	24	2	0	0	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	0	1	4	5	60	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	1	0	1	-1
投资活动现金流入小计	7	-4	41	4	77	6	6	80	9	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139	134	66	42	95	132	193	547	509	453
投资支付的现金	0	5	16	30	30	0	0	20	0	18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	11	15	4	1	-1
投资活动现金流出小计	139	139	82	72	126	143	208	571	510	470
投资活动产生的现金流量净额	-133	-143	-41	-68	-49	-137	-202	-490	-501	-464
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	8	0	10	7	0	2	0	0	747
取得借款收到的现金	199	423	926	587	398	616	552	612	805	812
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	25	15	5	0	0	25	8	19
筹资活动现金流入小计	211	431	951	613	409	616	554	637	813	1578
偿还债务支付的现金	42	355	612	646	569	608	343	613	349	470
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72	104	59	54	16	75	106	64	136	90
支付其他与筹资活动有关的现金	1	8	12	33	22	19	109	16	103	112
筹资活动现金流出小计	115	466	682	732	606	702	558	694	588	672
筹资活动产生的现金流量净额	95	-35	269	-120	-197	-86	-5	-57	225	906
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	3	2	-24	-15	40	-1	23	26	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	-122	335	76	114	164	35	-61	46	716
期初现金及现金等价物余额	239	237	116	450	527	641	804	839	778	824
期末现金及现金等价物余额	237	116	450	527	641	804	839	778	824	1540

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