艾格拉斯(002619)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:艾格拉斯股份有限公司
- 注册地址:浙江省金华市婺城新区临江工业园区(白龙桥镇湖家)
- 公司简称:艾格拉斯
- 法人代表:王双义
- 公司董秘:李斐
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-82356080
- 公司网址:
- 上市时间:2011-09-28
- 发行数量(万股):23500000
- 发行价格(元):16.15
- 发行市盈率(倍):34.36
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-1.5(元)
-
每股净资产1.85(元)
-
每股现金流-0.07(元)
-
净资产收益率-81.15(%)
-
总资产收益率-77.91(%)
-
毛利率48.43(%)
-
利润增长率45.89(%)
-
资产负债比3.08(%)
-
市盈率-0.37(倍)
-
市净率0.3(倍)
-
市盈增长比率-0.01(倍)
-
EV / EBIT-0.41(倍)
-
市销率4.41(倍)
-
市值(亿)10.33(亿元)
注:以上数据是基于艾格拉斯(002619)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 96.92 | 0.07 |
2019-12-31 | 95.04 | 0.09 |
2018-12-31 | 90.31 | 0.05 |
2017-12-31 | 83.79 | 0.05 |
2016-12-31 | 88.20 | 8.03 |
2015-12-31 | 87.06 | 9.10 |
2014-12-31 | 55.03 | 33.45 |
2013-12-31 | 64.53 | 32.63 |
2012-12-31 | 69.27 | 31.36 |
2011-12-31 | 74.07 | 26.58 |
2010-12-31 | 42.51 | 38.09 |
历史平均 | 72.75 | 19.93 |
行业平均 | 55.99 | 5.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 27.26 | 3.08 |
2019-12-31 | 16.93 | 4.96 |
2018-12-31 | 3.84 | 9.69 |
2017-12-31 | 2.21 | 16.21 |
2016-12-31 | 2.44 | 11.80 |
2015-12-31 | 2.04 | 12.94 |
2014-12-31 | 1.28 | 44.97 |
2013-12-31 | 1.71 | 35.47 |
2012-12-31 | 1.97 | 30.73 |
2011-12-31 | 2.47 | 25.93 |
2010-12-31 | 0.99 | 57.49 |
历史平均 | 2.11 | 27.25 |
行业平均 | 1.43 | 49.05 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 艾格拉斯(002619)(以下简称“本公司”)当前流动比率27.26高于历史平均水平2.11,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率27.26高于行业平均水平1.43,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 艾格拉斯(002619)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.03低于历史平均水平0.27,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.03低于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 48.43 | -1181.01 | -81.15 | -77.91 |
2019-12-31 | 63.85 | -461.65 | -75.84 | -71.29 |
2018-12-31 | 80.52 | 80.76 | 10.38 | 9.38 |
2017-12-31 | 73.01 | 48.99 | 7.13 | 5.97 |
2016-12-31 | 72.22 | 38.04 | 6.27 | 5.53 |
2015-12-31 | 64.40 | 32.46 | 4.95 | 4.32 |
2014-12-31 | 34.05 | 1.89 | 1.26 | 0.69 |
2013-12-31 | 36.94 | 6.38 | 4.72 | 3.20 |
2012-12-31 | 37.00 | 7.81 | 3.97 | 2.71 |
2011-12-31 | 37.67 | 14.69 | 8.41 | 6.23 |
2010-12-31 | 40.13 | 15.52 | 23.50 | 9.99 |
历史平均 | 52.88 | 27.39 | 7.84 | 5.34 |
行业平均 | 22.46 | 8.93 | 5.92 | 7.40 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 艾格拉斯(002619)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.48低于历史平均水平0.53,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.22,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 艾格拉斯(002619)(以下简称“本公司”)当前净利润率-11.81低于历史平均水平0.27,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-11.81低于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 艾格拉斯(002619)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.81低于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.81低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 96.51 | 0.07 | 0.07 |
2019-12-31 | 0.00 | 169.21 | 0.16 | 0.15 |
2018-12-31 | 0.00 | 225.84 | 0.13 | 0.12 |
2017-12-31 | 0.00 | 257.88 | 0.15 | 0.12 |
2016-12-31 | 0.83 | 1.81 | 0.16 | 0.15 |
2015-12-31 | 0.95 | 1.46 | 0.15 | 0.13 |
2014-12-31 | 1.33 | 1.09 | 0.66 | 0.36 |
2013-12-31 | 1.66 | 1.54 | 0.78 | 0.50 |
2012-12-31 | 1.95 | 1.11 | 0.50 | 0.35 |
2011-12-31 | 2.48 | 1.59 | 0.57 | 0.42 |
2010-12-31 | 3.99 | 1.69 | 1.51 | 0.64 |
历史平均 | 1.88 | 54.89 | 0.51 | 0.31 |
行业平均 | 30.78 | 13.99 | 1.44 | 0.79 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 艾格拉斯(002619)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率96.51高于历史平均水平54.89,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率96.51高于行业平均水平13.99,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 艾格拉斯(002619)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.07低于历史平均水平0.51,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.07低于行业平均水平1.44,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 艾格拉斯(002619)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.07低于历史平均水平0.31,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.07低于行业平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -2763 | 3404 | -132 |
2019-12-31 | -2555 | 3369 | 719 |
2018-12-31 | 670 | 6449 | 1489 |
2017-12-31 | 414 | 5807 | 1561 |
2016-12-31 | 214 | 3418 | 377 |
2015-12-31 | 159 | 3204 | 243 |
2014-12-31 | 7 | 554 | 22 |
2013-12-31 | 29 | 624 | 51 |
2012-12-31 | 24 | 604 | 87 |
2011-12-31 | 51 | 603 | 208 |
2010-12-31 | 50 | 212 | 38 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.30 | 2.75 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 3.16 | 1046.99 |
2013-12-31 | 1.29 | 66.04 |
2012-12-31 | 3.54 | 194.92 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.07 | 327.67 |
行业平均 | 0.58 | 19.18 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.30 | -0.37 |
2019-12-31 | 1.72 | -2.27 |
2018-12-31 | 0.96 | 9.28 |
2017-12-31 | 2.03 | 28.52 |
2016-12-31 | 4.06 | 64.81 |
2015-12-31 | 3.17 | 64.04 |
2014-12-31 | 4.17 | 331.37 |
2013-12-31 | 2.41 | 51.10 |
2012-12-31 | 2.19 | 55.04 |
2011-12-31 | 2.08 | 24.76 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.63 | 78.61 |
行业平均 | 4.04 | 34.41 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.15 | -1.50 |
2019-12-31 | 3.15 | -1.38 |
2018-12-31 | 3.37 | 0.36 |
2017-12-31 | 6.40 | 0.22 |
2016-12-31 | 17.35 | 0.27 |
2015-12-31 | 31.77 | 0.50 |
2014-12-31 | 18.99 | 0.06 |
2013-12-31 | 12.38 | 0.24 |
2012-12-31 | 10.86 | 0.20 |
2011-12-31 | 13.43 | 0.54 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.71 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
艾格拉斯(002619)的前一交易日收盘价为0.56元, 我们给予的估值为-11.88元, 安全边际率为-2221.43%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予艾格拉斯(002619)高估评级。