金达威(002626)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    厦门金达威集团股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门市海沧新阳工业区
  • 公司简称：
    金达威
  • 法人代表：
    江斌
  • 公司董秘：
    洪彦
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    食品制造业
  • 公司电话：
    0592-3781888
  • 公司网址：
    www.kingdomway.com
  • 上市时间：
    2011-10-28
  • 发行数量(万股)：
    23000000
  • 发行价格(元)：
    35.0
  • 发行市盈率(倍)：
    22.73
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002626
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.16(元)
  • 每股净资产
    5.33(元)
  • 每股现金流
    1.1(元)
  • 净资产收益率
    21.82(%)
  • 总资产收益率
    15.59(%)
  • 毛利率
    53.65(%)
  • 利润增长率
    22.90(%)
  • 资产负债比
    28.74(%)
  • 市盈率
    11.46(倍)
  • 市净率
    2.5(倍)
  • 市盈增长比率
    0.49(倍)
  • EV / EBIT
    10.09(倍)
  • 市销率
    2.37(倍)
  • 市值(亿)
    82.18(亿元)

注：以上数据是基于金达威(002626)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 71.26 10.24
2019-12-31 62.89 11.07
2018-12-31 65.85 10.10
2017-12-31 74.93 14.94
2016-12-31 70.30 17.19
2015-12-31 55.56 20.43
2014-12-31 90.59 33.83
2013-12-31 93.45 23.86
2012-12-31 94.02 26.52
2011-12-31 85.10 22.47
2010-12-31 69.70 41.07
历史平均 77.72 23.38
行业平均 55.08 30.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.48 28.74
2019-12-31 2.34 37.11
2018-12-31 2.40 34.15
2017-12-31 3.90 25.07
2016-12-31 3.16 29.70
2015-12-31 1.35 44.44
2014-12-31 8.14 9.41
2013-12-31 10.18 6.55
2012-12-31 12.38 5.98
2011-12-31 6.70 14.90
2010-12-31 1.81 30.30
历史平均 5.56 22.28
行业平均 1.31 44.92
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.48低于历史平均水平5.56，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.48高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29高于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.45，说明本公司经营风险处于行业下游。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 53.65 21.14 21.82 15.59
2019-12-31 47.53 14.22 15.50 9.66
2018-12-31 52.06 23.89 22.77 14.96
2017-12-31 47.79 22.31 19.08 13.99
2016-12-31 41.04 18.05 13.85 9.68
2015-12-31 37.23 9.14 7.72 3.97
2014-12-31 42.43 23.17 13.68 12.38
2013-12-31 35.36 15.21 7.75 7.23
2012-12-31 35.57 15.04 8.01 7.53
2011-12-31 45.84 22.86 10.82 9.21
2010-12-31 48.26 26.13 38.39 26.49
历史平均 42.84 19.53 15.79 11.72
行业平均 34.85 8.80 16.07 8.54
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.54高于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.54高于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21高于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.22高于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.22高于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.71 7.21 1.04 0.74
2019-12-31 3.53 6.14 1.08 0.68
2018-12-31 3.02 6.20 0.95 0.63
2017-12-31 3.18 4.20 0.84 0.63
2016-12-31 3.41 3.12 0.76 0.54
2015-12-31 2.60 2.12 0.78 0.43
2014-12-31 3.47 1.58 0.59 0.53
2013-12-31 4.42 1.99 0.51 0.48
2012-12-31 3.31 1.89 0.53 0.50
2011-12-31 2.21 1.79 0.47 0.40
2010-12-31 3.98 2.47 1.45 1.01
历史平均 3.29 2.82 0.76 0.57
行业平均 5.53 3.05 1.71 0.94
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.71低于历史平均水平3.29，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.71低于行业平均水平5.53，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率7.21高于历史平均水平2.82，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率7.21高于行业平均水平3.05，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.04高于历史平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.04低于行业平均水平1.71，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.74高于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.74低于行业平均水平0.94，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 717 3286 678
2019-12-31 451 2908 396
2018-12-31 687 3019 223
2017-12-31 474 2484 281
2016-12-31 300 2165 640
2015-12-31 113 1459 204
2014-12-31 195 1422 506
2013-12-31 102 1317 353
2012-12-31 102 1269 643
2011-12-31 132 1221 793
2010-12-31 142 369 60
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.45 51.05
2019-12-31 4.10 109.42
2018-12-31 3.33 35.88
2017-12-31 1.07 26.01
2016-12-31 0.34 9.61
2015-12-31 0.77 76.75
2014-12-31 1.30 46.26
2013-12-31 3.85 105.75
2012-12-31 4.71 106.20
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.20 58.07
行业平均 1.55 51.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.50 11.46
2019-12-31 4.13 26.67
2018-12-31 2.45 10.78
2017-12-31 4.65 24.34
2016-12-31 3.96 28.57
2015-12-31 7.66 99.31
2014-12-31 4.88 35.69
2013-12-31 2.13 27.49
2012-12-31 1.81 22.57
2011-12-31 2.57 23.77
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.76 34.06
行业平均 5.48 34.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 20.86 1.16
2019-12-31 19.50 0.73
2018-12-31 12.02 1.11
2017-12-31 18.72 0.77
2016-12-31 13.89 0.49
2015-12-31 19.41 0.20
2014-12-31 24.11 0.68
2013-12-31 15.60 0.57
2012-12-31 12.75 0.56
2011-12-31 34.90 1.47
2010-12-31 0.00 2.11
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金达威(002626)的前一交易日收盘价为13.33元， 我们给予的估值为17.35元， 安全边际率为30.16%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金达威(002626)低估评级。

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