金达威(002626)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    厦门金达威集团股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门市海沧新阳工业区
  • 公司简称：
    金达威
  • 法人代表：
    江斌
  • 公司董秘：
    洪彦
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    食品制造业
  • 公司电话：
    0592-3781888
  • 公司网址：
    www.kingdomway.com
  • 上市时间：
    2011-10-28
  • 发行数量(万股)：
    23000000
  • 发行价格(元)：
    35.0
  • 发行市盈率(倍)：
    22.73
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002626
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.64(元)
  • 每股净资产
    7.11(元)
  • 每股现金流
    3.07(元)
  • 净资产收益率
    8.96(%)
  • 总资产收益率
    6.21(%)
  • 毛利率
    39.27(%)
  • 利润增长率
    22.90(%)
  • 资产负债比
    34.15(%)
  • 市盈率
    20.91(倍)
  • 市净率
    1.87(倍)
  • 市盈增长比率
    0.86(倍)
  • EV / EBIT
    19.82(倍)
  • 市销率
    2.47(倍)
  • 市值(亿)
    82.18(亿元)

注：以上数据是基于金达威(002626)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 65.85 0.00
2024-12-31 67.56 20.65
2023-12-31 73.53 21.92
2022-12-31 67.55 20.84
2021-12-31 68.86 20.62
2020-12-31 67.78 11.73
2019-12-31 62.89 11.07
2018-12-31 65.85 10.10
2017-12-31 74.93 14.94
2016-12-31 70.30 17.19
2015-12-31 55.56 20.43
历史平均 77.72 23.38
行业平均 53.31 29.94
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.33 34.15
2024-12-31 2.18 32.44
2023-12-31 3.08 26.47
2022-12-31 2.07 32.45
2021-12-31 3.25 31.14
2020-12-31 1.94 32.22
2019-12-31 2.34 37.11
2018-12-31 2.40 34.15
2017-12-31 3.90 25.07
2016-12-31 3.16 29.70
2015-12-31 1.35 44.44
历史平均 5.56 22.28
行业平均 1.18 46.69
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.33低于历史平均水平5.56，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.33高于行业平均水平1.18，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34高于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 39.27 12.61 8.96 6.21
2024-12-31 38.52 11.33 7.99 5.74
2023-12-31 37.33 8.90 7.05 5.16
2022-12-31 40.49 8.15 7.05 4.52
2021-12-31 49.38 21.62 19.87 13.37
2020-12-31 52.25 27.20 27.98 18.50
2019-12-31 47.53 14.22 15.50 9.66
2018-12-31 52.06 23.89 22.77 14.96
2017-12-31 47.79 22.31 19.08 13.99
2016-12-31 41.04 18.05 13.85 9.68
2015-12-31 37.23 9.14 7.72 3.97
历史平均 42.84 19.53 15.79 11.72
行业平均 28.81 9.07 12.42 6.45
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.29，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.33 0.00 0.75 0.49
2024-12-31 2.45 2.45 0.75 0.51
2023-12-31 2.72 2.64 0.79 0.58
2022-12-31 2.13 2.66 0.82 0.55
2021-12-31 2.20 3.00 0.90 0.62
2020-12-31 2.42 5.80 1.00 0.68
2019-12-31 3.53 6.14 1.08 0.68
2018-12-31 3.02 6.20 0.95 0.63
2017-12-31 3.18 4.20 0.84 0.63
2016-12-31 3.41 3.12 0.76 0.54
2015-12-31 2.60 2.12 0.78 0.43
历史平均 3.29 2.82 0.76 0.57
行业平均 5.70 2.43 1.37 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.33低于历史平均水平3.29，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.33低于行业平均水平5.70，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.75低于历史平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.75低于行业平均水平1.37，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金达威(002626)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 393 4386 1890
2024-12-31 342 4281 1166
2023-12-31 277 3925 605
2022-12-31 257 3652 551
2021-12-31 789 3971 638
2020-12-31 959 3428 655
2019-12-31 451 2908 396
2018-12-31 687 3019 223
2017-12-31 474 2484 281
2016-12-31 300 2165 640
2015-12-31 113 1459 204
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.92 71.34
2023-12-31 0.96 44.08
2022-12-31 0.96 47.39
2021-12-31 2.88 46.89
2020-12-31 5.72 76.71
2019-12-31 4.10 109.42
2018-12-31 3.33 35.88
2017-12-31 1.07 26.01
2016-12-31 0.34 9.61
2015-12-31 0.77 76.75
历史平均 2.20 58.07
行业平均 1.85 70.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.87 20.91
2024-12-31 2.97 37.20
2023-12-31 3.24 45.98
2022-12-31 3.48 49.43
2021-12-31 3.24 16.30
2020-12-31 3.75 13.41
2019-12-31 4.13 26.67
2018-12-31 2.45 10.78
2017-12-31 4.65 24.34
2016-12-31 3.96 28.57
2015-12-31 7.66 99.31
历史平均 3.76 34.06
行业平均 4.72 38.31
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金达威(002626)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 20.86 0.64
2024-12-31 20.86 0.56
2023-12-31 20.86 0.45
2022-12-31 20.86 0.42
2021-12-31 20.86 1.28
2020-12-31 20.86 1.56
2019-12-31 19.50 0.73
2018-12-31 12.02 1.11
2017-12-31 18.72 0.77
2016-12-31 13.89 0.49
2015-12-31 19.41 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金达威(002626)的前一交易日收盘价为13.33元， 我们给予的估值为20.5元， 安全边际率为53.79%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金达威(002626)低估评级。

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