金达威(002626) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	841	437	488	594	856	770	688	605	1166	1460
交易性金融资产	0	0	0	124	0	0	100	305	176	165
应收票据	20	23	49	0	0	19	32	8	25	21
应收账款	239	410	409	392	398	360	365	353	408	459
预付款项	34	23	21	39	31	30	33	23	41	31
其他应收款	17	11	12	16	18	15	19	17	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	6	10	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	288	342	456	474	690	834	840	716	814	866
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	71	437	371	335	61	56	29	17	12	11
流动资产合计	1523	1689	1816	2018	2094	2123	2106	2045	2667	3035
非流动资产
可供出售金融资产	54	118	807	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	28	64	57	57	56	57	64	71	71	72
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	533	497	463	520	604	1206	1130	1174	1320	0
在建工程	12	53	122	185	423	63	159	208	337	0
工程物资	0	1	0	1	2	3	1	3	4	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	244	220	462	379	396	351	309	306	370	352
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
商誉	645	614	798	528	602	551	478	486	515	514
长期待摊费用	25	15	12	11	8	50	44	51	47	45
递延所得税资产	31	47	47	63	79	108	240	28	23	19
其他非流动资产	5	7	3	31	8	5	7	5	8	8
非流动资产合计	1577	1635	2771	2681	3059	3725	3319	3309	3725	3710
资产总计	3101	3324	4587	4699	5153	5848	5425	5353	6392	6745
流动负债
短期借款	58	127	31	400	260	167	140	58	366	514
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	1	0	0	0	25	13	19	17
应付账款	87	87	161	210	274	255	230	274	346	379
预收款项	5	35	14	16	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	53	81	75	98	88	61	77	88	46
应交税费	26	88	30	52	42	25	17	11	17	23
应付利息	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	25	31	53	29	45	28	27	31	37	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	247	12	381	54	314	56	473	183	306	277
其他流动负债	0	0	0	14	12	19	32	8	25	20
流动负债合计	482	433	756	861	1079	654	1018	664	1221	1304
非流动负债
长期借款	380	334	734	776	400	628	215	439	538	681
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	2	1	0	4	2	1	1	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	5	0	9	0	10	0	0
递延所得税负债	18	21	33	72	118	207	220	35	86	100
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	439	401	810	883	582	1167	743	753	853	999
负债合计	921	834	1566	1744	1660	1821	1761	1417	2074	2303
股东权益
股本	616	616	616	616	616	616	610	610	610	610
资本公积	885	885	885	885	885	885	792	792	792	792
盈余公积	66	105	157	259	308	308	308	308	308	308
库存股	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0
未分配利润	561	874	1262	1119	1663	2086	1982	2136	2356	2478
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2165	2484	3019	2908	3428	3971	3652	3925	4281	4386
少数股东权益	15	7	2	47	64	56	12	11	38	56
股东权益合计	2180	2491	3021	2955	3492	4027	3665	3936	4318	4442
负债和股东权益总计	3101	3324	4587	4699	5153	5848	5425	5353	6392	6745

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1663	2085	2873	3192	3504	3616	3009	3103	3240	3324
营业收入	1663	2085	2873	3192	3504	3616	3009	3103	3240	3324
营业总成本	1310	1535	2084	2692	2386	2600	2517	2752	2761	2791
营业成本	980	1088	1377	1675	1673	1830	1791	1944	1992	2019
营业税金及附加	15	20	27	21	21	22	23	18	18	19
销售费用	98	122	179	276	236	250	289	320	317	324
管理费用	215	248	259	282	315	362	371	419	384	377
财务费用	2	28	-11	51	67	53	-28	-8	-19	-22
资产减值损失	-0	29	184	-320	-64	-107	-195	-13	-13	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	31	44	119	-381	93	86	38
投资收益	-2	6	6	19	35	7	7	10	11	13
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-5	-2	-1	16	1	4	4	2	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	350	560	803	581	1131	937	312	356	482	543
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	10	34	34	22	15	4	4	4	4
营业外支出	4	5	3	3	7	21	6	25	16	16
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	363	565	834	612	1146	931	311	335	470	531
所得税	63	99	148	158	192	149	66	58	102	112
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	300	465	686	454	953	782	245	276	367	419
归属于母公司所有者的净利润	300	474	687	451	959	789	257	277	342	393
少数股东损益	0	-9	-1	3	-6	-7	-12	-1	25	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-76	119	-211	119	136	114
综合收益总额	0	0	0	0	877	901	34	395	503	533
归属于母公司所有者的综合收益总额	334	442	781	481	887	908	44	395	477	507
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-10	-0	4	-10	-7	-10	-0	25	26

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1601	1925	2995	3242	3617	3550	3097	3086	3201	3267
收到的税费返还	68	89	185	55	27	47	48	52	54	58
收到其他与经营活动有关的现金	42	54	89	130	52	48	33	51	52	48
经营活动现金流入小计	1711	2068	3269	3426	3696	3645	3178	3189	3307	3372
购买商品、接受劳务支付的现金	753	938	1435	1609	1712	1716	1549	1586	1834	1787
支付给职工以及为职工支付的现金	279	252	279	329	364	460	433	440	443	458
支付的各项税费	170	197	391	231	289	254	132	91	110	85
支付其他与经营活动有关的现金	135	194	277	337	364	367	369	414	399	416
经营活动现金流出小计	1337	1581	2382	2507	2728	2797	2483	2530	2785	2746
经营活动产生的现金流量净额	374	487	887	918	968	847	695	659	521	626
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	46	0	14	0	2	2
取得投资收益收到的现金	0	12	8	9	20	2	3	6	9	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	1	2	1	2	3	3	4	5	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	19	1133	1284	1156	1532	52	496	533	155	165
投资活动现金流入小计	22	1146	1293	1171	1599	57	517	543	170	182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	90	79	176	250	345	162	252	365	380
投资支付的现金	412	116	686	0	0	22	8	5	0	-5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10	2	551	28	248	0	0	0	123	123
支付其他与投资活动有关的现金	52	1486	1228	1247	1101	0	588	733	0	30
投资活动现金流出小计	494	1694	2544	1450	1599	367	758	990	488	528
投资活动产生的现金流量净额	-472	-549	-1251	-279	-0	-310	-241	-447	-317	-346
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	658	2	0	34	0	3	2	1	15	19
取得借款收到的现金	517	127	797	737	278	369	483	478	738	1027
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	315	121	80	76	0	66	0	117	0	0
筹资活动现金流入小计	1490	250	877	847	278	438	485	596	753	1047
偿还债务支付的现金	836	308	142	660	547	510	553	571	209	410
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	141	278	559	395	408	403	159	146	151
支付其他与筹资活动有关的现金	77	80	190	100	1	47	83	51	53	52
筹资活动现金流出小计	961	530	610	1319	943	965	1038	782	408	614
筹资活动产生的现金流量净额	529	-280	267	-472	-665	-527	-553	-185	345	433
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-18	40	5	-44	-28	13	28	12	10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	436	-359	-58	172	259	-17	-86	54	561	723
期初现金及现金等价物余额	204	640	281	223	396	655	638	551	605	1166
期末现金及现金等价物余额	640	281	223	396	655	638	551	605	1166	1890

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