宜昌交运(002627)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖北宜昌交运集团股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省宜昌市港窑路5号
  • 公司简称：
    宜昌交运
  • 法人代表：
    江永
  • 公司董秘：
    胡军红
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    道路运输业
  • 公司电话：
    0717-6451437
  • 公司网址：
    www.ycjyjt.com
  • 上市时间：
    2011-11-02
  • 发行数量(万股)：
    33500000
  • 发行价格(元)：
    13.0
  • 发行市盈率(倍)：
    20.31
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002627
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.04(元)
  • 每股净资产
    6.94(元)
  • 每股现金流
    1.68(元)
  • 净资产收益率
    0.56(%)
  • 总资产收益率
    0.40(%)
  • 毛利率
    9.28(%)
  • 利润增长率
    -1.14(%)
  • 资产负债比
    46.93(%)
  • 市盈率
    120.94(倍)
  • 市净率
    0.67(倍)
  • 市盈增长比率
    -73.04(倍)
  • EV / EBIT
    71.16(倍)
  • 市销率
    0.78(倍)
  • 市值(亿)
    14.70(亿元)

注：以上数据是基于宜昌交运(002627)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
宜昌交运(002627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 53.07 16.67
2019-12-31 55.31 18.20
2018-12-31 57.17 16.71
2017-12-31 61.37 17.84
2016-12-31 45.66 26.94
2015-12-31 52.76 35.93
2014-12-31 54.15 36.58
2013-12-31 61.02 41.44
2012-12-31 60.52 34.54
2011-12-31 62.43 25.28
2010-12-31 41.16 34.44
历史平均 55.14 29.97
行业平均 49.50 18.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宜昌交运(002627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.27 46.93
2019-12-31 2.02 44.69
2018-12-31 1.63 42.83
2017-12-31 2.02 38.63
2016-12-31 0.89 54.34
2015-12-31 1.05 47.24
2014-12-31 1.35 45.85
2013-12-31 1.51 38.98
2012-12-31 1.93 39.48
2011-12-31 2.54 37.57
2010-12-31 0.91 58.84
历史平均 1.54 44.86
行业平均 0.93 50.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宜昌交运(002627)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.27高于历史平均水平1.54，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.27高于行业平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宜昌交运(002627)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
宜昌交运(002627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 9.28 0.94 0.56 0.40
2019-12-31 14.88 5.50 5.21 2.89
2018-12-31 13.22 4.98 4.58 2.59
2017-12-31 11.51 5.58 5.53 3.29
2016-12-31 11.99 2.90 5.48 2.34
2015-12-31 13.06 3.26 5.19 2.38
2014-12-31 14.98 5.12 7.04 3.39
2013-12-31 16.16 5.05 6.98 3.68
2012-12-31 18.73 7.34 9.45 5.31
2011-12-31 21.16 10.77 13.20 8.01
2010-12-31 22.66 11.28 30.88 11.81
历史平均 15.94 6.25 9.81 4.76
行业平均 33.60 24.30 9.91 4.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宜昌交运(002627)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宜昌交运(002627)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.24，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宜昌交运(002627)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宜昌交运(002627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.36 2.60 0.82 0.43
2019-12-31 6.96 2.89 0.95 0.53
2018-12-31 6.65 3.11 0.91 0.52
2017-12-31 9.60 3.30 0.96 0.59
2016-12-31 9.60 2.99 1.76 0.80
2015-12-31 7.02 2.03 1.38 0.73
2014-12-31 5.75 1.81 1.22 0.66
2013-12-31 7.49 1.76 1.19 0.73
2012-12-31 9.82 2.10 1.20 0.72
2011-12-31 10.40 2.94 1.19 0.74
2010-12-31 24.20 3.04 2.54 1.05
历史平均 10.06 2.56 1.37 0.73
行业平均 3.05 1.07 0.40 0.20
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宜昌交运(002627)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.36低于历史平均水平10.06，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率7.36高于行业平均水平3.05，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 宜昌交运(002627)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.60高于历史平均水平2.56，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.60高于行业平均水平1.07，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宜昌交运(002627)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.82低于历史平均水平1.37，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.82高于行业平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宜昌交运(002627)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.43高于行业平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
宜昌交运(002627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 12 2183 529
2019-12-31 115 2208 774
2018-12-31 95 2073 816
2017-12-31 111 2005 1070
2016-12-31 51 928 438
2015-12-31 48 921 331
2014-12-31 63 900 454
2013-12-31 60 863 406
2012-12-31 78 829 459
2011-12-31 104 790 446
2010-12-31 95 309 151
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宜昌交运(002627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.27 274.85
2019-12-31 1.40 41.02
2018-12-31 1.38 29.23
2017-12-31 0.58 18.07
2016-12-31 0.61 39.35
2015-12-31 0.68 55.84
2014-12-31 1.40 42.16
2013-12-31 3.70 88.66
2012-12-31 5.93 102.26
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.04 53.65
行业平均 3.57 39.53
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宜昌交运(002627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.67 120.94
2019-12-31 1.52 29.22
2018-12-31 0.97 21.17
2017-12-31 1.72 31.10
2016-12-31 3.56 64.91
2015-12-31 4.23 81.56
2014-12-31 2.11 30.04
2013-12-31 1.67 23.94
2012-12-31 1.63 17.25
2011-12-31 2.31 17.53
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.27 35.94
行业平均 1.10 11.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宜昌交运(002627)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.40 0.04
2019-12-31 10.07 0.34
2018-12-31 6.39 0.30
2017-12-31 18.62 0.60
2016-12-31 24.74 0.38
2015-12-31 29.21 0.36
2014-12-31 14.25 0.47
2013-12-31 10.80 0.45
2012-12-31 10.12 0.59
2011-12-31 13.68 0.78
2010-12-31 0.00 0.95
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宜昌交运(002627)的前一交易日收盘价为4.67元， 我们给予的估值为6.66元， 安全边际率为42.61%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宜昌交运(002627)低估评级。

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