宜昌交运(002627) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	542	1167	883	828	673	1339	1228	1460	1416	1371
交易性金融资产	0	330	320	0	0	20	9	8	0	0
应收票据	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
应收账款	19	22	17	10	29	15	19	16	23	31
预付款项	119	151	150	196	139	120	141	7	9	14
其他应收款	20	13	341	681	1148	939	500	396	322	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	169	188	261	271	250	169	238	5	8	6
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	74	100	54	50	41	19	21	25	29
流动资产合计	880	1945	2073	2040	2299	2643	2154	1912	1803	1753
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	9	31	52	50	54	71	115	117	124
投资性房地产	170	189	210	377	633	628	606	585	632	625
固定资产	617	617	642	766	830	858	918	1016	1139	0
在建工程	97	171	393	459	132	146	164	169	108	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	412	390	403	466	440	449	441	415	371	367
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	6	6	6	10	6	6	6	7	7	7
长期待摊费用	25	27	29	7	12	10	9	1	2	2
递延所得税资产	2	2	2	2	4	4	5	3	8	8
其他非流动资产	73	105	52	30	23	0	4	22	36	35
非流动资产合计	1411	1516	1769	2170	2132	2164	2229	2337	2429	2413
资产总计	2291	3461	3841	4209	4431	4808	4383	4249	4232	4165
流动负债
短期借款	310	330	693	270	330	50	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	174	219	208	221	238	217	188	0	0	0
应付账款	75	64	90	192	150	79	107	139	114	80
预收款项	68	71	114	118	37	37	34	37	37	33
应付职工薪酬	7	16	19	27	35	30	22	41	39	8
应交税费	15	13	23	23	36	35	15	10	15	19
应付利息	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	2	2	4	4	0	0	0	0	0
其他应付款	326	230	109	114	120	122	106	81	80	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	19	16	25	55	266	229	9	203	202
其他流动负债	0	0	0	13	15	4	7	0	0	0
流动负债合计	986	963	1274	1010	1076	873	768	321	491	430
非流动负债
长期借款	55	173	175	480	605	258	222	371	173	170
应付债券	0	0	0	199	199	199	0	0	0	0
长期应付款	7	5	4	1	0	1	1	2	2	0
专项应付款	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	2	2	2	3	2	3	11	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	259	374	371	871	997	659	432	586	424	422
负债合计	1245	1337	1645	1881	2073	1532	1200	907	915	853
股东权益
股本	134	185	315	334	568	738	738	738	725	725
资本公积	391	1325	1195	1236	1002	1656	1650	1685	1674	1669
盈余公积	55	66	71	79	84	84	89	91	93	93
库存股	0	0	0	0	0	0	29	100	150	150
未分配利润	341	421	483	546	556	633	560	687	733	750
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	928	2005	2073	2208	2225	3127	3023	3111	3085	3099
少数股东权益	118	120	123	121	133	149	160	231	232	214
股东权益合计	1046	2124	2196	2328	2358	3276	3183	3342	3317	3313
负债和股东权益总计	2291	3461	3841	4209	4431	4808	4383	4249	4232	4165

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1843	2037	1997	2213	1950	2178	1907	1600	741	751
营业收入	1843	2037	1997	2213	1950	2178	1907	1600	741	751
营业总成本	1789	1990	1928	2096	1906	2065	1990	1534	655	659
营业成本	1622	1803	1733	1884	1731	1855	1804	1356	509	512
营业税金及附加	13	16	17	17	7	18	12	16	16	16
销售费用	40	47	41	43	38	43	46	37	9	9
管理费用	91	103	113	133	113	130	132	154	137	138
财务费用	23	21	22	18	17	18	-4	-30	-15	-16
资产减值损失	-0	0	2	0	-3	0	0	-0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	5	27	25	14	4	11	63	10	10
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	0	11	10	4	10	7	10	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	58	156	136	164	96	170	23	171	160	170
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	1	4	2	2	4	1	2	5	4
营业外支出	6	1	4	1	2	3	3	15	11	11
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	74	156	136	165	95	171	21	158	154	163
所得税	21	42	37	43	39	55	16	39	35	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	114	100	122	56	116	5	119	120	127
归属于母公司所有者的净利润	51	111	95	115	48	105	4	130	118	125
少数股东损益	3	3	5	7	8	11	0	-10	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	56	116	5	119	120	127
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	111	95	115	49	105	4	130	118	125
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	5	7	8	11	0	-10	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2198	2358	2227	2483	1929	2215	2063	1713	747	754
收到的税费返还	0	0	0	0	0	18	38	5	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	190	148	166	216	215	597	632	205	305	335
经营活动现金流入小计	2388	2506	2393	2700	2144	2831	2733	1922	1056	1094
购买商品、接受劳务支付的现金	1951	2000	1703	1891	1600	1665	1709	1100	253	238
支付给职工以及为职工支付的现金	181	195	233	251	217	243	250	262	259	263
支付的各项税费	62	89	71	103	50	109	71	83	70	71
支付其他与经营活动有关的现金	66	129	459	527	443	230	198	99	134	125
经营活动现金流出小计	2260	2412	2465	2772	2309	2247	2229	1543	716	696
经营活动产生的现金流量净额	128	94	-73	-72	-165	584	504	379	340	397
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	93	0	8	950	416	30	0	0	600	1200
取得投资收益收到的现金	6	6	27	14	16	10	7	10	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	98	22	10	3	6	22	48	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	47	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	9	0	0	0	0	0	0	2	2
投资活动现金流入小计	116	114	56	974	435	46	31	105	613	1212
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138	193	399	381	142	226	187	192	260	254
投资支付的现金	87	381	23	602	417	39	14	600	600	1104
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	69	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	293	576	422	983	559	265	201	796	860	1358
投资活动产生的现金流量净额	-178	-462	-366	-9	-124	-219	-170	-690	-247	-146
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27	985	0	42	5	810	3	143	0	0
取得借款收到的现金	454	562	911	821	964	50	222	209	3	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	109	2	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	590	1549	911	863	969	860	226	353	3	0
偿还债务支付的现金	378	415	549	732	752	468	541	279	9	11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	46	63	77	83	79	101	13	80	79
支付其他与筹资活动有关的现金	0	90	114	21	1	0	30	72	52	49
筹资活动现金流出小计	432	551	726	830	836	547	672	364	141	139
筹资活动产生的现金流量净额	157	998	185	33	133	312	-447	-11	-139	-139
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	1	24	3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	107	630	-254	-47	-157	677	-113	-323	-45	112
期初现金及现金等价物余额	331	440	1070	822	774	618	1295	1182	860	814
期末现金及现金等价物余额	438	1070	816	774	618	1295	1182	860	814	926

使用说明

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