图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 446 | 464 | 421 | 465 | 405 | 542 | 1167 | 883 | 828 | 602 | |
交易性金融资产 | 0 | 16 | 0 | 48 | 93 | 0 | 330 | 320 | 0 | 105 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应收账款 | 16 | 17 | 23 | 25 | 16 | 19 | 22 | 17 | 10 | 22 | |
预付款项 | 70 | 56 | 81 | 187 | 82 | 119 | 151 | 150 | 196 | 143 | |
其他应收款 | 24 | 17 | 19 | 14 | 7 | 20 | 13 | 341 | 681 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 74 | 90 | 137 | 193 | 187 | 169 | 188 | 261 | 271 | 232 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 11 | 74 | 100 | 54 | 54 | |
流动资产合计 | 631 | 659 | 681 | 946 | 802 | 880 | 1945 | 2073 | 2040 | 2237 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 31 | 52 | 42 | |
投资性房地产 | 45 | 43 | 36 | 35 | 34 | 170 | 189 | 210 | 377 | 366 | |
固定资产 | 333 | 517 | 696 | 720 | 741 | 617 | 617 | 642 | 766 | 727 | |
在建工程 | 172 | 132 | 44 | 45 | 59 | 97 | 171 | 393 | 459 | 496 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 128 | 125 | 200 | 201 | 201 | 412 | 390 | 403 | 466 | 446 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 25 | 27 | 29 | 7 | 13 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 73 | 105 | 52 | 30 | 21 | |
非流动资产合计 | 686 | 837 | 998 | 1024 | 1260 | 1411 | 1516 | 1769 | 2170 | 2123 | |
资产总计 | 1316 | 1496 | 1679 | 1969 | 2062 | 2291 | 3461 | 3841 | 4209 | 4360 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 42 | 180 | 170 | 357 | 275 | 310 | 330 | 693 | 270 | 330 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 28 | 34 | 111 | 151 | 181 | 174 | 219 | 208 | 221 | 204 | |
应付账款 | 53 | 36 | 37 | 52 | 54 | 75 | 64 | 90 | 192 | 136 | |
预收款项 | 35 | 35 | 37 | 35 | 44 | 68 | 71 | 114 | 118 | 50 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 19 | 27 | 1 | |
应交税费 | 12 | 9 | 3 | 11 | 9 | 15 | 13 | 23 | 23 | 25 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
其他应付款 | 60 | 47 | 72 | 75 | 179 | 326 | 230 | 109 | 114 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 18 | 0 | 20 | 11 | 10 | 10 | 19 | 16 | 25 | 6 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
流动负债合计 | 248 | 342 | 451 | 703 | 763 | 986 | 963 | 1274 | 1010 | 983 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 88 | 89 | 57 | 24 | 14 | 55 | 173 | 175 | 480 | 667 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | |
长期应付款 | 76 | 63 | 46 | 18 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 52 | 62 | 62 | 62 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 30 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 247 | 249 | 204 | 200 | 211 | 259 | 374 | 371 | 871 | 1063 | |
负债合计 | 495 | 591 | 654 | 903 | 974 | 1245 | 1337 | 1645 | 1881 | 2047 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 185 | 315 | 334 | 568 | |
资本公积 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 391 | 1325 | 1195 | 1236 | 1002 | |
盈余公积 | 25 | 34 | 40 | 46 | 52 | 55 | 66 | 71 | 79 | 79 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 212 | 240 | 268 | 299 | 314 | 341 | 421 | 483 | 546 | 519 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 790 | 829 | 863 | 900 | 921 | 928 | 2005 | 2073 | 2208 | 2183 | |
少数股东权益 | 32 | 77 | 162 | 167 | 167 | 118 | 120 | 123 | 121 | 131 | |
股东权益合计 | 822 | 905 | 1024 | 1066 | 1088 | 1046 | 2124 | 2196 | 2328 | 2314 | |
负债和股东权益总计 | 1316 | 1496 | 1679 | 1969 | 2062 | 2291 | 3461 | 3841 | 4209 | 4360 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 978 | 1083 | 1222 | 1304 | 1505 | 1843 | 2037 | 1997 | 2213 | 1887 | |
营业收入 | 978 | 1083 | 1222 | 1304 | 1505 | 1843 | 2037 | 1997 | 2213 | 1887 | |
营业总成本 | 874 | 989 | 1154 | 1250 | 1453 | 1789 | 1990 | 1928 | 2096 | 1895 | |
营业成本 | 771 | 880 | 1025 | 1109 | 1308 | 1622 | 1803 | 1733 | 1884 | 1712 | |
营业税金及附加 | 17 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | 17 | 17 | 10 | |
销售费用 | 17 | 24 | 33 | 33 | 37 | 40 | 47 | 41 | 43 | 36 | |
管理费用 | 62 | 64 | 75 | 75 | 77 | 91 | 103 | 113 | 133 | 119 | |
财务费用 | 6 | 5 | 15 | 29 | 25 | 23 | 21 | 22 | 18 | 17 | |
资产减值损失 | 2 | 0 | 2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -1 | 1 | 8 | 17 | 8 | 5 | 5 | 27 | 25 | 17 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 0 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 11 | 13 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 103 | 95 | 76 | 71 | 61 | 58 | 156 | 136 | 164 | 50 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 44 | 22 | 13 | 20 | 14 | 21 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 142 | 113 | 85 | 88 | 72 | 74 | 156 | 136 | 165 | 49 | |
所得税 | 37 | 33 | 23 | 22 | 23 | 21 | 42 | 37 | 43 | 32 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 105 | 79 | 62 | 67 | 49 | 54 | 114 | 100 | 122 | 18 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 104 | 78 | 60 | 63 | 48 | 51 | 111 | 95 | 115 | 12 | |
少数股东损益 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104 | 78 | 60 | 63 | 48 | 51 | 111 | 95 | 115 | 12 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1088 | 1195 | 1436 | 1482 | 1773 | 2198 | 2358 | 2227 | 2483 | 2299 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78 | 54 | 68 | 85 | 34 | 190 | 148 | 166 | 216 | 183 | |
经营活动现金流入小计 | 1166 | 1249 | 1505 | 1567 | 1808 | 2388 | 2506 | 2393 | 2700 | 2482 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 838 | 915 | 1108 | 1154 | 1358 | 1951 | 2000 | 1703 | 1891 | 1777 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79 | 94 | 112 | 138 | 146 | 181 | 195 | 233 | 251 | 239 | |
支付的各项税费 | 58 | 63 | 61 | 55 | 62 | 62 | 89 | 71 | 103 | 72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85 | 75 | 59 | 38 | 78 | 66 | 129 | 459 | 527 | 680 | |
经营活动现金流出小计 | 1059 | 1148 | 1339 | 1384 | 1644 | 2260 | 2412 | 2465 | 2772 | 2768 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 106 | 101 | 165 | 182 | 164 | 128 | 94 | -73 | -72 | -286 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 382 | 26 | 0 | 30 | 93 | 0 | 8 | 950 | 971 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 47 | 17 | 10 | 6 | 6 | 27 | 14 | 16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 98 | 22 | 10 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 19 | 6 | 0 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | |
投资活动现金流入小计 | 30 | 415 | 83 | 23 | 77 | 116 | 114 | 56 | 974 | 998 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178 | 206 | 163 | 199 | 245 | 138 | 193 | 399 | 381 | 206 | |
投资支付的现金 | 0 | 411 | 0 | 48 | 75 | 87 | 381 | 23 | 602 | 931 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 177 | 617 | 178 | 247 | 320 | 293 | 576 | 422 | 983 | 1137 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -147 | -202 | -95 | -224 | -243 | -178 | -462 | -366 | -9 | -140 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 414 | 47 | 18 | 2 | 0 | 27 | 985 | 0 | 42 | 5 | |
取得借款收到的现金 | 94 | 200 | 247 | 389 | 589 | 454 | 562 | 911 | 821 | 1047 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 109 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
筹资活动现金流入小计 | 508 | 247 | 265 | 391 | 689 | 590 | 1549 | 911 | 863 | 1062 | |
偿还债务支付的现金 | 126 | 79 | 273 | 245 | 682 | 378 | 415 | 549 | 732 | 809 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35 | 54 | 118 | 55 | 52 | 55 | 46 | 63 | 77 | 72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 114 | 21 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 172 | 133 | 391 | 301 | 734 | 432 | 551 | 726 | 830 | 882 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 336 | 114 | -126 | 91 | -45 | 157 | 998 | 185 | 33 | 180 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 3 | |
现金及现金等价物净增加额 | 295 | 13 | -56 | 49 | -124 | 107 | 630 | -254 | -47 | -246 | |
期初现金及现金等价物余额 | 151 | 446 | 462 | 406 | 454 | 331 | 440 | 1070 | 822 | 774 | |
期末现金及现金等价物余额 | 446 | 459 | 406 | 454 | 331 | 438 | 1070 | 816 | 774 | 529 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。