仁智股份(002629)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称：浙江仁智股份有限公司
- 注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室
- 公司简称：仁智股份
- 法人代表：陈昊旻
- 公司董秘：陈昊旻(代)
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0577-85506669
- 公司网址：
- 上市时间：2011-11-03
- 发行数量(万股)：28610000
- 发行价格(元)：15.0
- 发行市盈率(倍)：33.33
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.05(元)
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每股净资产0.13(元)
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每股现金流0.01(元)
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净资产收益率35.90(%)
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总资产收益率6.44(%)
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毛利率14.01(%)
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利润增长率-25.30(%)
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资产负债比78.04(%)
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市盈率56.7(倍)
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市净率20.35(倍)
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市盈增长比率-2.13(倍)
-
EV / EBIT54.78(倍)
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市销率3.43(倍)
-
市值(亿)10.96(亿元)
注：以上数据是基于仁智股份(002629)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 21.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19.17 | 5.58 |
| 2023-12-31 | 30.35 | 13.07 |
| 2022-12-31 | 15.43 | 8.30 |
| 2021-12-31 | 1.89 | 6.39 |
| 2020-12-31 | 8.63 | 8.06 |
| 2019-12-31 | 15.29 | 10.27 |
| 2018-12-31 | 7.69 | 13.96 |
| 2017-12-31 | 85.20 | 8.01 |
| 2016-12-31 | 89.03 | 9.71 |
| 2015-12-31 | 80.02 | 12.02 |
| 历史平均 | 66.23 | 11.19 |
| 行业平均 | 34.69 | 28.51 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.11 | 78.04 |
| 2024-12-31 | 1.10 | 80.83 |
| 2023-12-31 | 1.16 | 69.65 |
| 2022-12-31 | 1.02 | 84.57 |
| 2021-12-31 | 0.59 | 98.11 |
| 2020-12-31 | 0.64 | 91.37 |
| 2019-12-31 | 0.60 | 84.71 |
| 2018-12-31 | 0.49 | 92.31 |
| 2017-12-31 | 4.91 | 14.80 |
| 2016-12-31 | 6.54 | 10.97 |
| 2015-12-31 | 3.68 | 19.98 |
| 历史平均 | 3.22 | 33.77 |
| 行业平均 | 1.10 | 65.31 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 仁智股份(002629)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.11低于历史平均水平3.22，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.11高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 仁智股份(002629)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.78高于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.78高于行业平均水平0.65，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 14.01 | 6.37 | 35.90 | 6.44 |
| 2024-12-31 | 13.63 | 4.65 | 25.54 | 4.04 |
| 2023-12-31 | 4.89 | -16.29 | -70.96 | -16.77 |
| 2022-12-31 | 4.28 | 8.34 | 38.78 | 5.90 |
| 2021-12-31 | 9.51 | -20.95 | -337.16 | -7.29 |
| 2020-12-31 | 15.69 | -13.61 | -43.50 | -3.87 |
| 2019-12-31 | 20.46 | 31.07 | 55.86 | 8.45 |
| 2018-12-31 | 0.51 | -24.47 | -2453.77 | -190.88 |
| 2017-12-31 | 1.89 | -0.97 | -4.70 | -4.08 |
| 2016-12-31 | 8.65 | 7.46 | 3.64 | 3.05 |
| 2015-12-31 | 7.69 | -40.43 | -15.15 | -11.97 |
| 历史平均 | 17.33 | -1.23 | -268.68 | -19.19 |
| 行业平均 | 10.88 | 3.10 | 6.62 | 2.38 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 仁智股份(002629)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 仁智股份(002629)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平-0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 仁智股份(002629)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.36高于历史平均水平-2.69，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.36高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 82.66 | 0.00 | 4.61 | 1.01 |
| 2024-12-31 | 58.21 | 15.58 | 4.53 | 0.87 |
| 2023-12-31 | 32.73 | 7.87 | 3.39 | 1.03 |
| 2022-12-31 | 21.77 | 8.53 | 4.59 | 0.71 |
| 2021-12-31 | 12.00 | 5.45 | 18.42 | 0.35 |
| 2020-12-31 | 12.51 | 3.53 | 3.29 | 0.28 |
| 2019-12-31 | 5.53 | 2.65 | 1.78 | 0.27 |
| 2018-12-31 | 141.96 | 55.88 | 101.50 | 7.80 |
| 2017-12-31 | 110.32 | 52.34 | 4.92 | 4.19 |
| 2016-12-31 | 9.51 | 4.21 | 0.46 | 0.41 |
| 2015-12-31 | 5.94 | 2.46 | 0.37 | 0.30 |
| 历史平均 | 33.57 | 15.77 | 12.46 | 1.75 |
| 行业平均 | 11.91 | 2.64 | 2.17 | 0.75 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 仁智股份(002629)（以下简称“本公司”）当前存货周转率82.66高于历史平均水平33.57，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率82.66高于行业平均水平11.91，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 仁智股份(002629)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率4.61低于历史平均水平12.46，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率4.61高于行业平均水平2.17，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 仁智股份(002629)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.01低于历史平均水平1.75，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.01高于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 19 | 54 | 4 |
| 2024-12-31 | 14 | 56 | 29 |
| 2023-12-31 | -35 | 49 | 36 |
| 2022-12-31 | 14 | 36 | 67 |
| 2021-12-31 | -26 | 8 | 102 |
| 2020-12-31 | -15 | 34 | 102 |
| 2019-12-31 | 31 | 55 | 89 |
| 2018-12-31 | -619 | 25 | 34 |
| 2017-12-31 | -30 | 643 | 24 |
| 2016-12-31 | 25 | 673 | 180 |
| 2015-12-31 | -98 | 648 | 117 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.10 | -5.59 |
| 历史平均 | 1.65 | 79.37 |
| 行业平均 | 2.17 | 39.33 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 20.35 | 56.70 |
| 2024-12-31 | 13.14 | 51.46 |
| 2023-12-31 | 15.07 | -21.24 |
| 2022-12-31 | 20.46 | 52.77 |
| 2021-12-31 | 89.42 | -26.52 |
| 2020-12-31 | 20.74 | -47.67 |
| 2019-12-31 | 12.64 | 22.62 |
| 2018-12-31 | 64.05 | -2.61 |
| 2017-12-31 | 4.54 | -96.67 |
| 2016-12-31 | 8.03 | 220.22 |
| 2015-12-31 | 8.88 | -58.59 |
| 历史平均 | 12.02 | 71.61 |
| 行业平均 | 1.59 | 22.54 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.70 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 1.70 | 0.03 |
| 2023-12-31 | 1.70 | -0.08 |
| 2022-12-31 | 1.70 | 0.03 |
| 2021-12-31 | 1.70 | -0.06 |
| 2020-12-31 | 1.70 | -0.04 |
| 2019-12-31 | 1.70 | 0.08 |
| 2018-12-31 | 3.92 | -1.50 |
| 2017-12-31 | 7.08 | -0.07 |
| 2016-12-31 | 13.11 | 0.06 |
| 2015-12-31 | 13.97 | -0.24 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
仁智股份(002629)的前一交易日收盘价为2.66元， 我们给予的估值为0.01元， 安全边际率为-99.62%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予仁智股份(002629)高估评级。