图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 504 | 263 | 96 | 122 | 425 | 420 | 432 | 338 | 188 | 213 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
应收票据 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 50 | 108 | 12 | 3 | |
应收账款 | 59 | 62 | 72 | 73 | 85 | 103 | 225 | 259 | 335 | 292 | |
预付款项 | 55 | 5 | 9 | 5 | 11 | 8 | 14 | 19 | 15 | 25 | |
其他应收款 | 6 | 3 | 30 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 20 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 151 | 159 | 203 | 162 | 163 | 176 | 281 | 326 | 778 | 840 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 12 | 24 | 14 | 59 | 19 | 26 | 25 | 153 | 78 | |
流动资产合计 | 780 | 505 | 440 | 383 | 757 | 749 | 1040 | 1087 | 1571 | 1547 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 46 | 44 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 67 | 55 | 49 | 33 | 35 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 61 | 50 | 20 | 19 | 18 | |
固定资产 | 127 | 219 | 505 | 508 | 489 | 533 | 628 | 640 | 626 | 608 | |
在建工程 | 34 | 179 | 35 | 53 | 73 | 43 | 47 | 49 | 150 | 180 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 49 | 49 | 64 | 97 | 87 | 84 | 127 | 132 | 217 | 214 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 233 | 218 | 168 | 163 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 16 | 18 | 22 | 20 | |
其他非流动资产 | 0 | 39 | 10 | 17 | 8 | 7 | 19 | 33 | 26 | 46 | |
非流动资产合计 | 214 | 491 | 619 | 684 | 807 | 859 | 1222 | 1203 | 1296 | 1320 | |
资产总计 | 993 | 996 | 1059 | 1067 | 1565 | 1608 | 2262 | 2291 | 2867 | 2867 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 14 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | 191 | 0 | 422 | 130 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
应付票据 | 34 | 11 | 31 | 12 | 12 | 3 | 0 | 47 | 197 | 167 | |
应付账款 | 40 | 42 | 66 | 61 | 60 | 71 | 138 | 116 | 152 | 110 | |
预收款项 | 13 | 25 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 18 | 22 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 14 | |
应交税费 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22 | 41 | 40 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
其他应付款 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 25 | 23 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
流动负债合计 | 116 | 98 | 153 | 115 | 112 | 121 | 397 | 252 | 880 | 816 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
其他非流动负债 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 4 | 5 | 34 | 37 | 32 | 30 | 33 | 29 | 27 | |
负债合计 | 116 | 102 | 157 | 149 | 148 | 153 | 427 | 285 | 909 | 843 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 107 | 107 | 139 | 139 | 296 | 592 | 626 | 626 | 625 | 625 | |
资本公积 | 594 | 594 | 562 | 562 | 844 | 548 | 808 | 808 | 790 | 790 | |
盈余公积 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 44 | 54 | 54 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 159 | 172 | 174 | 194 | 231 | 264 | 361 | 525 | 493 | 568 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 877 | 894 | 897 | 917 | 1394 | 1428 | 1827 | 1998 | 1955 | 2024 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 27 | 8 | 7 | 3 | -0 | |
股东权益合计 | 877 | 894 | 902 | 917 | 1416 | 1455 | 1835 | 2006 | 1958 | 2024 | |
负债和股东权益总计 | 993 | 996 | 1059 | 1067 | 1565 | 1608 | 2262 | 2291 | 2867 | 2867 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 408 | 363 | 406 | 463 | 429 | 522 | 807 | 1197 | 1392 | 1344 | |
营业收入 | 408 | 363 | 406 | 463 | 429 | 522 | 807 | 1197 | 1392 | 1344 | |
营业总成本 | 328 | 320 | 389 | 436 | 383 | 474 | 702 | 979 | 1209 | 1127 | |
营业成本 | 266 | 254 | 280 | 329 | 291 | 346 | 496 | 749 | 865 | 822 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
销售费用 | 20 | 27 | 28 | 25 | 25 | 33 | 47 | 73 | 82 | 77 | |
管理费用 | 33 | 42 | 71 | 73 | 65 | 82 | 93 | 75 | 95 | 78 | |
财务费用 | 5 | -9 | 0 | -0 | -8 | -12 | 14 | -9 | 5 | 6 | |
资产减值损失 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 17 | 42 | 34 | -75 | -63 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 4 | -9 | 4 | 5 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | 6 | -5 | 23 | -17 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 80 | 43 | 18 | 26 | 46 | 44 | 153 | 257 | 230 | 224 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 86 | 45 | 23 | 30 | 54 | 60 | 150 | 252 | 231 | 221 | |
所得税 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | 47 | 35 | 40 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 75 | 39 | 18 | 28 | 45 | 44 | 123 | 205 | 197 | 181 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 75 | 39 | 18 | 28 | 45 | 49 | 124 | 205 | 198 | 185 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -4 | -1 | -0 | -2 | -4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75 | 39 | 18 | 28 | 45 | 49 | 121 | 203 | 196 | 177 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -4 | -2 | -1 | -2 | -7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 401 | 378 | 440 | 514 | 396 | 498 | 679 | 867 | 1052 | 1400 | |
收到的税费返还 | 10 | 5 | 10 | 16 | 25 | 25 | 25 | 28 | 42 | 29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 26 | 29 | 20 | 23 | 43 | 39 | 63 | 298 | 308 | |
经营活动现金流入小计 | 418 | 409 | 479 | 550 | 443 | 566 | 743 | 958 | 1392 | 1737 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301 | 256 | 304 | 306 | 259 | 306 | 381 | 463 | 1000 | 1174 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38 | 49 | 62 | 62 | 55 | 70 | 85 | 115 | 134 | 134 | |
支付的各项税费 | 15 | 16 | 11 | 17 | 19 | 50 | 77 | 95 | 111 | 139 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 43 | 95 | 31 | 41 | 64 | 76 | 148 | 429 | 411 | |
经营活动现金流出小计 | 378 | 364 | 472 | 415 | 375 | 489 | 619 | 821 | 1674 | 1858 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 45 | 7 | 134 | 69 | 77 | 124 | 137 | -282 | -121 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 9 | 2 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 28 | 59 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 4 | 103 | 33 | 66 | 105 | 0 | 0 | 78 | 92 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 4 | 107 | 34 | 74 | 106 | 49 | 63 | 88 | 76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92 | 255 | 180 | 114 | 100 | 58 | 147 | 97 | 256 | -249 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 166 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 102 | 3 | 4 | 100 | 55 | 57 | 60 | 84 | 84 | |
投资活动现金流出小计 | 92 | 357 | 182 | 117 | 266 | 175 | 380 | 161 | 341 | -164 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91 | -353 | -76 | -83 | -193 | -69 | -332 | -98 | -253 | 240 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 576 | 0 | 5 | 0 | 439 | 1 | 128 | 0 | 1 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 204 | 34 | 30 | 8 | 0 | 0 | 285 | 56 | 576 | 551 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 562 | 319 | |
筹资活动现金流入小计 | 780 | 34 | 35 | 8 | 439 | 1 | 413 | 323 | 1139 | 872 | |
偿还债务支付的现金 | 293 | 43 | 18 | 20 | 8 | 0 | 150 | 231 | 156 | 636 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7 | 22 | 17 | 8 | 7 | 15 | 22 | 37 | 228 | 68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 170 | 340 | 175 | |
筹资活动现金流出小计 | 307 | 65 | 35 | 28 | 15 | 15 | 316 | 437 | 724 | 879 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 473 | -31 | -0 | -20 | 424 | -13 | 96 | -115 | 415 | -7 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -1 | -1 | 2 | 3 | -19 | 2 | -2 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 422 | -340 | -70 | 31 | 301 | -3 | -130 | -74 | -122 | 106 | |
期初现金及现金等价物余额 | 75 | 497 | 157 | 87 | 118 | 419 | 416 | 286 | 212 | 90 | |
期末现金及现金等价物余额 | 497 | 157 | 87 | 118 | 419 | 416 | 286 | 212 | 90 | 196 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。