仁东控股(002647)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    仁东控股股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省诸暨市大唐镇开元东路
  • 公司简称：
    仁东控股
  • 法人代表：
    王石山
  • 公司董秘：
    霍东(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他金融业
  • 公司电话：
    010-65062267
  • 公司网址：
    www.rendongholdings.com
  • 上市时间：
    2011-12-28
  • 发行数量(万股)：
    42230000
  • 发行价格(元)：
    12.8
  • 发行市盈率(倍)：
    30.84
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002647
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.57(元)
  • 每股净资产
    1.57(元)
  • 每股现金流
    0.44(元)
  • 净资产收益率
    -36.35(%)
  • 总资产收益率
    -6.35(%)
  • 毛利率
    25.53(%)
  • 利润增长率
    -6.95(%)
  • 资产负债比
    81.33(%)
  • 市盈率
    -7.57(倍)
  • 市净率
    2.75(倍)
  • 市盈增长比率
    1.09(倍)
  • EV / EBIT
    -20.67(倍)
  • 市销率
    2.44(倍)
  • 市值(亿)
    24.13(亿元)

注：以上数据是基于仁东控股(002647)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 18.67 0.00
2024-12-31 -14.16 0.28
2023-12-31 2.60 2.80
2022-12-31 4.98 4.70
2021-12-31 10.56 6.55
2020-12-31 12.28 4.07
2019-12-31 28.64 0.13
2018-12-31 20.00 0.12
2017-12-31 27.55 0.24
2016-12-31 50.96 0.25
2015-12-31 53.21 12.23
历史平均 39.72 7.18
行业平均 33.05 1.46
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.15 81.33
2024-12-31 0.76 114.16
2023-12-31 0.70 97.40
2022-12-31 0.71 95.02
2021-12-31 0.64 89.44
2020-12-31 0.70 87.72
2019-12-31 0.95 71.36
2018-12-31 1.01 80.00
2017-12-31 1.29 72.45
2016-12-31 0.83 49.04
2015-12-31 1.79 46.79
历史平均 1.35 60.28
行业平均 1.35 63.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.15低于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.15低于行业平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.81高于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.81高于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业上游。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 25.53 -32.18 -36.35 -6.35
2024-12-31 23.06 -71.77 118.18 -18.15
2023-12-31 16.08 -11.85 -356.07 -4.82
2022-12-31 17.13 -8.16 -75.09 -2.80
2021-12-31 20.19 -2.66 -15.00 -1.22
2020-12-31 10.62 -20.24 -106.72 -11.81
2019-12-31 15.92 1.78 3.03 0.91
2018-12-31 18.78 3.95 5.47 1.17
2017-12-31 19.30 -22.50 -27.79 -7.53
2016-12-31 1.31 4.01 9.86 4.69
2015-12-31 -2.61 0.14 0.87 0.29
历史平均 6.08 -0.84 2.66 1.20
行业平均 47.39 75.09 1.59 1.19
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26高于历史平均水平0.06，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.26低于行业平均水平0.47，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.32低于历史平均水平-0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.32低于行业平均水平0.75，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.36低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.36低于行业平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 1.06 0.20
2024-12-31 0.00 89.03 -1.79 0.25
2023-12-31 0.00 14.53 15.64 0.41
2022-12-31 0.00 7.31 6.91 0.34
2021-12-31 13119.25 7.03 4.36 0.46
2020-12-31 15692.55 14.32 4.75 0.58
2019-12-31 22460.87 388.02 1.79 0.51
2018-12-31 74568.06 250.83 1.48 0.30
2017-12-31 75684.53 139.89 1.22 0.33
2016-12-31 0.00 474.88 2.30 1.17
2015-12-31 16.35 17.20 3.95 2.10
历史平均 18789.68 107.67 3.47 1.40
行业平均 1.35 1.48 0.04 0.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.06低于历史平均水平3.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.06高于行业平均水平0.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.20低于历史平均水平1.40，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.20高于行业平均水平0.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -319 878 245
2024-12-31 -833 -705 22
2023-12-31 -215 60 28
2022-12-31 -141 187 23
2021-12-31 -52 349 18
2020-12-31 -431 404 52
2019-12-31 30 988 89
2018-12-31 53 969 493
2017-12-31 -216 776 378
2016-12-31 110 1120 194
2015-12-31 9 999 409
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.12 37.45
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.34 32.50
行业平均 0.96 32.36
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.75 -7.57
2024-12-31 -16.01 -13.54
2023-12-31 186.56 -52.39
2022-12-31 60.28 -80.28
2021-12-31 32.30 -215.39
2020-12-31 27.96 -26.20
2019-12-31 9.49 313.49
2018-12-31 8.35 152.59
2017-12-31 15.65 -56.30
2016-12-31 13.19 133.70
2015-12-31 5.24 604.33
历史平均 6.83 121.57
行业平均 1.06 35.42
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 20.15 -0.57
2024-12-31 20.15 -1.49
2023-12-31 20.15 -0.38
2022-12-31 20.15 -0.25
2021-12-31 20.15 -0.09
2020-12-31 20.15 -0.77
2019-12-31 16.74 0.05
2018-12-31 14.44 0.09
2017-12-31 32.54 -0.58
2016-12-31 67.26 0.50
2015-12-31 23.84 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

仁东控股(002647)的前一交易日收盘价为4.31元， 我们给予的估值为9.94元， 安全边际率为130.63%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予仁东控股(002647)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。