仁东控股(002647)基本面研究报告
2026-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称：仁东控股股份有限公司
- 注册地址：浙江省诸暨市大唐镇开元东路
- 公司简称：仁东控股
- 法人代表：王石山
- 公司董秘：霍东(代)
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：010-65062267
- 公司网址：
- 上市时间：2011-12-28
- 发行数量(万股)：42230000
- 发行价格(元)：12.8
- 发行市盈率(倍)：30.84
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-0.14(元)
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每股净资产1.11(元)
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每股现金流0.48(元)
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净资产收益率-12.58(%)
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总资产收益率-1.68(%)
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毛利率32.82(%)
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利润增长率-6.95(%)
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资产负债比85.02(%)
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市盈率-30.82(倍)
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市净率3.88(倍)
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市盈增长比率4.62(倍)
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EV / EBIT-119.44(倍)
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市销率2.88(倍)
-
市值(亿)24.13(亿元)
注：以上数据是基于仁东控股(002647)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 14.98 | 0.12 |
| 2025-12-31 | 11.01 | 0.11 |
| 2024-12-31 | -14.16 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 2.60 | 2.80 |
| 2022-12-31 | 4.99 | 4.71 |
| 2021-12-31 | 10.57 | 6.56 |
| 2020-12-31 | 12.28 | 4.07 |
| 2019-12-31 | 26.93 | 0.13 |
| 2018-12-31 | 20.00 | 0.12 |
| 2017-12-31 | 27.55 | 0.24 |
| 2016-12-31 | 50.96 | 0.25 |
| 历史平均 | 39.72 | 7.18 |
| 行业平均 | 33.91 | 1.50 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 1.13 | 85.02 |
| 2025-12-31 | 1.09 | 88.99 |
| 2024-12-31 | 0.76 | 114.16 |
| 2023-12-31 | 0.70 | 97.40 |
| 2022-12-31 | 0.71 | 95.01 |
| 2021-12-31 | 0.64 | 89.43 |
| 2020-12-31 | 0.70 | 87.72 |
| 2019-12-31 | 0.93 | 73.07 |
| 2018-12-31 | 1.01 | 80.00 |
| 2017-12-31 | 1.29 | 72.45 |
| 2016-12-31 | 0.83 | 49.04 |
| 历史平均 | 1.35 | 60.28 |
| 行业平均 | 1.17 | 66.09 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.13低于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.13低于行业平均水平1.17，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.85高于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.85高于行业平均水平0.66，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 32.82 | -8.96 | -12.58 | -1.68 |
| 2025-12-31 | 32.23 | 43.98 | 64.01 | 6.57 |
| 2024-12-31 | 23.06 | -71.77 | 118.18 | -18.15 |
| 2023-12-31 | 16.08 | -11.85 | -356.07 | -4.82 |
| 2022-12-31 | 17.13 | -8.14 | -74.77 | -2.80 |
| 2021-12-31 | 20.19 | -2.66 | -15.00 | -1.22 |
| 2020-12-31 | 10.62 | -20.24 | -106.72 | -11.81 |
| 2019-12-31 | 14.09 | -1.27 | -2.73 | -0.63 |
| 2018-12-31 | 18.78 | 3.95 | 5.47 | 1.17 |
| 2017-12-31 | 19.30 | -22.50 | -27.79 | -7.53 |
| 2016-12-31 | 1.31 | 4.01 | 9.86 | 4.69 |
| 历史平均 | 6.08 | -0.84 | 2.66 | 1.20 |
| 行业平均 | 34.44 | 65.91 | 3.71 | 1.19 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33高于历史平均水平0.06，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平-0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.66，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.13低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.13低于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 0.00 | 153.53 | 1.25 | 0.19 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 133.35 | 1.36 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 89.03 | -1.79 | 0.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 14.53 | 15.64 | 0.41 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 7.31 | 6.90 | 0.34 |
| 2021-12-31 | 13119.25 | 7.03 | 4.36 | 0.46 |
| 2020-12-31 | 15692.55 | 14.32 | 4.75 | 0.58 |
| 2019-12-31 | 22460.87 | 379.77 | 1.85 | 0.50 |
| 2018-12-31 | 74568.06 | 250.83 | 1.48 | 0.30 |
| 2017-12-31 | 75684.53 | 139.89 | 1.22 | 0.33 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 474.88 | 2.30 | 1.17 |
| 历史平均 | 18789.68 | 107.67 | 3.47 | 1.40 |
| 行业平均 | 1.50 | 1.35 | 0.07 | 0.02 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率153.53高于历史平均水平107.67，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率153.53高于行业平均水平1.35，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.25低于历史平均水平3.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.25高于行业平均水平0.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平1.40，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19高于行业平均水平0.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | -78 | 622 | 270 |
| 2025-12-31 | 360 | 562 | 270 |
| 2024-12-31 | -833 | -705 | 22 |
| 2023-12-31 | -215 | 60 | 28 |
| 2022-12-31 | -140 | 188 | 23 |
| 2021-12-31 | -52 | 349 | 18 |
| 2020-12-31 | -431 | 404 | 52 |
| 2019-12-31 | -25 | 932 | 89 |
| 2018-12-31 | 53 | 969 | 493 |
| 2017-12-31 | -216 | 776 | 378 |
| 2016-12-31 | 110 | 1120 | 194 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.12 | -44.04 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.34 | 32.50 |
| 行业平均 | 1.04 | 26.69 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 3.88 | -30.82 |
| 2025-12-31 | 40.54 | 63.34 |
| 2024-12-31 | -16.01 | -13.54 |
| 2023-12-31 | 186.56 | -52.39 |
| 2022-12-31 | 60.17 | -80.48 |
| 2021-12-31 | 32.31 | -215.39 |
| 2020-12-31 | 27.96 | -26.20 |
| 2019-12-31 | 10.05 | -368.61 |
| 2018-12-31 | 8.35 | 152.59 |
| 2017-12-31 | 15.65 | -56.30 |
| 2016-12-31 | 13.19 | 133.70 |
| 历史平均 | 6.83 | 121.57 |
| 行业平均 | 1.62 | 42.38 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 20.15 | -0.14 |
| 2025-12-31 | 20.15 | 0.32 |
| 2024-12-31 | 20.15 | -1.49 |
| 2023-12-31 | 20.15 | -0.38 |
| 2022-12-31 | 20.15 | -0.25 |
| 2021-12-31 | 20.15 | -0.09 |
| 2020-12-31 | 20.15 | -0.77 |
| 2019-12-31 | 16.74 | -0.05 |
| 2018-12-31 | 14.44 | 0.09 |
| 2017-12-31 | 32.54 | -0.58 |
| 2016-12-31 | 67.26 | 0.50 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
仁东控股(002647)的前一交易日收盘价为4.31元， 我们给予的估值为14.76元， 安全边际率为242.46%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予仁东控股(002647)低估评级。