扬子新材(002652)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市相城区潘阳工业园黄埭镇春丰路88号
  • 公司简称：
    扬子新材
  • 法人代表：
    孙哲峰
  • 公司董秘：
    金跃国
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0512-68327201
  • 公司网址：
    www.yzjnm.com
  • 上市时间：
    2012-01-19
  • 发行数量(万股)：
    26680000
  • 发行价格(元)：
    10.1
  • 发行市盈率(倍)：
    18.74
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002652
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.6(元)
  • 每股净资产
    0.81(元)
  • 每股现金流
    0.51(元)
  • 净资产收益率
    -74.15(%)
  • 总资产收益率
    -17.17(%)
  • 毛利率
    8.01(%)
  • 利润增长率
    10.98(%)
  • 资产负债比
    74.99(%)
  • 市盈率
    -3.25(倍)
  • 市净率
    2.41(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.25(倍)
  • EV / EBIT
    -6.81(倍)
  • 市销率
    0.38(倍)
  • 市值(亿)
    10.04(亿元)

注：以上数据是基于扬子新材(002652)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
扬子新材(002652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 25.01 30.13
2019-12-31 24.67 22.05
2018-12-31 34.42 22.81
2017-12-31 35.34 23.45
2016-12-31 37.51 20.65
2015-12-31 37.97 18.57
2014-12-31 58.94 27.23
2013-12-31 75.29 17.62
2012-12-31 79.59 23.04
2011-12-31 47.54 31.85
2010-12-31 32.50 29.92
历史平均 48.79 23.90
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
扬子新材(002652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.44 74.99
2019-12-31 1.24 75.33
2018-12-31 1.32 65.58
2017-12-31 1.33 64.66
2016-12-31 1.29 62.49
2015-12-31 1.07 62.03
2014-12-31 1.73 41.06
2013-12-31 2.70 24.71
2012-12-31 3.59 20.41
2011-12-31 1.24 52.46
2010-12-31 1.00 67.50
历史平均 1.70 51.21
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 扬子新材(002652)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.44低于历史平均水平1.70，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.44高于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 扬子新材(002652)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.75高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.75高于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业上游。
扬子新材(002652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 8.01 -13.86 -74.15 -17.17
2019-12-31 9.62 -11.56 -62.11 -11.20
2018-12-31 12.14 2.36 5.38 2.30
2017-12-31 16.63 5.34 11.40 5.02
2016-12-31 16.60 7.71 11.65 6.33
2015-12-31 17.06 4.79 6.78 3.85
2014-12-31 9.74 2.63 6.29 3.65
2013-12-31 8.43 2.44 6.41 4.79
2012-12-31 8.89 3.07 7.57 6.02
2011-12-31 9.65 3.85 21.79 10.36
2010-12-31 11.29 4.48 27.34 8.89
历史平均 12.27 4.07 11.62 5.69
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 扬子新材(002652)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.08低于历史平均水平0.12，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 扬子新材(002652)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.14低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.14低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 扬子新材(002652)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.74低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.74低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
扬子新材(002652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.37 4.11 4.95 1.24
2019-12-31 3.00 4.39 3.93 0.97
2018-12-31 3.50 4.27 2.83 0.97
2017-12-31 2.42 4.01 2.66 0.94
2016-12-31 3.02 3.97 2.19 0.82
2015-12-31 4.10 4.32 2.11 0.80
2014-12-31 10.65 5.10 2.35 1.39
2013-12-31 12.89 11.11 2.60 1.96
2012-12-31 11.26 8.53 2.47 1.96
2011-12-31 18.11 8.45 5.66 2.69
2010-12-31 11.58 6.64 6.11 1.99
历史平均 8.61 6.27 3.22 1.50
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 扬子新材(002652)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.37低于历史平均水平8.61，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率7.37高于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 扬子新材(002652)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.11低于历史平均水平6.27，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.11高于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 扬子新材(002652)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率4.95高于历史平均水平3.22，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率4.95高于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 扬子新材(002652)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.24低于历史平均水平1.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.24高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
扬子新材(002652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -309 416 263
2019-12-31 -277 446 56
2018-12-31 40 736 96
2017-12-31 85 748 108
2016-12-31 81 698 151
2015-12-31 41 608 69
2014-12-31 37 586 219
2013-12-31 36 565 110
2012-12-31 41 545 199
2011-12-31 59 269 169
2010-12-31 58 211 143
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
扬子新材(002652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.30 64.65
2017-12-31 0.88 37.52
2016-12-31 0.28 19.69
2015-12-31 0.21 19.42
2014-12-31 0.61 43.42
2013-12-31 1.85 88.41
2012-12-31 1.86 51.73
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.00 46.41
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
扬子新材(002652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.41 -3.25
2019-12-31 4.49 -7.23
2018-12-31 2.68 49.91
2017-12-31 4.85 42.56
2016-12-31 8.31 71.31
2015-12-31 6.38 94.13
2014-12-31 4.45 70.73
2013-12-31 3.07 47.92
2012-12-31 2.10 27.75
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.55 57.76
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
扬子新材(002652)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.73 -0.60
2019-12-31 3.91 -0.54
2018-12-31 3.86 0.08
2017-12-31 7.09 0.17
2016-12-31 18.11 0.25
2015-12-31 12.12 0.13
2014-12-31 16.29 0.23
2013-12-31 10.84 0.23
2012-12-31 10.73 0.39
2011-12-31 0.00 0.73
2010-12-31 0.00 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

扬子新材(002652)的前一交易日收盘价为1.96元， 我们给予的估值为-3.8元， 安全边际率为-293.88%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予扬子新材(002652)高估评级。

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