图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 172 | 199 | 127 | 265 | 170 | 214 | 225 | 289 | 164 | 253 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 23 | 34 | 68 | 118 | 52 | 65 | 156 | 261 | 48 | 57 | |
应收账款 | 22 | 32 | 58 | 64 | 99 | 148 | 126 | 206 | 152 | 158 | |
预付款项 | 75 | 129 | 145 | 140 | 439 | 343 | 277 | 259 | 432 | 221 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 20 | 65 | 14 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 76 | 109 | 105 | 117 | 294 | 523 | 900 | 688 | 776 | 330 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 118 | 78 | 46 | 112 | 156 | |
流动资产合计 | 369 | 502 | 503 | 706 | 1080 | 1419 | 1782 | 1814 | 1698 | 1334 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
固定资产 | 180 | 158 | 133 | 271 | 336 | 476 | 651 | 641 | 586 | 643 | |
在建工程 | 0 | 8 | 100 | 2 | 106 | 131 | 57 | 48 | 326 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 257 | 257 | 258 | 258 | 1 | 1 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 24 | 24 | 20 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 198 | 182 | 251 | 288 | 728 | 886 | 994 | 997 | 958 | 799 | |
资产总计 | 566 | 685 | 754 | 994 | 1808 | 2305 | 2776 | 2811 | 2656 | 2133 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 18 | 38 | 75 | 139 | 392 | 450 | 426 | 222 | 379 | 344 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 252 | 67 | 79 | 205 | 408 | 323 | 639 | 799 | 453 | 371 | |
应付账款 | 4 | 10 | 13 | 33 | 73 | 92 | 136 | 136 | 216 | 148 | |
预收款项 | 24 | 14 | 12 | 25 | 94 | 169 | 58 | 55 | 97 | 24 | |
应付职工薪酬 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | |
应交税费 | -2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 | 15 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 37 | 130 | 211 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 297 | 140 | 186 | 408 | 1011 | 1103 | 1336 | 1372 | 1365 | 924 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 334 | 455 | 468 | 632 | 676 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 338 | 459 | 471 | 635 | 676 | |
负债合计 | 297 | 140 | 186 | 408 | 1122 | 1441 | 1795 | 1843 | 2000 | 1599 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 80 | 107 | 160 | 160 | 320 | 320 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
资本公积 | 35 | 254 | 200 | 200 | 73 | 73 | 9 | 11 | 11 | 10 | |
盈余公积 | 15 | 20 | 23 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 35 | 35 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 138 | 165 | 181 | 199 | 204 | 268 | 190 | 203 | -115 | -134 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 269 | 545 | 565 | 586 | 608 | 698 | 748 | 736 | 446 | 416 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 167 | 233 | 231 | 210 | 117 | |
股东权益合计 | 269 | 545 | 568 | 586 | 687 | 865 | 981 | 968 | 655 | 533 | |
负债和股东权益总计 | 566 | 685 | 754 | 994 | 1808 | 2305 | 2776 | 2811 | 2656 | 2133 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1523 | 1345 | 1477 | 1380 | 1451 | 1892 | 2609 | 2740 | 2573 | 2641 | |
营业收入 | 1523 | 1345 | 1477 | 1380 | 1451 | 1892 | 2609 | 2740 | 2573 | 2641 | |
营业总成本 | 1456 | 1300 | 1435 | 1339 | 1364 | 1710 | 2456 | 2673 | 2870 | 3043 | |
营业成本 | 1376 | 1225 | 1352 | 1245 | 1203 | 1578 | 2175 | 2408 | 2325 | 2430 | |
营业税金及附加 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 4 | 5 | |
销售费用 | 13 | 16 | 12 | 15 | 31 | 30 | 58 | 38 | 45 | 41 | |
管理费用 | 64 | 56 | 64 | 64 | 60 | 95 | 109 | 46 | 73 | 92 | |
财务费用 | 1 | 1 | 4 | 13 | 66 | 1 | 102 | 96 | 85 | 152 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -257 | -257 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 67 | 45 | 42 | 42 | 87 | 182 | 163 | 70 | -293 | -382 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0 | -1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 68 | 48 | 42 | 42 | 86 | 183 | 163 | 69 | -294 | -382 | |
所得税 | 10 | 7 | 6 | 6 | 17 | 37 | 23 | 4 | 4 | -16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 59 | 41 | 36 | 36 | 70 | 146 | 139 | 65 | -297 | -366 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 59 | 41 | 36 | 37 | 41 | 81 | 85 | 40 | -277 | -309 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -1 | 28 | 65 | 54 | 25 | -21 | -58 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59 | 41 | 36 | 37 | 30 | 106 | 82 | 12 | -259 | -313 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -1 | 17 | 88 | 51 | -1 | -3 | -62 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1646 | 1496 | 1548 | 1522 | 1601 | 2206 | 2588 | 2687 | 2660 | 3184 | |
收到的税费返还 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 24 | 10 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 22 | 13 | 6 | 24 | 18 | |
经营活动现金流入小计 | 1661 | 1508 | 1552 | 1527 | 1612 | 2234 | 2604 | 2716 | 2694 | 3205 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1580 | 1649 | 1520 | 1319 | 1387 | 1924 | 2209 | 2099 | 2481 | 2658 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19 | 23 | 25 | 34 | 54 | 53 | 83 | 129 | 110 | 86 | |
支付的各项税费 | 24 | 19 | 23 | 16 | 50 | 66 | 83 | 114 | 48 | 44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21 | 18 | 15 | 25 | 79 | 83 | 113 | 126 | 106 | 187 | |
经营活动现金流出小计 | 1644 | 1708 | 1584 | 1394 | 1570 | 2127 | 2488 | 2468 | 2745 | 2975 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16 | -200 | -32 | 133 | 42 | 107 | 116 | 248 | -51 | 230 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 108 | 26 | 0 | 5 | -11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8 | 25 | 75 | 62 | 204 | 270 | 158 | 66 | 216 | 148 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 8 | 25 | 77 | 64 | 507 | 396 | 158 | 66 | 216 | 148 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8 | -25 | -77 | -64 | -497 | -288 | -132 | -66 | -211 | -159 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 251 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 18 | 109 | 345 | 604 | 817 | 843 | 804 | 1261 | 1631 | 1519 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 18 | 360 | 348 | 604 | 854 | 843 | 806 | 1261 | 1631 | 1519 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 89 | 308 | 540 | 459 | 557 | 707 | 1363 | 1323 | 1415 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 12 | 19 | 23 | 21 | 56 | 117 | 107 | 88 | 67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 105 | 327 | 563 | 543 | 613 | 829 | 1470 | 1411 | 1484 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18 | 255 | 21 | 41 | 311 | 230 | -23 | -209 | 221 | 35 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | -9 | 33 | -4 | 15 | 2 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 26 | 30 | -89 | 109 | -153 | 82 | -44 | -12 | -39 | 99 | |
期初现金及现金等价物余额 | 143 | 169 | 199 | 110 | 223 | 69 | 151 | 108 | 96 | 164 | |
期末现金及现金等价物余额 | 169 | 199 | 110 | 219 | 69 | 151 | 108 | 96 | 56 | 263 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。