图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 214 | 810 | 759 | 459 | 433 | 486 | 636 | 303 | 243 | 578 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 28 | 20 | 16 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | |
应收账款 | 45 | 112 | 195 | 154 | 170 | 148 | 199 | 354 | 153 | 104 | |
预付款项 | 64 | 50 | 49 | 54 | 59 | 55 | 80 | 132 | 30 | 33 | |
其他应收款 | 13 | 26 | 41 | 62 | 66 | 62 | 58 | 52 | 95 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 146 | 267 | 420 | 454 | 480 | 427 | 383 | 447 | 168 | 125 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 3 | 5 | 10 | 17 | 28 | 184 | 26 | 21 | 17 | |
流动资产合计 | 482 | 1279 | 1503 | 1217 | 1242 | 1206 | 1548 | 1374 | 1498 | 950 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 3 | 3 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 348 | 29 | 462 | 63 | 60 | |
固定资产 | 22 | 62 | 85 | 85 | 399 | 237 | 504 | 334 | 15 | 11 | |
在建工程 | 9 | 41 | 344 | 542 | 443 | 517 | 271 | 56 | 13 | 9 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 54 | 54 | 52 | 60 | 427 | 445 | 444 | 417 | 26 | 24 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 6 | 6 | 6 | 56 | 38 | 447 | 409 | 118 | 118 | |
长期待摊费用 | 19 | 72 | 87 | 82 | 99 | 107 | 79 | 72 | 35 | 22 | |
递延所得税资产 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 23 | 19 | 25 | 91 | 94 | |
其他非流动资产 | 0 | 16 | 47 | 33 | 35 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | |
非流动资产合计 | 105 | 253 | 626 | 816 | 1544 | 1721 | 1833 | 1965 | 375 | 353 | |
资产总计 | 587 | 1532 | 2130 | 2033 | 2786 | 2927 | 3381 | 3339 | 1872 | 1303 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 60 | 149 | 278 | 171 | 341 | 179 | 260 | 230 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 99 | 127 | 119 | 64 | 50 | 31 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
应付账款 | 31 | 45 | 80 | 75 | 101 | 78 | 58 | 116 | 129 | 66 | |
预收款项 | 51 | 26 | 29 | 34 | 29 | 32 | 39 | 42 | 108 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 15 | 23 | 31 | 18 | |
应交税费 | 28 | 19 | 19 | 16 | 10 | 7 | 16 | 13 | 29 | 10 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 8 | 12 | 10 | 15 | 51 | 89 | 133 | 117 | 285 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 16 | 31 | 139 | 144 | 29 | 49 | 91 | 5 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 279 | 382 | 559 | 410 | 730 | 570 | 577 | 599 | 672 | 305 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 238 | 312 | 670 | 470 | 314 | 245 | 190 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | |
递延所得税负债 | 2 | 4 | 6 | 8 | 31 | 26 | 23 | 23 | 5 | 5 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 4 | 244 | 319 | 701 | 496 | 337 | 267 | 443 | 254 | |
负债合计 | 280 | 386 | 803 | 729 | 1431 | 1066 | 915 | 867 | 1116 | 559 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 75 | 100 | 200 | 200 | 200 | 410 | 445 | 713 | 713 | 713 | |
资本公积 | 11 | 635 | 535 | 535 | 535 | 1158 | 1630 | 1363 | 1311 | 1311 | |
盈余公积 | 16 | 30 | 38 | 44 | 50 | 52 | 58 | 66 | 66 | 66 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 205 | 369 | 472 | 445 | 428 | 117 | 246 | 259 | -1312 | -1304 | |
外币报表折算差额 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 306 | 1132 | 1243 | 1222 | 1202 | 1733 | 2363 | 2381 | 761 | 744 | |
少数股东权益 | 0 | 15 | 84 | 82 | 152 | 128 | 103 | 91 | -4 | 0 | |
股东权益合计 | 306 | 1147 | 1327 | 1304 | 1355 | 1861 | 2467 | 2472 | 756 | 744 | |
负债和股东权益总计 | 587 | 1532 | 2130 | 2033 | 2786 | 2927 | 3381 | 3339 | 1872 | 1303 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 461 | 636 | 799 | 700 | 724 | 754 | 921 | 1562 | 1341 | 754 | |
营业收入 | 461 | 636 | 799 | 700 | 724 | 754 | 921 | 1562 | 1341 | 754 | |
营业总成本 | 318 | 423 | 631 | 678 | 729 | 1111 | 900 | 1559 | 2393 | 1864 | |
营业成本 | 171 | 212 | 282 | 263 | 306 | 380 | 418 | 914 | 690 | 378 | |
营业税金及附加 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | |
销售费用 | 106 | 160 | 260 | 310 | 312 | 466 | 328 | 369 | 442 | 318 | |
管理费用 | 33 | 51 | 68 | 81 | 87 | 104 | 100 | 113 | 118 | 86 | |
财务费用 | 2 | -12 | 2 | 6 | 11 | 49 | 17 | 14 | 23 | 3 | |
资产减值损失 | 2 | 6 | 12 | 14 | 6 | 104 | 30 | 87 | -605 | -601 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99 | 2 | 1 | 20 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 143 | 213 | 169 | 23 | -4 | -356 | 126 | 11 | -1047 | -988 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 382 | 411 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 147 | 216 | 173 | 27 | -2 | -349 | 128 | 15 | -1428 | -1397 | |
所得税 | 38 | 39 | 25 | 15 | 6 | -16 | 13 | 7 | -65 | -69 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 109 | 177 | 148 | 13 | -8 | -333 | 115 | 8 | -1363 | -1328 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 109 | 177 | 149 | 15 | 10 | -287 | 135 | 28 | -1360 | -1328 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -1 | -2 | -18 | -46 | -19 | -20 | -3 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109 | 177 | 148 | 16 | 2 | -280 | 122 | 25 | -1343 | -1362 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -1 | -2 | -15 | -45 | -13 | -19 | -4 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 505 | 612 | 763 | 856 | 803 | 819 | 949 | 1455 | 1356 | 789 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 16 | 36 | 45 | 52 | 57 | 307 | 267 | 183 | 73 | |
经营活动现金流入小计 | 513 | 628 | 800 | 902 | 856 | 876 | 1257 | 1723 | 1539 | 865 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224 | 329 | 472 | 448 | 414 | 463 | 527 | 1048 | 678 | 425 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45 | 67 | 115 | 124 | 134 | 160 | 157 | 195 | 199 | 135 | |
支付的各项税费 | 71 | 113 | 100 | 70 | 79 | 70 | 57 | 76 | 51 | 38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64 | 87 | 126 | 218 | 185 | 310 | 232 | 491 | 349 | 461 | |
经营活动现金流出小计 | 404 | 595 | 813 | 859 | 812 | 1001 | 972 | 1811 | 1278 | 1059 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 109 | 33 | -13 | 42 | 43 | -125 | 284 | -87 | 261 | -193 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 362 | 0 | 2 | 0 | 173 | 446 | 131 | 31 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 769 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | -1 | -1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 364 | 2 | 2 | 0 | 276 | 448 | 277 | 801 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38 | 171 | 439 | 251 | 339 | 231 | 122 | 177 | 50 | 82 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 362 | 2 | 0 | 5 | 357 | 436 | 163 | 57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | -1 | 273 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
投资活动现金流出小计 | 38 | 171 | 802 | 252 | 612 | 236 | 607 | 613 | 213 | 145 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38 | -170 | -438 | -250 | -610 | -236 | -331 | -165 | 64 | 656 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 664 | 71 | 0 | 5 | 859 | 217 | 6 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 80 | 146 | 583 | 411 | 967 | 674 | 260 | 380 | 80 | 6 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
筹资活动现金流入小计 | 80 | 810 | 654 | 411 | 973 | 1600 | 486 | 386 | 80 | 10 | |
偿还债务支付的现金 | 60 | 60 | 200 | 430 | 367 | 1045 | 234 | 459 | 333 | 294 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3 | 6 | 55 | 74 | 67 | 81 | 37 | 24 | 18 | 2 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 10 | 0 | 0 | 81 | 1 | 3 | 0 | 101 | -43 | |
筹资活动现金流出小计 | 64 | 76 | 254 | 504 | 515 | 1128 | 275 | 484 | 452 | 253 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16 | 734 | 400 | -93 | 457 | 471 | 211 | -98 | -372 | -243 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 7 | -9 | 8 | 2 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 87 | 597 | -52 | -300 | -107 | 118 | 155 | -342 | -45 | 220 | |
期初现金及现金等价物余额 | 127 | 214 | 810 | 759 | 459 | 352 | 470 | 625 | 283 | 166 | |
期末现金及现金等价物余额 | 214 | 810 | 759 | 459 | 352 | 470 | 625 | 283 | 239 | 385 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。