雪迪龙(002658)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京雪迪龙科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市昌平区高新三街3号
  • 公司简称：
    雪迪龙
  • 法人代表：
    敖小强
  • 公司董秘：
    赵爱学
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    010-80735666
  • 公司网址：
    www.chsdl.com
  • 上市时间：
    2012-03-08
  • 发行数量(万股)：
    34380000
  • 发行价格(元)：
    20.51
  • 发行市盈率(倍)：
    35.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002658
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.31(元)
  • 每股净资产
    4.29(元)
  • 每股现金流
    0.99(元)
  • 净资产收益率
    7.13(%)
  • 总资产收益率
    6.20(%)
  • 毛利率
    42.05(%)
  • 利润增长率
    21.12(%)
  • 资产负债比
    13.49(%)
  • 市盈率
    19.29(倍)
  • 市净率
    1.38(倍)
  • 市盈增长比率
    0.91(倍)
  • EV / EBIT
    18.13(倍)
  • 市销率
    2.47(倍)
  • 市值(亿)
    35.69(亿元)

注：以上数据是基于雪迪龙(002658)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
雪迪龙(002658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 86.51 0.00
2024-12-31 84.99 5.39
2023-12-31 84.60 5.34
2022-12-31 77.05 4.92
2021-12-31 74.33 5.00
2020-12-31 68.88 4.23
2019-12-31 70.26 4.67
2018-12-31 73.41 5.17
2017-12-31 86.31 7.13
2016-12-31 87.00 7.91
2015-12-31 87.33 8.08
历史平均 82.90 5.30
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
雪迪龙(002658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 6.49 13.49
2024-12-31 5.82 15.01
2023-12-31 5.60 15.40
2022-12-31 3.78 22.95
2021-12-31 5.13 25.67
2020-12-31 5.74 31.12
2019-12-31 6.32 29.74
2018-12-31 8.15 26.59
2017-12-31 6.72 13.69
2016-12-31 7.06 13.00
2015-12-31 6.85 12.67
历史平均 6.66 17.10
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 雪迪龙(002658)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.49低于历史平均水平6.66，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率6.49高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 雪迪龙(002658)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
雪迪龙(002658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 42.05 12.92 7.13 6.20
2024-12-31 41.97 11.94 6.53 5.57
2023-12-31 41.41 13.42 7.61 6.42
2022-12-31 46.45 18.86 10.68 8.21
2021-12-31 43.42 15.99 8.71 6.43
2020-12-31 41.85 12.39 6.76 4.64
2019-12-31 44.03 11.17 6.58 4.55
2018-12-31 43.48 13.97 8.44 6.20
2017-12-31 48.35 19.64 11.36 9.68
2016-12-31 48.11 19.46 11.30 9.82
2015-12-31 50.10 26.21 16.71 14.49
历史平均 47.95 21.29 13.40 11.03
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 雪迪龙(002658)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42低于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 雪迪龙(002658)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.21，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 雪迪龙(002658)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
雪迪龙(002658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.93 0.00 0.56 0.48
2024-12-31 1.99 8.66 0.55 0.47
2023-12-31 1.93 8.95 0.57 0.48
2022-12-31 1.46 8.86 0.56 0.44
2021-12-31 1.34 8.04 0.54 0.40
2020-12-31 1.26 8.84 0.54 0.37
2019-12-31 1.26 8.72 0.58 0.41
2018-12-31 1.85 8.58 0.60 0.44
2017-12-31 1.72 6.91 0.57 0.49
2016-12-31 1.92 6.38 0.58 0.50
2015-12-31 1.77 6.84 0.63 0.55
历史平均 1.74 12.45 0.66 0.53
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 雪迪龙(002658)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.93高于历史平均水平1.74，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.93低于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 雪迪龙(002658)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.56低于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.56低于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 雪迪龙(002658)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
雪迪龙(002658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 185 2594 597
2024-12-31 169 2582 562
2023-12-31 203 2664 751
2022-12-31 284 2657 1155
2021-12-31 222 2546 619
2020-12-31 150 2223 646
2019-12-31 141 2136 884
2018-12-31 179 2124 677
2017-12-31 215 1891 544
2016-12-31 194 1716 338
2015-12-31 263 1573 135
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
雪迪龙(002658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.49 94.31
2023-12-31 4.18 94.04
2022-12-31 5.44 86.62
2021-12-31 6.28 127.81
2020-12-31 3.20 92.21
2019-12-31 1.38 42.43
2018-12-31 1.01 24.30
2017-12-31 0.52 18.59
2016-12-31 0.51 27.45
2015-12-31 0.25 15.69
历史平均 0.67 24.85
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
雪迪龙(002658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.38 19.29
2024-12-31 1.77 27.05
2023-12-31 1.71 22.48
2022-12-31 1.70 15.92
2021-12-31 1.77 20.36
2020-12-31 1.95 28.84
2019-12-31 2.03 30.85
2018-12-31 2.02 23.96
2017-12-31 4.08 35.96
2016-12-31 6.06 53.66
2015-12-31 10.45 62.55
历史平均 5.21 41.74
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
雪迪龙(002658)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.17 0.31
2024-12-31 7.17 0.27
2023-12-31 7.17 0.32
2022-12-31 7.17 0.45
2021-12-31 7.17 0.35
2020-12-31 7.17 0.25
2019-12-31 7.17 0.23
2018-12-31 7.10 0.30
2017-12-31 12.77 0.36
2016-12-31 17.20 0.32
2015-12-31 27.19 0.43
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

雪迪龙(002658)的前一交易日收盘价为5.9元， 我们给予的估值为8.15元， 安全边际率为38.14%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予雪迪龙(002658)低估评级。

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