克明面业(002661) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	97	319	419	490	428	250	391	453	357	361
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
应收票据	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	339	270	236	233	149	166	144	83	55	62
预付款项	21	155	123	132	123	76	99	71	59	72
其他应收款	5	8	9	59	31	28	29	30	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	5	5	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	184	277	433	333	575	565	1094	582	853	669
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	805	721	695	398	110	89	28	32	67	58
流动资产合计	1459	1755	1921	1645	1415	1175	1785	1251	1413	1241
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	158	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	40	35	38	39	0	9	23	25	13	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	44	46
固定资产	740	823	1121	1344	1874	1939	3082	3155	3087	0
在建工程	117	193	449	644	268	353	739	782	733	0
工程物资	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	94	47	71	81
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	96	112	200	239	231	226	235	223	280	278
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	24	23	31	28	28	27	25	24	24
长期待摊费用	3	2	6	5	14	25	33	44	77	73
递延所得税资产	10	10	9	14	11	12	12	7	8	8
其他非流动资产	1	30	35	1	12	103	99	75	192	187
非流动资产合计	1014	1238	2038	2476	2437	2705	4543	4580	4720	4696
资产总计	2473	2993	3960	4121	3852	3879	6328	5832	6133	5937
流动负债
短期借款	20	530	790	471	631	511	874	868	999	998
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	192	576	169	254	360	173	81	22
应付账款	114	101	99	164	117	158	278	255	252	203
预收款项	71	68	112	76	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	39	47	33	41	31	49	41	46	38
应交税费	17	14	14	26	21	9	27	26	24	29
应付利息	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	60	48	34	27	32	29	35	83	43	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	407	12	3	121	293	569	607
其他流动负债	0	0	0	0	13	14	21	9	14	11
流动负债合计	315	803	1297	1781	1186	1184	2029	1881	2208	2100
非流动负债
长期借款	30	0	0	46	35	34	352	904	838	836
应付债券	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	49	95	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	5	4	2	1	1
递延所得税负债	2	4	2	17	17	15	15	9	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	59	34	422	93	100	109	542	1163	1136	1098
负债合计	375	836	1719	1873	1286	1293	2571	3043	3344	3197
股东权益
股本	337	334	332	329	335	337	338	333	344	333
资本公积	1375	1368	1351	1333	1383	1450	1676	996	1085	977
盈余公积	55	63	76	99	121	129	132	145	149	149
库存股	28	11	17	118	59	72	178	119	255	276
未分配利润	355	395	502	604	796	756	1195	1051	1128	1214
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2095	2148	2241	2248	2566	2586	3150	2395	2436	2383
少数股东权益	4	9	0	0	0	0	607	393	352	356
股东权益合计	2099	2157	2241	2248	2566	2586	3757	2788	2788	2739
负债和股东权益总计	2473	2993	3960	4121	3852	3879	6328	5832	6133	5937

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2164	2269	2856	3034	3958	4327	6058	5184	4567	4391
营业收入	2164	2269	2856	3034	3958	4327	6058	5184	4567	4391
营业总成本	2021	2157	2692	2887	3596	4282	5810	5210	4373	4164
营业成本	1692	1752	2181	2288	3055	3642	5143	4539	3683	3474
营业税金及附加	11	14	17	20	25	31	34	34	32	32
销售费用	229	256	310	341	339	362	337	289	309	301
管理费用	81	92	105	123	134	202	207	232	224	234
财务费用	1	14	43	66	17	16	55	82	85	83
资产减值损失	9	29	8	-2	-11	-8	-46	-153	-76	-62
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	20	22	27	22	4	1	0	2	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-5	-1	1	1	1	2	2	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	162	147	231	248	368	79	225	-143	144	194
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	9	1	1	6	2	1	2	2	1
营业外支出	7	6	7	3	6	3	14	23	12	11
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	172	150	225	246	369	77	212	-164	134	184
所得税	35	38	40	39	76	9	34	40	33	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	137	112	185	207	293	67	178	-204	101	150
归属于母公司所有者的净利润	137	113	186	207	293	67	168	-66	146	183
少数股东损益	-0	-0	-1	0	0	-0	9	-139	-45	-33
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-10	-3	-2	1	-4	-4
综合收益总额	0	0	0	0	283	64	176	-203	96	146
归属于母公司所有者的综合收益总额	137	113	183	209	283	64	167	-64	142	179
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-1	0	0	-0	8	-139	-45	-33

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2662	2607	3130	3227	4430	4589	6547	5506	4960	4733
收到的税费返还	0	0	8	2	2	5	55	9	5	-3
收到其他与经营活动有关的现金	17	20	75	41	51	67	57	103	73	76
经营活动现金流入小计	2679	2627	3213	3270	4483	4660	6660	5617	5038	4806
购买商品、接受劳务支付的现金	2162	2055	2322	2226	3342	3597	5495	4063	3886	3513
支付给职工以及为职工支付的现金	196	226	302	351	388	428	498	487	432	438
支付的各项税费	93	110	135	100	189	118	125	130	144	147
支付其他与经营活动有关的现金	202	262	231	212	154	163	229	181	295	308
经营活动现金流出小计	2652	2653	2990	2889	4072	4306	6346	4862	4757	4406
经营活动产生的现金流量净额	27	-26	223	381	411	354	314	755	281	400
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1717	2714	2791	1665	2038	683	448	69	996	664
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	0	0	8	23	6	0	6	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	17	10	0	0	0	30	38	8	3
投资活动现金流入小计	1751	2731	2801	1673	2061	689	478	112	1007	672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262	273	528	405	424	392	643	480	343	321
投资支付的现金	2484	2590	2912	1492	1442	634	481	120	1051	636
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	8	0	6	0	0	0	344	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	39	43	0	0	21	30	10	0	-5
投资活动现金流出小计	2747	2910	3484	1904	1866	1047	1154	955	1394	953
投资活动产生的现金流量净额	-996	-179	-683	-231	195	-359	-675	-843	-387	-281
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	8	0	0	77	29	13	0	100	100
取得借款收到的现金	80	620	1060	722	733	653	1728	2050	2295	2011
发行债券收到的现金	0	0	398	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	41	0	355	200	147	304	183	109	183
筹资活动现金流入小计	82	669	1458	1077	1010	830	2045	2233	2504	2293
偿还债务支付的现金	170	140	800	990	977	786	1197	1368	1962	1874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	82	105	149	137	120	115	146	148	141
支付其他与筹资活动有关的现金	31	22	34	302	373	19	373	574	332	729
筹资活动现金流出小计	260	244	939	1441	1488	925	1685	2089	2441	2744
筹资活动产生的现金流量净额	-177	425	519	-364	-478	-95	360	145	63	-451
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	1	-1	1	1	2	-4	-4
其他原因对现金的影响	2	-4	9	7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1146	219	59	-214	127	-99	-0	58	-47	-336
期初现金及现金等价物余额	1212	66	285	344	130	257	253	252	311	264
期末现金及现金等价物余额	66	285	344	130	257	157	252	311	264	-73

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