克明面业(002661) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	319	419	490	428	250	317	453	357	317	670
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应收票据	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	270	236	233	149	166	127	83	55	50	54
预付款项	155	123	132	123	76	57	71	59	34	38
其他应收款	8	9	59	31	28	26	30	20	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	277	433	333	575	565	844	582	853	737	572
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	47	71	80	89
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	721	695	398	110	89	27	32	67	48	30
流动资产合计	1755	1921	1645	1415	1175	1397	1251	1413	1203	1378
非流动资产
可供出售金融资产	8	158	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	35	38	39	0	9	23	25	13	16	16
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	44	51	46
固定资产	823	1121	1344	1865	1927	2043	3125	3059	3270	3226
在建工程	193	449	644	268	353	486	782	733	392	0
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	47	71	80	89
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	112	200	239	231	226	221	223	280	273	271
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	24	23	31	28	28	27	25	24	24	24
长期待摊费用	2	6	5	14	25	31	44	77	74	77
递延所得税资产	10	9	14	11	12	12	7	8	8	8
其他非流动资产	30	35	1	12	103	95	75	192	233	207
非流动资产合计	1238	2038	2476	2437	2705	3010	4580	4720	4652	4642
资产总计	2993	3960	4121	3852	3879	4407	5832	6133	5854	6020
流动负债
短期借款	530	790	471	631	511	703	868	999	820	1016
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	192	576	169	254	357	173	81	84	112
应付账款	101	99	164	117	158	168	255	252	336	309
预收款项	68	112	76	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	39	47	33	41	31	38	41	46	53	42
应交税费	14	14	26	21	9	26	26	24	20	30
应付利息	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	1	0	0	0	0	0	0	46	0
其他应付款	48	34	27	32	29	30	83	43	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	407	12	3	13	293	569	363	332
其他流动负债	0	0	0	13	14	21	9	14	11	12
流动负债合计	803	1297	1781	1186	1184	1617	1881	2208	1938	2058
非流动负债
长期借款	0	0	46	35	34	124	904	838	1058	1072
应付债券	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	49	95	79	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	5	5	4	2	1	1	1
递延所得税负债	4	2	17	17	15	15	9	6	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	34	422	93	100	109	197	1163	1136	1347	1385
负债合计	836	1719	1873	1286	1293	1814	3043	3344	3285	3444
股东权益
股本	334	332	329	335	337	338	333	344	333	333
资本公积	1368	1351	1333	1383	1450	1470	996	1085	979	979
盈余公积	63	76	99	121	129	132	145	149	149	149
库存股	11	17	118	59	72	178	119	255	276	276
未分配利润	395	502	604	796	756	843	1051	1128	1084	1118
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2148	2241	2248	2566	2586	2593	2395	2436	2254	2288
少数股东权益	9	0	0	0	0	0	393	352	315	288
股东权益合计	2157	2241	2248	2566	2586	2593	2788	2788	2569	2577
负债和股东权益总计	2993	3960	4121	3852	3879	4407	5832	6133	5854	6020

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2269	2856	3034	3958	4327	5020	5184	4567	4328	4385
营业收入	2269	2856	3034	3958	4327	5020	5184	4567	4328	4385
营业总成本	2157	2692	2887	3617	4301	4860	5367	4451	4267	4409
营业成本	1752	2181	2288	3055	3642	4229	4539	3683	3448	3559
营业税金及附加	14	17	20	25	31	33	34	32	34	35
销售费用	256	310	341	339	362	331	289	309	373	400
管理费用	92	105	123	134	202	171	232	224	236	230
财务费用	14	43	66	17	16	29	82	85	73	70
资产减值损失	29	8	-2	-11	-8	-17	-153	-76	-62	-74
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0
投资收益	22	27	22	4	1	0	2	3	3	7
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-1	1	1	1	2	2	2	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	147	231	248	368	79	196	-143	144	97	10
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	1	1	6	2	1	2	2	1	1
营业外支出	6	7	3	6	3	8	23	12	10	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	150	225	246	369	77	189	-164	134	88	1
所得税	38	40	39	76	9	34	40	33	33	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	112	185	207	293	67	154	-204	101	55	-28
归属于母公司所有者的净利润	113	186	207	293	67	155	-66	146	92	40
少数股东损益	-0	-1	0	0	-0	-0	-139	-45	-37	-68
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-10	-3	-2	1	-4	0	-2
综合收益总额	0	0	0	283	64	176	-203	96	0	-92
归属于母公司所有者的综合收益总额	113	183	209	283	64	155	-64	142	93	39
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	0	0	-0	-0	-139	-45	-37	-68

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2607	3130	3227	4430	4589	5524	5506	4960	4609	4694
收到的税费返还	0	8	2	2	5	55	9	5	4	5
收到其他与经营活动有关的现金	20	75	41	51	67	45	103	73	112	98
经营活动现金流入小计	2627	3213	3270	4483	4660	5623	5617	5038	4725	4796
购买商品、接受劳务支付的现金	2055	2322	2226	3342	3597	4574	4063	3886	3029	3078
支付给职工以及为职工支付的现金	226	302	351	388	428	414	487	432	477	484
支付的各项税费	110	135	100	189	118	123	130	144	145	145
支付其他与经营活动有关的现金	262	231	212	154	163	205	181	295	349	361
经营活动现金流出小计	2653	2990	2889	4072	4306	5315	4862	4757	4000	4068
经营活动产生的现金流量净额	-26	223	381	411	354	309	755	281	725	728
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2714	2791	1665	2038	683	274	69	996	355	509
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	8	23	6	0	6	3	5	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	10	0	0	0	0	38	8	0	-2
投资活动现金流入小计	2731	2801	1673	2061	689	275	112	1007	363	516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273	528	405	424	392	416	480	343	214	221
投资支付的现金	2590	2912	1492	1442	634	316	120	1051	343	458
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	0	6	0	0	0	344	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	39	43	0	0	21	0	10	0	33	31
投资活动现金流出小计	2910	3484	1904	1866	1047	732	955	1394	590	711
投资活动产生的现金流量净额	-179	-683	-231	195	-359	-457	-843	-387	-226	-195
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	0	77	29	13	0	100	7	7
取得借款收到的现金	620	1060	722	733	653	1352	2050	2295	2047	1860
发行债券收到的现金	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	41	0	355	200	147	304	183	109	49	80
筹资活动现金流入小计	669	1458	1077	1010	830	1669	2233	2504	2104	1947
偿还债务支付的现金	140	800	990	977	786	1060	1368	1962	2222	2065
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82	105	149	137	120	95	146	148	165	211
支付其他与筹资活动有关的现金	22	34	302	373	19	343	574	332	228	-124
筹资活动现金流出小计	244	939	1441	1488	925	1498	2089	2441	2615	2152
筹资活动产生的现金流量净额	425	519	-364	-478	-95	171	145	63	-511	-204
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	1	-1	1	1	2	-4	1	1
其他原因对现金的影响	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	219	59	-214	127	-99	24	58	-47	-11	330
期初现金及现金等价物余额	66	285	344	130	257	157	252	311	264	253
期末现金及现金等价物余额	285	344	130	257	157	181	311	264	253	583

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