图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 103 | 345 | 81 | 91 | 1212 | 97 | 319 | 419 | 490 | 650 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 35 | 52 | 124 | 186 | 316 | 339 | 270 | 236 | 233 | 121 | |
预付款项 | 11 | 7 | 26 | 18 | 28 | 21 | 155 | 123 | 132 | 70 | |
其他应收款 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 59 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 67 | 42 | 69 | 69 | 67 | 184 | 277 | 433 | 333 | 634 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 12 | 169 | 148 | 28 | 805 | 721 | 695 | 398 | 119 | |
流动资产合计 | 224 | 462 | 473 | 521 | 1659 | 1459 | 1755 | 1921 | 1645 | 1783 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 158 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 6 | 84 | 84 | 39 | 39 | 40 | 35 | 38 | 39 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 134 | 162 | 364 | 384 | 362 | 740 | 823 | 1121 | 1344 | 1758 | |
在建工程 | 29 | 92 | 5 | 39 | 305 | 117 | 193 | 449 | 644 | 329 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 49 | 48 | 47 | 56 | 73 | 96 | 112 | 200 | 239 | 235 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 31 | 31 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | |
递延所得税资产 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 30 | 35 | 1 | 1 | |
非流动资产合计 | 220 | 390 | 517 | 533 | 797 | 1014 | 1238 | 2038 | 2476 | 2377 | |
资产总计 | 443 | 852 | 990 | 1054 | 2456 | 2473 | 2993 | 3960 | 4121 | 4160 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 119 | 20 | 60 | 30 | 140 | 20 | 530 | 790 | 471 | 612 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 576 | 174 | |
应付账款 | 12 | 22 | 67 | 57 | 102 | 114 | 101 | 99 | 164 | 135 | |
预收款项 | 22 | 8 | 33 | 39 | 100 | 71 | 68 | 112 | 76 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 8 | 17 | 28 | 23 | 30 | 39 | 47 | 33 | 35 | |
应交税费 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 17 | 14 | 14 | 26 | 31 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 4 | 8 | 21 | 61 | 60 | 48 | 34 | 27 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 34 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 436 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 160 | 99 | 200 | 244 | 436 | 315 | 803 | 1297 | 1781 | 1537 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 56 | 82 | 56 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 41 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 15 | |
其他非流动负债 | 1 | 4 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 57 | 86 | 73 | 54 | 20 | 59 | 34 | 422 | 93 | 96 | |
负债合计 | 217 | 185 | 273 | 298 | 457 | 375 | 836 | 1719 | 1873 | 1633 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 62 | 83 | 83 | 86 | 112 | 337 | 334 | 332 | 329 | 335 | |
资本公积 | 6 | 387 | 387 | 433 | 1596 | 1375 | 1368 | 1351 | 1333 | 1404 | |
盈余公积 | 13 | 22 | 28 | 33 | 46 | 55 | 63 | 76 | 99 | 99 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 28 | 11 | 17 | 118 | 118 | |
未分配利润 | 144 | 175 | 214 | 233 | 284 | 355 | 395 | 502 | 604 | 813 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 226 | 666 | 712 | 743 | 1999 | 2095 | 2148 | 2241 | 2248 | 2527 | |
少数股东权益 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 226 | 667 | 717 | 756 | 1999 | 2099 | 2157 | 2241 | 2248 | 2527 | |
负债和股东权益总计 | 443 | 852 | 990 | 1054 | 2456 | 2473 | 2993 | 3960 | 4121 | 4160 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 843 | 1002 | 1225 | 1527 | 1824 | 2164 | 2269 | 2856 | 3034 | 3700 | |
营业收入 | 843 | 1002 | 1225 | 1527 | 1824 | 2164 | 2269 | 2856 | 3034 | 3700 | |
营业总成本 | 767 | 911 | 1129 | 1464 | 1703 | 2021 | 2157 | 2692 | 2887 | 3346 | |
营业成本 | 641 | 763 | 940 | 1201 | 1421 | 1692 | 1752 | 2181 | 2288 | 2766 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | |
销售费用 | 61 | 72 | 97 | 131 | 160 | 229 | 256 | 310 | 341 | 343 | |
管理费用 | 51 | 66 | 75 | 119 | 104 | 81 | 92 | 105 | 123 | 126 | |
财务费用 | 12 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 14 | 43 | 66 | 25 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 9 | 29 | 8 | -2 | -8 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 20 | 22 | 27 | 22 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -5 | -1 | 1 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 76 | 92 | 99 | 78 | 125 | 162 | 147 | 231 | 248 | 441 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 11 | 8 | 11 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 10 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 81 | 101 | 106 | 88 | 136 | 172 | 150 | 225 | 246 | 444 | |
所得税 | 16 | 21 | 19 | 22 | 30 | 35 | 38 | 40 | 39 | 82 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 66 | 80 | 87 | 66 | 106 | 137 | 112 | 185 | 207 | 363 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 66 | 80 | 87 | 66 | 106 | 137 | 113 | 186 | 207 | 363 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66 | 80 | 87 | 66 | 106 | 137 | 113 | 183 | 209 | 357 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 936 | 1091 | 1335 | 1518 | 1988 | 2662 | 2607 | 3130 | 3227 | 4085 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | -3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 16 | 13 | 11 | 90 | 17 | 20 | 75 | 41 | 55 | |
经营活动现金流入小计 | 943 | 1107 | 1348 | 1529 | 2077 | 2679 | 2627 | 3213 | 3270 | 4137 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 686 | 751 | 1005 | 1115 | 1433 | 2162 | 2055 | 2322 | 2226 | 2883 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61 | 91 | 137 | 162 | 178 | 196 | 226 | 302 | 351 | 368 | |
支付的各项税费 | 47 | 63 | 71 | 83 | 94 | 93 | 110 | 135 | 100 | 185 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72 | 93 | 77 | 107 | 230 | 202 | 262 | 231 | 212 | 210 | |
经营活动现金流出小计 | 866 | 998 | 1290 | 1467 | 1935 | 2652 | 2653 | 2990 | 2889 | 3647 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 76 | 109 | 58 | 61 | 142 | 27 | -26 | 223 | 381 | 490 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 255 | 530 | 335 | 1717 | 2714 | 2791 | 1665 | 749 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8 | 30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 2 | 267 | 24 | 13 | 13 | 17 | 10 | 0 | -7 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 3 | 524 | 607 | 349 | 1751 | 2731 | 2801 | 1673 | 772 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57 | 103 | 116 | 114 | 311 | 262 | 273 | 528 | 405 | 319 | |
投资支付的现金 | 0 | 78 | 414 | 493 | 215 | 2484 | 2590 | 2912 | 1492 | 615 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 253 | 19 | 11 | 4 | 1 | 39 | 43 | 0 | -154 | |
投资活动现金流出小计 | 57 | 434 | 549 | 618 | 530 | 2747 | 2910 | 3484 | 1904 | 786 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56 | -431 | -24 | -11 | -181 | -996 | -179 | -683 | -231 | -15 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 413 | 4 | 53 | 1185 | 2 | 8 | 0 | 0 | 75 | |
取得借款收到的现金 | 181 | 172 | 99 | 95 | 166 | 80 | 620 | 1060 | 722 | 734 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 355 | 271 | |
筹资活动现金流入小计 | 181 | 585 | 103 | 148 | 1351 | 82 | 669 | 1458 | 1077 | 1080 | |
偿还债务支付的现金 | 166 | 211 | 109 | 139 | 108 | 170 | 140 | 800 | 990 | 772 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12 | 54 | 50 | 49 | 48 | 59 | 82 | 105 | 149 | 134 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 31 | 22 | 34 | 302 | 645 | |
筹资活动现金流出小计 | 178 | 273 | 159 | 188 | 181 | 260 | 244 | 939 | 1441 | 1551 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4 | 312 | -56 | -40 | 1170 | -177 | 425 | 519 | -364 | -471 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | -4 | 9 | 7 | 7 | |
现金及现金等价物净增加额 | 24 | -11 | -22 | 10 | 1131 | -1146 | 219 | 59 | -214 | 2 | |
期初现金及现金等价物余额 | 79 | 103 | 92 | 70 | 80 | 1212 | 66 | 285 | 344 | 130 | |
期末现金及现金等价物余额 | 103 | 92 | 70 | 80 | 1212 | 66 | 285 | 344 | 130 | 132 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。