图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 229 | 750 | 420 | 286 | 450 | 551 | 602 | 384 | 576 | 665 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
应收票据 | 50 | 71 | 64 | 41 | 98 | 181 | 159 | 162 | 7 | 4 | |
应收账款 | 151 | 149 | 313 | 296 | 397 | 405 | 714 | 782 | 942 | 844 | |
预付款项 | 53 | 37 | 53 | 88 | 147 | 144 | 209 | 170 | 130 | 251 | |
其他应收款 | 6 | 5 | 7 | 12 | 9 | 9 | 14 | 19 | 26 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
存货 | 288 | 335 | 462 | 609 | 559 | 522 | 536 | 696 | 695 | 779 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 90 | 21 | 711 | 543 | 169 | 343 | 160 | 32 | |
流动资产合计 | 776 | 1346 | 1411 | 1352 | 2372 | 2354 | 2404 | 2556 | 2783 | 2922 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 3 | 3 | 122 | 175 | 181 | 248 | 271 | 175 | |
投资性房地产 | 0 | 15 | 15 | 14 | 25 | 30 | 48 | 46 | 43 | 41 | |
固定资产 | 121 | 135 | 166 | 264 | 485 | 514 | 552 | 574 | 580 | 585 | |
在建工程 | 6 | 10 | 86 | 161 | 8 | 16 | 59 | 67 | 37 | 50 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 31 | 30 | 58 | 154 | 153 | 194 | 211 | 205 | 199 | 215 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | 31 | 37 | 48 | 49 | 49 | |
其他非流动资产 | 0 | 18 | 34 | 40 | 22 | 67 | 22 | 15 | 56 | 41 | |
非流动资产合计 | 160 | 211 | 368 | 650 | 841 | 1033 | 1127 | 1218 | 1263 | 1185 | |
资产总计 | 936 | 1557 | 1779 | 2002 | 3213 | 3387 | 3531 | 3774 | 4046 | 4107 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 170 | 28 | 42 | 175 | 266 | 312 | 245 | 415 | 558 | 435 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
应付票据 | 14 | 0 | 40 | 43 | 74 | 86 | 35 | 38 | 13 | 19 | |
应付账款 | 73 | 97 | 134 | 140 | 163 | 172 | 298 | 224 | 364 | 443 | |
预收款项 | 2 | 4 | 7 | 6 | 19 | 10 | 13 | 26 | 12 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | |
应交税费 | 21 | 26 | 32 | 4 | 25 | 42 | 49 | 38 | 50 | 40 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
其他应付款 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | 11 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 291 | 165 | 266 | 376 | 559 | 632 | 665 | 772 | 1025 | 978 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 27 | |
其他非流动负债 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | 28 | 38 | |
负债合计 | 291 | 167 | 275 | 383 | 561 | 633 | 667 | 798 | 1054 | 1016 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 120 | 160 | 320 | 320 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | |
资本公积 | 82 | 680 | 520 | 520 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | |
盈余公积 | 1 | 10 | 16 | 22 | 25 | 30 | 48 | 77 | 84 | 84 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 439 | 538 | 645 | 753 | 883 | 973 | 1074 | 1154 | 1165 | 1267 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 643 | 1388 | 1501 | 1615 | 2646 | 2743 | 2861 | 2973 | 2990 | 3089 | |
少数股东权益 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
股东权益合计 | 645 | 1390 | 1504 | 1619 | 2653 | 2754 | 2864 | 2976 | 2992 | 3091 | |
负债和股东权益总计 | 936 | 1557 | 1779 | 2002 | 3213 | 3387 | 3531 | 3774 | 4046 | 4107 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1121 | 1335 | 1630 | 1723 | 1980 | 2371 | 3145 | 3729 | 3851 | 3990 | |
营业收入 | 1121 | 1335 | 1630 | 1723 | 1980 | 2371 | 3145 | 3729 | 3851 | 3990 | |
营业总成本 | 970 | 1149 | 1423 | 1525 | 1787 | 2205 | 2991 | 3624 | 3710 | 3773 | |
营业成本 | 880 | 1039 | 1289 | 1356 | 1522 | 1878 | 2593 | 3170 | 3227 | 3287 | |
营业税金及附加 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | |
销售费用 | 23 | 33 | 44 | 55 | 88 | 100 | 132 | 158 | 160 | 178 | |
管理费用 | 53 | 67 | 81 | 99 | 142 | 177 | 210 | 153 | 146 | 144 | |
财务费用 | 10 | 0 | -9 | 7 | 14 | 16 | 9 | 25 | 24 | 23 | |
资产减值损失 | -0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 12 | 24 | 8 | -6 | -4 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
投资收益 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 9 | 41 | 77 | 116 | 64 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -14 | 24 | 85 | 106 | 65 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 151 | 185 | 209 | 199 | 209 | 174 | 197 | 184 | 258 | 282 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 152 | 189 | 210 | 200 | 217 | 173 | 198 | 185 | 259 | 284 | |
所得税 | 34 | 45 | 49 | 38 | 36 | 29 | 41 | 39 | 41 | 58 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 118 | 144 | 161 | 163 | 181 | 145 | 157 | 146 | 218 | 225 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 118 | 144 | 160 | 162 | 179 | 141 | 154 | 145 | 218 | 228 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | -1 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 118 | 144 | 160 | 162 | 180 | 143 | 153 | 148 | 218 | 222 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | -1 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1189 | 1485 | 1584 | 1782 | 1972 | 2341 | 2976 | 3688 | 3746 | 4184 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 20 | 9 | 10 | 16 | 7 | 7 | 13 | 21 | 35 | |
经营活动现金流入小计 | 1193 | 1505 | 1593 | 1792 | 1988 | 2347 | 2984 | 3701 | 3767 | 4219 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 967 | 1205 | 1422 | 1517 | 1568 | 1786 | 2621 | 3325 | 3172 | 3660 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28 | 30 | 41 | 54 | 68 | 86 | 100 | 125 | 122 | 111 | |
支付的各项税费 | 62 | 96 | 101 | 128 | 104 | 122 | 145 | 106 | 100 | 125 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46 | 67 | 74 | 92 | 135 | 169 | 225 | 240 | 275 | 284 | |
经营活动现金流出小计 | 1103 | 1399 | 1638 | 1791 | 1876 | 2164 | 3092 | 3797 | 3669 | 4180 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 89 | 107 | -45 | 0 | 112 | 184 | -108 | -96 | 98 | 39 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 90 | 90 | 698 | 1762 | 1210 | 732 | 1104 | 469 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 22 | 17 | 9 | 31 | 175 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 6 | 99 | 92 | 718 | 1786 | 1231 | 746 | 1140 | 648 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30 | 43 | 127 | 258 | 82 | 200 | 133 | 85 | 103 | 94 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1517 | 1658 | 810 | 900 | 866 | 218 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 41 | 48 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
投资活动现金流出小计 | 30 | 43 | 351 | 306 | 1600 | 1858 | 954 | 987 | 971 | 314 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30 | -38 | -251 | -214 | -882 | -72 | 276 | -241 | 169 | 333 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 646 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 229 | 124 | 42 | 218 | 496 | 403 | 396 | 510 | 953 | 1004 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 103 | 51 | 36 | 90 | 88 | |
筹资活动现金流入小计 | 229 | 775 | 42 | 222 | 1399 | 507 | 447 | 546 | 1043 | 1092 | |
偿还债务支付的现金 | 150 | 266 | 28 | 84 | 406 | 358 | 463 | 340 | 810 | 1039 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9 | 44 | 47 | 53 | 55 | 58 | 48 | 49 | 219 | 47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 8 | 4 | 8 | 34 | 119 | 24 | 49 | 89 | 76 | |
筹资活动现金流出小计 | 163 | 318 | 79 | 145 | 495 | 535 | 535 | 438 | 1118 | 1163 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66 | 457 | -37 | 77 | 904 | -29 | -88 | 108 | -75 | -71 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 2 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | -0 | 0 | -3 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | 126 | 526 | -334 | -136 | 135 | 85 | 79 | -226 | 194 | 298 | |
期初现金及现金等价物余额 | 98 | 224 | 750 | 416 | 279 | 415 | 499 | 579 | 353 | 547 | |
期末现金及现金等价物余额 | 224 | 750 | 416 | 279 | 415 | 499 | 579 | 353 | 547 | 846 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。