东江环保(002672) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1160	1242	1054	1105	662	550	623	1241	1182	1238
交易性金融资产	2	0	25	0	0	0	0	60	0	160
应收票据	44	86	62	0	0	2	17	63	37	40
应收账款	493	695	691	844	889	1023	1119	1022	1024	953
预付款项	59	49	43	45	34	113	150	109	140	153
其他应收款	251	296	335	207	157	169	208	167	225	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	267	313	300	300	267	551	650	790	775	754
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	17	11	3	41	41	40	43	40	27	20
其他流动资产	144	89	107	124	164	213	144	117	106	105
流动资产合计	2712	3036	3088	3026	2557	2977	3027	3661	3564	3698
非流动资产
可供出售金融资产	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	225	195	49	9	9	0	0	0	0	0
长期股权投资	138	243	303	253	292	298	271	277	277	281
投资性房地产	66	90	424	434	450	457	518	523	550	550
固定资产	1397	1650	2254	2813	3200	4278	4318	5166	4757	0
在建工程	1456	1606	1254	1242	1088	1015	1086	226	30	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	828	912	875	1105	1308	1291	1239	1160	1275	1273
开发支出	10	11	18	18	10	16	3	6	1	0
商誉	1119	1236	1213	1288	1229	1182	985	848	684	684
长期待摊费用	5	20	44	40	86	101	97	111	61	59
递延所得税资产	21	15	26	38	51	50	58	62	60	60
其他非流动资产	197	193	197	115	167	146	140	125	32	33
非流动资产合计	5477	6204	6656	7370	7890	8836	8711	8501	7715	7580
资产总计	8189	9240	9744	10395	10447	11813	11738	12161	11278	11279
流动负债
短期借款	1736	1873	1834	1744	1813	1944	957	1269	1197	1563
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	150	100	0	0	0	0	0	0
应付账款	713	705	558	686	730	840	686	675	615	483
预收款项	123	139	3	0	0	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	49	63	83	80	60	55	42	37	36	13
应交税费	94	62	81	60	61	38	40	18	26	23
应付利息	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	7	3	0	0	0	3	1	1	0
其他应付款	386	307	208	605	597	521	481	165	222	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	297	6	441	949	184	262	577	930	1599	1013
其他流动负债	7	7	9	0	0	7	529	53	27	32
流动负债合计	3408	3170	3524	4397	3576	3806	3458	3276	3877	3514
非流动负债
长期借款	398	293	436	770	662	1173	2577	3391	2301	2437
应付债券	357	1290	903	0	599	1099	500	0	499	899
长期应付款	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	2	4	3	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	28	78	173	218	235	237
递延所得税负债	3	3	14	15	20	38	63	64	58	58
其他非流动负债	3	3	0	0	5	5	5	5	5	5
非流动负债合计	916	1748	1534	964	1479	2560	3501	3844	3250	3785
负债合计	4323	4918	5058	5361	5056	6365	6959	7120	7128	7298
股东权益
股本	887	888	887	879	879	879	879	1105	1105	1105
资本公积	519	506	499	439	465	451	451	1411	1311	1311
盈余公积	191	199	203	219	237	270	270	270	270	270
库存股	210	125	68	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1893	2251	2493	2779	2950	2981	2439	1689	885	738
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3289	3729	4042	4345	4557	4605	4059	4496	3600	3455
少数股东权益	577	593	644	690	835	843	721	545	551	525
股东权益合计	3866	4322	4686	5035	5392	5448	4779	5042	4151	3980
负债和股东权益总计	8189	9240	9744	10395	10447	11813	11738	12161	11278	11279

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2617	3100	3284	3459	3315	4015	3878	4022	3487	3392
营业收入	2617	3100	3284	3459	3315	4015	3878	4022	3487	3392
营业总成本	2213	2624	2958	3128	2933	3753	4197	4763	4127	4030
营业成本	1672	1988	2125	2211	2184	2912	3268	3848	3292	3188
营业税金及附加	38	42	45	46	44	42	49	47	52	51
销售费用	58	69	99	122	101	109	114	91	87	91
管理费用	340	415	374	364	359	406	439	437	395	393
财务费用	96	99	134	141	118	121	165	169	186	193
资产减值损失	9	11	28	-41	-34	-98	-264	-179	-193	-193
公允价值变动净收益	1	0	17	9	0	0	0	0	0	0
投资收益	179	24	13	13	-5	13	8	-4	4	12
对联营企业和合营企业的投资收益	16	22	13	6	20	14	-5	-7	-3	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	584	606	566	518	433	230	-556	-887	-841	-823
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	118	23	4	13	6	4	22	5	7	8
营业外支出	28	6	11	7	38	43	6	4	46	45
非流动资产处置净损失	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	674	623	558	524	402	192	-540	-887	-880	-859
所得税	97	69	84	58	68	36	25	2	8	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	577	553	474	467	333	156	-566	-889	-888	-867
归属于母公司所有者的净利润	534	473	408	424	303	161	-499	-750	-804	-795
少数股东损益	43	80	66	43	30	-5	-67	-139	-83	-72
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	0	-0	2	8	8
综合收益总额	0	0	0	0	334	156	-566	-888	-880	-859
归属于母公司所有者的综合收益总额	538	473	422	424	304	161	-499	-749	-796	-787
归属于母少数股东的综合收益总额	43	80	76	43	31	-5	-67	-139	-83	-72

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2786	3323	3829	3736	3591	4176	4202	4508	3593	3593
收到的税费返还	64	111	109	101	55	14	158	132	16	16
收到其他与经营活动有关的现金	66	50	78	140	59	73	113	118	1798	1796
经营活动现金流入小计	2964	3538	4077	4001	3715	4267	4472	4758	5406	5405
购买商品、接受劳务支付的现金	1265	1816	1940	1845	1724	2838	3027	3804	2553	2428
支付给职工以及为职工支付的现金	404	483	597	629	615	687	760	678	607	597
支付的各项税费	281	402	343	329	266	191	176	134	126	130
支付其他与经营活动有关的现金	215	185	180	175	170	182	226	141	1995	2003
经营活动现金流出小计	2274	2867	3179	2766	2740	3876	4189	4757	5281	5159
经营活动产生的现金流量净额	690	671	898	1235	974	391	284	1	125	247
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21	0	0	26	0	0	41	1110	2181	2581
取得投资收益收到的现金	26	13	12	8	10	8	0	12	13	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	2	1	32	8	5	1	17	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	318	0	0	0	0	2	-2	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	197	99	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	563	113	15	34	42	18	45	1123	2212	2613
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	839	743	847	899	929	850	545	426	207	138
投资支付的现金	106	189	123	10	30	121	13	1191	2130	2183
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	272	102	0	58	14	381	42	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1217	1106	970	967	973	1351	600	1617	2337	2321
投资活动产生的现金流量净额	-654	-993	-955	-933	-932	-1333	-555	-494	-124	292
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	160	11	13	31	139	9	0	1196	0	0
取得借款收到的现金	2261	1839	2208	2646	2509	3572	3990	3875	3099	3836
发行债券收到的现金	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	13	4	0	0	0	0	12	0	0
筹资活动现金流入小计	2451	2783	2225	2677	2649	3581	3990	5083	3099	3836
偿还债务支付的现金	1841	2098	2000	2471	2759	2496	3352	3695	3082	3612
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249	270	361	381	376	275	265	249	191	179
支付其他与筹资活动有关的现金	73	11	0	60	0	0	6	27	49	47
筹资活动现金流出小计	2163	2379	2361	2911	3135	2771	3624	3971	3322	3838
筹资活动产生的现金流量净额	287	404	-136	-234	-486	810	367	1112	-224	-2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	0	0	0	0	1	0	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	61	76	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	324	82	-193	68	-443	-132	96	620	-222	537
期初现金及现金等价物余额	816	1140	1222	1029	1097	654	521	618	1238	1016
期末现金及现金等价物余额	1140	1222	1029	1097	654	521	618	1238	1016	1554

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