龙洲股份(002682)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    龙洲集团股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省龙岩市新罗区南环西路112号
  • 公司简称：
    龙洲股份
  • 法人代表：
    王跃荣
  • 公司董秘：
    刘材文
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    道路运输业
  • 公司电话：
    0597-3100699
  • 公司网址：
    www.lzgf.cn
  • 上市时间：
    2012-06-12
  • 发行数量(万股)：
    40000000
  • 发行价格(元)：
    10.6
  • 发行市盈率(倍)：
    22.08
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002682
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.0(元)
  • 每股净资产
    4.95(元)
  • 每股现金流
    1.78(元)
  • 净资产收益率
    -0.07(%)
  • 总资产收益率
    0.42(%)
  • 毛利率
    8.75(%)
  • 利润增长率
    0.87(%)
  • 资产负债比
    66.91(%)
  • 市盈率
    -1103.5(倍)
  • 市净率
    0.79(倍)
  • 市盈增长比率
    60.43(倍)
  • EV / EBIT
    105.02(倍)
  • 市销率
    0.39(倍)
  • 市值(亿)
    22.04(亿元)

注：以上数据是基于龙洲股份(002682)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
龙洲股份(002682)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 33.09 16.80
2019-12-31 34.42 17.70
2018-12-31 34.39 16.77
2017-12-31 43.59 20.29
2016-12-31 37.85 25.21
2015-12-31 40.51 20.11
2014-12-31 42.01 26.84
2013-12-31 42.07 25.35
2012-12-31 44.40 27.44
2011-12-31 40.73 30.65
2010-12-31 28.76 25.99
历史平均 39.37 24.29
行业平均 49.50 18.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
龙洲股份(002682)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.00 66.91
2019-12-31 1.06 65.58
2018-12-31 1.17 65.61
2017-12-31 1.25 56.41
2016-12-31 1.06 62.15
2015-12-31 1.01 59.49
2014-12-31 1.00 57.99
2013-12-31 1.06 57.93
2012-12-31 1.20 55.60
2011-12-31 0.86 59.27
2010-12-31 0.83 71.24
历史平均 1.05 60.63
行业平均 0.93 50.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 龙洲股份(002682)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.00低于历史平均水平1.05，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.00高于行业平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 龙洲股份(002682)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.67高于历史平均水平0.61，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.67高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
龙洲股份(002682)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 8.75 0.74 -0.07 0.42
2019-12-31 12.43 2.93 4.21 1.78
2018-12-31 15.28 3.65 5.88 2.53
2017-12-31 14.58 4.24 6.16 2.81
2016-12-31 14.65 2.88 3.61 1.47
2015-12-31 12.94 2.30 3.28 1.40
2014-12-31 12.38 1.51 1.95 1.13
2013-12-31 15.09 4.67 6.79 3.13
2012-12-31 18.73 7.56 10.57 4.97
2011-12-31 23.94 13.33 34.21 12.35
2010-12-31 23.52 8.45 28.72 7.42
历史平均 16.79 5.40 11.24 4.13
行业平均 33.60 24.30 9.91 4.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 龙洲股份(002682)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 龙洲股份(002682)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.24，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 龙洲股份(002682)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
龙洲股份(002682)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 10.86 3.38 1.71 0.57
2019-12-31 22.98 3.44 1.77 0.61
2018-12-31 16.53 4.13 2.01 0.69
2017-12-31 16.45 3.27 1.52 0.66
2016-12-31 10.77 2.02 1.35 0.51
2015-12-31 14.63 3.03 1.50 0.61
2014-12-31 12.16 2.79 1.78 0.75
2013-12-31 6.97 2.65 1.59 0.67
2012-12-31 12.67 2.40 1.48 0.66
2011-12-31 15.70 3.02 2.28 0.93
2010-12-31 4.19 3.38 3.05 0.88
历史平均 12.23 2.97 1.84 0.71
行业平均 3.05 1.07 0.40 0.20
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 龙洲股份(002682)（以下简称“本公司”）当前存货周转率10.86低于历史平均水平12.23，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率10.86高于行业平均水平3.05，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 龙洲股份(002682)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.38高于历史平均水平2.97，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.38高于行业平均水平1.07，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 龙洲股份(002682)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.71低于历史平均水平1.84，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.71高于行业平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 龙洲股份(002682)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57低于历史平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.57高于行业平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
龙洲股份(002682)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -2 2782 1003
2019-12-31 122 2898 979
2018-12-31 167 2848 504
2017-12-31 167 2715 556
2016-12-31 50 1394 313
2015-12-31 45 1365 474
2014-12-31 21 1056 369
2013-12-31 72 1064 362
2012-12-31 108 1025 531
2011-12-31 189 553 171
2010-12-31 104 363 147
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
龙洲股份(002682)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.79 -1970.54
2019-12-31 1.58 32.27
2018-12-31 1.40 20.16
2017-12-31 0.67 16.82
2016-12-31 0.54 40.04
2015-12-31 0.30 32.51
2014-12-31 0.79 70.69
2013-12-31 3.89 88.52
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.26 44.79
行业平均 3.57 39.53
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
龙洲股份(002682)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.79 -1103.50
2019-12-31 0.86 20.42
2018-12-31 0.85 14.45
2017-12-31 1.55 25.18
2016-12-31 2.69 74.63
2015-12-31 3.60 109.58
2014-12-31 1.75 89.58
2013-12-31 1.55 22.78
2012-12-31 1.75 16.60
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.96 50.40
行业平均 1.10 11.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
龙洲股份(002682)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.54 0.00
2019-12-31 4.43 0.22
2018-12-31 4.30 0.30
2017-12-31 11.23 0.45
2016-12-31 13.98 0.19
2015-12-31 18.27 0.17
2014-12-31 8.87 0.10
2013-12-31 7.92 0.35
2012-12-31 11.24 0.68
2011-12-31 0.00 1.58
2010-12-31 0.00 1.16
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

龙洲股份(002682)的前一交易日收盘价为3.92元， 我们给予的估值为3.13元， 安全边际率为-20.15%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予龙洲股份(002682)高估评级。

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