宏大爆破(002683)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东宏大爆破股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层
  • 公司简称：
    宏大爆破
  • 法人代表：
    郑炳旭
  • 公司董秘：
    周育生
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    开采辅助活动
  • 公司电话：
    020-38092888
  • 公司网址：
    www.hdbp.com
  • 上市时间：
    2012-06-12
  • 发行数量(万股)：
    54760000
  • 发行价格(元)：
    14.46
  • 发行市盈率(倍)：
    26.78
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002683
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.51(元)
  • 每股净资产
    4.85(元)
  • 每股现金流
    1.96(元)
  • 净资产收益率
    10.51(%)
  • 总资产收益率
    5.38(%)
  • 毛利率
    21.80(%)
  • 利润增长率
    6.64(%)
  • 资产负债比
    53.54(%)
  • 市盈率
    34.97(倍)
  • 市净率
    3.67(倍)
  • 市盈增长比率
    4.22(倍)
  • EV / EBIT
    35.1(倍)
  • 市销率
    2.0(倍)
  • 市值(亿)
    126.01(亿元)

注：以上数据是基于宏大爆破(002683)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 46.46 12.73
2019-12-31 48.05 13.90
2018-12-31 52.19 16.38
2017-12-31 51.72 17.08
2016-12-31 55.07 18.70
2015-12-31 56.37 17.30
2014-12-31 62.11 20.07
2013-12-31 52.32 21.61
2012-12-31 58.96 18.34
2011-12-31 35.01 31.70
2010-12-31 30.65 32.28
历史平均 50.49 21.50
行业平均 37.27 30.80
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.57 53.54
2019-12-31 1.33 51.95
2018-12-31 1.41 47.81
2017-12-31 1.50 48.28
2016-12-31 1.93 44.93
2015-12-31 1.73 43.63
2014-12-31 1.95 37.89
2013-12-31 1.58 47.68
2012-12-31 2.06 41.04
2011-12-31 1.22 64.99
2010-12-31 1.12 69.35
历史平均 1.61 49.51
行业平均 1.09 62.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.57低于历史平均水平1.61，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.57高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.50，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.80 7.12 10.51 5.38
2019-12-31 20.49 6.33 9.34 4.83
2018-12-31 21.47 5.78 6.98 3.99
2017-12-31 21.06 4.53 5.43 2.85
2016-12-31 19.09 2.10 2.18 1.20
2015-12-31 21.90 4.33 4.98 3.07
2014-12-31 23.28 6.74 8.26 6.00
2013-12-31 22.08 6.23 12.42 6.22
2012-12-31 22.08 5.31 6.93 4.17
2011-12-31 22.95 7.60 29.39 10.26
2010-12-31 23.73 8.22 30.11 10.37
历史平均 21.96 5.65 11.85 5.35
行业平均 11.82 2.67 4.76 1.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.12，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.07高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 25.87 5.94 1.63 0.76
2019-12-31 4.94 5.49 1.59 0.76
2018-12-31 4.33 4.21 1.32 0.69
2017-12-31 5.19 3.68 1.22 0.63
2016-12-31 2.72 3.06 1.04 0.57
2015-12-31 2.97 4.10 1.26 0.71
2014-12-31 3.84 4.43 1.43 0.89
2013-12-31 6.30 4.62 1.91 1.00
2012-12-31 3.61 4.28 1.33 0.79
2011-12-31 5.69 4.26 3.85 1.35
2010-12-31 6.22 3.91 4.12 1.26
历史平均 4.54 4.06 1.94 0.88
行业平均 4.66 2.14 1.77 0.66
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前存货周转率25.87高于历史平均水平4.54，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率25.87高于行业平均水平4.66，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.94高于历史平均水平4.06，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.94高于行业平均水平2.14，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.63低于历史平均水平1.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.63低于行业平均水平1.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.76低于历史平均水平0.88，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.76高于行业平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 360 3430 1388
2019-12-31 307 3285 918
2018-12-31 214 3067 772
2017-12-31 163 2996 477
2016-12-31 63 2870 455
2015-12-31 101 2037 294
2014-12-31 166 2005 600
2013-12-31 164 1321 558
2012-12-31 84 1205 656
2011-12-31 121 413 198
2010-12-31 96 317 180
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.12 39.25
2019-12-31 0.80 34.57
2018-12-31 1.21 32.77
2017-12-31 0.68 21.57
2016-12-31 0.49 48.69
2015-12-31 0.94 72.17
2014-12-31 1.10 39.64
2013-12-31 1.41 58.75
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.97 45.60
行业平均 0.75 26.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.67 34.97
2019-12-31 4.06 43.45
2018-12-31 1.90 27.19
2017-12-31 1.73 31.83
2016-12-31 2.17 99.46
2015-12-31 3.82 76.68
2014-12-31 2.99 36.19
2013-12-31 5.19 41.77
2012-12-31 2.72 39.31
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.93 50.35
行业平均 1.75 36.92
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 24.00 0.51
2019-12-31 18.85 0.43
2018-12-31 8.23 0.30
2017-12-31 7.38 0.23
2016-12-31 8.88 0.09
2015-12-31 12.75 0.17
2014-12-31 24.58 0.68
2013-12-31 31.28 0.75
2012-12-31 14.99 0.38
2011-12-31 0.00 0.74
2010-12-31 0.00 0.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宏大爆破(002683)的前一交易日收盘价为17.82元， 我们给予的估值为11.25元， 安全边际率为-36.87%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宏大爆破(002683)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。