宏大爆破(002683)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东宏大爆破股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层
  • 公司简称：
    宏大爆破
  • 法人代表：
    郑炳旭
  • 公司董秘：
    周育生
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    开采辅助活动
  • 公司电话：
    020-38092888
  • 公司网址：
    www.hdbp.com
  • 上市时间：
    2012-06-12
  • 发行数量(万股)：
    54760000
  • 发行价格(元)：
    14.46
  • 发行市盈率(倍)：
    26.78
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002683
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.3(元)
  • 每股净资产
    9.34(元)
  • 每股现金流
    4.1(元)
  • 净资产收益率
    13.86(%)
  • 总资产收益率
    4.54(%)
  • 毛利率
    20.77(%)
  • 利润增长率
    6.64(%)
  • 资产负债比
    50.27(%)
  • 市盈率
    13.76(倍)
  • 市净率
    1.91(倍)
  • 市盈增长比率
    1.52(倍)
  • EV / EBIT
    18.17(倍)
  • 市销率
    0.83(倍)
  • 市值(亿)
    126.01(亿元)

注：以上数据是基于宏大爆破(002683)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 49.73 0.00
2024-12-31 39.75 14.09
2023-12-31 48.85 13.22
2022-12-31 46.49 12.38
2021-12-31 48.25 12.65
2020-12-31 55.97 12.07
2019-12-31 48.05 13.90
2018-12-31 52.19 16.38
2017-12-31 51.72 17.08
2016-12-31 55.07 18.70
2015-12-31 56.37 17.30
历史平均 50.49 21.50
行业平均 34.69 28.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.52 50.27
2024-12-31 1.51 60.25
2023-12-31 1.49 51.15
2022-12-31 1.94 53.51
2021-12-31 1.82 51.75
2020-12-31 2.11 44.03
2019-12-31 1.33 51.95
2018-12-31 1.41 47.81
2017-12-31 1.50 48.28
2016-12-31 1.93 44.93
2015-12-31 1.73 43.63
历史平均 1.61 49.51
行业平均 1.10 65.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.52低于历史平均水平1.61，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.52高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.50，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50低于行业平均水平0.65，说明本公司经营风险处于行业下游。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 20.77 8.29 13.86 4.54
2024-12-31 21.27 8.59 13.83 5.96
2023-12-31 20.56 8.37 11.07 5.98
2022-12-31 18.93 8.25 9.45 5.47
2021-12-31 20.30 8.05 8.58 4.91
2020-12-31 21.54 7.81 7.65 4.80
2019-12-31 20.49 6.33 9.34 4.83
2018-12-31 21.47 5.78 6.98 3.99
2017-12-31 21.06 4.53 5.43 2.85
2016-12-31 19.09 2.10 2.18 1.20
2015-12-31 21.90 4.33 4.98 3.07
历史平均 21.96 5.65 11.85 5.35
行业平均 10.88 3.10 6.62 2.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.14高于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 13.36 0.00 1.10 0.55
2024-12-31 27.49 4.93 1.75 0.69
2023-12-31 23.58 5.40 1.46 0.71
2022-12-31 20.40 5.36 1.43 0.66
2021-12-31 15.99 4.82 1.26 0.61
2020-12-31 27.60 5.09 1.10 0.62
2019-12-31 4.94 5.49 1.59 0.76
2018-12-31 4.33 4.21 1.32 0.69
2017-12-31 5.19 3.68 1.22 0.63
2016-12-31 2.72 3.06 1.04 0.57
2015-12-31 2.97 4.10 1.26 0.71
历史平均 4.54 4.06 1.94 0.88
行业平均 11.91 2.64 2.17 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前存货周转率13.36高于历史平均水平4.54，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率13.36高于行业平均水平11.91，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.10低于历史平均水平1.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.10低于行业平均水平2.17，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宏大爆破(002683)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.88，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 916 6606 2898
2024-12-31 898 6494 2633
2023-12-31 716 6470 2869
2022-12-31 561 5933 2512
2021-12-31 480 5596 1829
2020-12-31 404 5280 2945
2019-12-31 307 3285 918
2018-12-31 214 3067 772
2017-12-31 163 2996 477
2016-12-31 63 2870 455
2015-12-31 101 2037 294
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.71 55.03
2023-12-31 2.33 59.42
2022-12-31 1.25 40.05
2021-12-31 1.25 46.78
2020-12-31 1.70 75.86
2019-12-31 0.80 34.57
2018-12-31 1.21 32.77
2017-12-31 0.68 21.57
2016-12-31 0.49 48.69
2015-12-31 0.94 72.17
历史平均 0.97 45.60
行业平均 2.17 39.33
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.91 13.76
2024-12-31 2.81 20.32
2023-12-31 2.82 25.46
2022-12-31 3.03 32.04
2021-12-31 3.21 37.46
2020-12-31 3.41 44.59
2019-12-31 4.06 43.45
2018-12-31 1.90 27.19
2017-12-31 1.73 31.83
2016-12-31 2.17 99.46
2015-12-31 3.82 76.68
历史平均 2.93 50.35
行业平均 1.59 22.54
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宏大爆破(002683)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 24.00 1.30
2024-12-31 24.00 1.18
2023-12-31 24.00 0.94
2022-12-31 24.00 0.75
2021-12-31 24.00 0.64
2020-12-31 24.00 0.54
2019-12-31 18.85 0.43
2018-12-31 8.23 0.30
2017-12-31 7.38 0.23
2016-12-31 8.88 0.09
2015-12-31 12.75 0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宏大爆破(002683)的前一交易日收盘价为17.82元， 我们给予的估值为27.62元， 安全边际率为54.99%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宏大爆破(002683)低估评级。

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