煌上煌(002695)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:江西煌上煌集团食品股份有限公司
- 注册地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号
- 公司简称:煌上煌
- 法人代表:褚浚
- 公司董秘:曾细华
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0791-85985546
- 公司网址:
- 上市时间:2012-09-05
- 发行数量(万股):30980000
- 发行价格(元):30.0
- 发行市盈率(倍):47.62
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.47(元)
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每股净资产4.62(元)
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每股现金流2.26(元)
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净资产收益率10.20(%)
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总资产收益率8.26(%)
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毛利率36.33(%)
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利润增长率11.71(%)
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资产负债比17.75(%)
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市盈率17.02(倍)
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市净率1.74(倍)
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市盈增长比率1.45(倍)
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EV / EBIT15.97(倍)
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市销率1.74(倍)
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市值(亿)41.21(亿元)
注:以上数据是基于煌上煌(002695)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 82.25 | 21.25 |
2019-12-31 | 79.41 | 22.51 |
2018-12-31 | 77.44 | 21.81 |
2017-12-31 | 84.41 | 24.34 |
2016-12-31 | 84.24 | 26.90 |
2015-12-31 | 84.71 | 26.67 |
2014-12-31 | 92.62 | 17.21 |
2013-12-31 | 95.22 | 18.92 |
2012-12-31 | 93.18 | 14.91 |
2011-12-31 | 64.46 | 32.46 |
2010-12-31 | 62.66 | 30.64 |
历史平均 | 81.83 | 23.64 |
行业平均 | 49.35 | 29.37 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.44 | 17.75 |
2019-12-31 | 4.47 | 20.59 |
2018-12-31 | 4.11 | 22.56 |
2017-12-31 | 4.84 | 15.59 |
2016-12-31 | 4.72 | 15.76 |
2015-12-31 | 5.31 | 15.29 |
2014-12-31 | 10.34 | 7.38 |
2013-12-31 | 17.03 | 4.78 |
2012-12-31 | 12.19 | 6.82 |
2011-12-31 | 1.51 | 35.54 |
2010-12-31 | 1.38 | 37.34 |
历史平均 | 6.59 | 18.16 |
行业平均 | 1.03 | 51.82 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 煌上煌(002695)(以下简称“本公司”)当前流动比率5.44低于历史平均水平6.59,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率5.44高于行业平均水平1.03,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 煌上煌(002695)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.18低于历史平均水平0.18,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.52,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 36.33 | 10.23 | 10.20 | 8.26 |
2019-12-31 | 37.59 | 10.69 | 10.24 | 8.18 |
2018-12-31 | 34.47 | 9.48 | 9.12 | 7.21 |
2017-12-31 | 34.66 | 9.93 | 8.18 | 7.06 |
2016-12-31 | 33.24 | 7.65 | 5.56 | 4.87 |
2015-12-31 | 30.65 | 5.63 | 3.98 | 3.55 |
2014-12-31 | 30.56 | 10.02 | 6.66 | 6.16 |
2013-12-31 | 32.48 | 13.61 | 8.62 | 8.21 |
2012-12-31 | 28.12 | 10.95 | 7.40 | 6.89 |
2011-12-31 | 23.81 | 9.15 | 21.71 | 13.99 |
2010-12-31 | 22.91 | 8.73 | 20.73 | 12.99 |
历史平均 | 30.85 | 9.58 | 10.22 | 7.91 |
行业平均 | 15.56 | 6.24 | 14.61 | 7.53 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 煌上煌(002695)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.36高于历史平均水平0.31,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.16,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 煌上煌(002695)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10高于历史平均水平0.10,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 煌上煌(002695)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10低于行业平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.56 | 3.80 | 0.98 | 0.81 |
2019-12-31 | 2.07 | 3.40 | 0.96 | 0.77 |
2018-12-31 | 2.32 | 3.48 | 0.98 | 0.76 |
2017-12-31 | 2.15 | 2.92 | 0.84 | 0.71 |
2016-12-31 | 2.28 | 2.37 | 0.76 | 0.64 |
2015-12-31 | 2.27 | 2.36 | 0.74 | 0.63 |
2014-12-31 | 2.33 | 3.57 | 0.66 | 0.61 |
2013-12-31 | 1.93 | 3.19 | 0.63 | 0.60 |
2012-12-31 | 2.48 | 4.22 | 0.68 | 0.63 |
2011-12-31 | 3.12 | 4.71 | 2.37 | 1.53 |
2010-12-31 | 2.92 | 4.86 | 2.37 | 1.49 |
历史平均 | 2.39 | 3.51 | 1.10 | 0.84 |
行业平均 | 5.22 | 3.94 | 2.35 | 1.16 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 煌上煌(002695)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.56高于历史平均水平2.39,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.56低于行业平均水平5.22,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 煌上煌(002695)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.80高于历史平均水平3.51,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率3.80低于行业平均水平3.94,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 煌上煌(002695)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.98低于历史平均水平1.10,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.98低于行业平均水平2.35,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 煌上煌(002695)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.81低于历史平均水平0.84,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.81低于行业平均水平1.16,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 242 | 2372 | 1159 |
2019-12-31 | 220 | 2151 | 1043 |
2018-12-31 | 173 | 1895 | 931 |
2017-12-31 | 141 | 1723 | 784 |
2016-12-31 | 88 | 1587 | 539 |
2015-12-31 | 61 | 1528 | 683 |
2014-12-31 | 99 | 1482 | 738 |
2013-12-31 | 122 | 1411 | 623 |
2012-12-31 | 97 | 1317 | 774 |
2011-12-31 | 81 | 374 | 48 |
2010-12-31 | 61 | 292 | 29 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.25 | 21.21 |
2019-12-31 | 0.50 | 19.12 |
2018-12-31 | 0.69 | 20.24 |
2017-12-31 | 0.06 | 3.55 |
2016-12-31 | 0.21 | 34.37 |
2015-12-31 | 0.58 | 44.94 |
2014-12-31 | 0.94 | 34.29 |
2013-12-31 | 1.55 | 45.84 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.65 | 28.91 |
行业平均 | 1.13 | 23.35 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.74 | 17.02 |
2019-12-31 | 3.91 | 38.20 |
2018-12-31 | 2.70 | 29.54 |
2017-12-31 | 4.93 | 60.25 |
2016-12-31 | 8.92 | 160.47 |
2015-12-31 | 3.08 | 77.37 |
2014-12-31 | 2.42 | 36.32 |
2013-12-31 | 2.56 | 29.64 |
2012-12-31 | 2.41 | 32.53 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.87 | 58.04 |
行业平均 | 3.20 | 21.90 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 15.91 | 0.47 |
2019-12-31 | 16.40 | 0.43 |
2018-12-31 | 9.94 | 0.34 |
2017-12-31 | 16.98 | 0.28 |
2016-12-31 | 28.31 | 0.18 |
2015-12-31 | 37.19 | 0.48 |
2014-12-31 | 28.28 | 0.78 |
2013-12-31 | 29.10 | 0.98 |
2012-12-31 | 25.58 | 0.79 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.87 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.65 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
煌上煌(002695)的前一交易日收盘价为8.02元, 我们给予的估值为9.8元, 安全边际率为22.19%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予煌上煌(002695)低估评级。