煌上煌(002695) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	784	931	1043	985	803	1026	1128	1128	1081	1203
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
应收票据	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	46	31	53	125	109	77	40	18	138	118
预付款项	61	74	42	44	65	43	42	40	38	27
其他应收款	9	15	16	41	27	17	20	33	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	449	535	638	791	737	518	498	455	474	418
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	79	73	124	147	147	259	160	93	58
流动资产合计	1352	1665	1867	2109	1887	1828	1986	1854	1842	1842
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	506	545	623	624	661	711	800	917	1313	1330
在建工程	42	73	56	74	102	148	202	167	79	48
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	93	96	99	98	125	160	188	188	214	212
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	40	40	40	40	40	40	33	22	324	324
长期待摊费用	13	22	36	40	40	37	30	21	22	25
递延所得税资产	9	20	21	22	23	34	52	65	58	58
其他非流动资产	24	36	22	19	22	14	43	19	27	18
非流动资产合计	726	832	897	918	1134	1169	1376	1428	2085	2084
资产总计	2078	2497	2765	3027	3021	2997	3361	3282	3927	3926
流动负债
短期借款	67	74	92	105	113	131	30	0	89	84
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	51	86	95	93	92	88	129	138	217	191
预收款项	5	9	9	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	16	19	17	8	17	18	25	41	19
应交税费	16	19	16	21	16	23	9	10	16	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	128	196	180	164	131	157	164	126	318	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	4	5	0	42	9	10	13	16	10
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2
流动负债合计	279	405	417	407	413	440	378	328	728	647
非流动负债
长期借款	16	15	10	9	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	6	6	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	45	158	152	148	231	174	186	198	248	274
负债合计	324	563	569	555	644	615	564	526	975	921
股东权益
股本	500	514	513	513	512	512	557	559	560	560
资本公积	614	745	776	785	672	688	944	962	953	953
盈余公积	68	75	92	118	153	154	161	170	183	183
库存股	0	110	62	30	86	85	0	0	0	0
未分配利润	540	671	832	1037	1077	1076	1132	1063	1071	1116
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1723	1895	2151	2423	2328	2345	2794	2754	2766	2811
少数股东权益	32	39	44	48	49	37	4	2	186	194
股东权益合计	1754	1934	2196	2472	2376	2382	2797	2756	2952	3005
负债和股东权益总计	2078	2497	2765	3027	3021	2997	3361	3282	3927	3926

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1478	1898	2117	2436	2339	1954	1921	1739	1684	1754
营业收入	1478	1898	2117	2436	2339	1954	1921	1739	1684	1754
营业总成本	1300	1692	1881	2130	2191	1958	1878	1720	1566	1627
营业成本	966	1243	1321	1515	1567	1404	1363	1169	1140	1198
营业税金及附加	17	20	19	18	20	15	19	20	22	23
销售费用	177	240	313	378	395	319	286	292	204	202
管理费用	141	141	159	150	143	156	163	180	151	157
财务费用	-3	-7	-9	-11	0	-6	-10	-12	-11	-9
资产减值损失	2	-2	0	0	0	-0	-7	-11	-13	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	3	3	1	2	4	5	4	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	187	218	264	336	179	29	71	45	139	146
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	6	11	7	9	6	6	6	7	8
营业外支出	4	3	3	2	6	7	3	4	10	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	186	222	272	340	182	28	75	46	136	143
所得税	40	42	46	54	37	9	8	8	46	47
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	180	226	286	145	19	66	38	90	96
归属于母公司所有者的净利润	141	173	220	282	145	31	71	40	82	83
少数股东损益	6	7	6	4	0	-12	-4	-3	9	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	286	145	19	66	38	0	-44
归属于母公司所有者的综合收益总额	141	173	220	282	145	31	71	40	82	83
归属于母少数股东的综合收益总额	6	7	6	4	0	-12	-4	-3	9	13

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1781	2178	2790	2779	2487	2100	2168	1896	1936	2019
收到的税费返还	0	0	0	0	0	5	14	4	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	54	65	66	71	83	73	72	65	125	106
经营活动现金流入小计	1835	2243	2856	2850	2570	2178	2254	1965	2064	2127
购买商品、接受劳务支付的现金	1215	1424	1928	1876	1508	1068	1407	1116	1107	1187
支付给职工以及为职工支付的现金	110	138	204	254	286	260	270	278	286	312
支付的各项税费	170	212	198	213	200	120	133	105	115	119
支付其他与经营活动有关的现金	207	316	302	381	260	346	226	247	173	160
经营活动现金流出小计	1702	2090	2631	2725	2255	1793	2036	1746	1681	1777
经营活动产生的现金流量净额	133	153	225	125	315	385	218	219	383	350
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	170	310	320	40	0	0	0	90	150	150
取得投资收益收到的现金	6	3	3	1	2	4	6	4	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	3	1	1	15	13	0	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	181	316	324	42	17	16	6	97	153	153
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	142	122	90	194	213	293	145	128	147
投资支付的现金	0	380	290	80	22	0	70	20	70	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	56	522	412	170	216	213	363	165	491	469
投资活动产生的现金流量净额	125	-206	-88	-129	-199	-197	-356	-68	-338	-316
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	110	-5	-4	-199	17	442	3	5	5
取得借款收到的现金	0	84	92	125	151	141	30	0	38	52
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	120	12	8	11	23	14	21	0	0
筹资活动现金流入小计	7	315	99	129	-36	181	485	24	42	57
偿还债务支付的现金	1	74	78	124	146	109	145	46	66	86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	40	45	56	74	36	11	106	67	67
支付其他与筹资活动有关的现金	11	0	0	4	42	0	89	22	0	0
筹资活动现金流出小计	21	114	124	183	262	146	245	174	133	153
筹资活动产生的现金流量净额	-14	200	-25	-54	-299	35	240	-150	-90	-96
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-2
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	244	148	112	-58	-182	223	102	0	-47	-64
期初现金及现金等价物余额	539	784	931	1043	985	803	1026	1128	1128	1081
期末现金及现金等价物余额	784	931	1043	985	803	1026	1128	1128	1081	1016

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