百洋股份(002696)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    百洋产业投资集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广西壮族自治区南宁高新技术开发区高新四路9号
  • 公司简称：
    百洋股份
  • 法人代表：
    孙忠义
  • 公司董秘：
    赵东平
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    渔业
  • 公司电话：
    0771-3210585
  • 公司网址：
    www.baiyang.com
  • 上市时间：
    2012-09-04
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    23.9
  • 发行市盈率(倍)：
    36.21
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002696
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.79(元)
  • 每股净资产
    3.41(元)
  • 每股现金流
    -0.21(元)
  • 净资产收益率
    -23.30(%)
  • 总资产收益率
    -10.53(%)
  • 毛利率
    11.45(%)
  • 利润增长率
    5.50(%)
  • 资产负债比
    51.94(%)
  • 市盈率
    -5.32(倍)
  • 市净率
    1.24(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.97(倍)
  • EV / EBIT
    -10.43(倍)
  • 市销率
    0.66(倍)
  • 市值(亿)
    16.68(亿元)

注：以上数据是基于百洋股份(002696)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
百洋股份(002696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.06 27.87
2019-12-31 47.30 28.48
2018-12-31 62.07 17.61
2017-12-31 64.27 20.56
2016-12-31 58.59 37.78
2015-12-31 56.71 32.51
2014-12-31 58.28 30.93
2013-12-31 70.22 22.36
2012-12-31 73.84 19.27
2011-12-31 53.00 27.12
2010-12-31 56.22 31.42
历史平均 61.47 26.62
行业平均 47.53 35.05
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
百洋股份(002696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.17 51.94
2019-12-31 1.07 52.70
2018-12-31 1.26 37.93
2017-12-31 1.36 35.73
2016-12-31 1.21 41.41
2015-12-31 1.28 43.29
2014-12-31 1.44 41.72
2013-12-31 2.17 29.78
2012-12-31 2.94 26.16
2011-12-31 1.31 47.00
2010-12-31 1.51 43.78
历史平均 1.61 38.53
行业平均 1.17 52.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 百洋股份(002696)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.17低于历史平均水平1.61，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.17高于行业平均水平1.17，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 百洋股份(002696)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.52低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
百洋股份(002696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 11.45 -12.26 -23.30 -10.53
2019-12-31 20.85 -9.95 -21.51 -9.54
2018-12-31 20.85 2.31 2.63 1.95
2017-12-31 16.56 5.22 5.14 3.49
2016-12-31 11.68 3.25 5.79 3.51
2015-12-31 12.13 3.29 5.82 3.25
2014-12-31 11.44 3.38 5.93 3.53
2013-12-31 11.71 4.09 6.24 4.11
2012-12-31 13.93 7.01 9.55 6.63
2011-12-31 14.11 6.45 20.62 10.08
2010-12-31 14.33 6.38 18.00 9.29
历史平均 14.08 4.60 8.86 5.09
行业平均 18.49 6.71 4.48 2.67
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 百洋股份(002696)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 百洋股份(002696)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.12低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.12低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 百洋股份(002696)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.23低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.23低于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
百洋股份(002696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.57 3.08 1.79 0.86
2019-12-31 6.37 3.37 2.03 0.96
2018-12-31 9.77 4.79 1.36 0.84
2017-12-31 7.32 3.25 1.04 0.67
2016-12-31 5.92 2.86 1.84 1.08
2015-12-31 6.01 3.04 1.74 0.99
2014-12-31 8.15 3.37 1.79 1.04
2013-12-31 12.10 4.50 1.43 1.01
2012-12-31 11.66 4.91 1.28 0.95
2011-12-31 9.88 5.76 2.95 1.56
2010-12-31 7.45 4.64 2.59 1.46
历史平均 8.70 4.12 1.78 1.07
行业平均 2.17 1.73 1.27 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 百洋股份(002696)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.57低于历史平均水平8.70，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率6.57高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 百洋股份(002696)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.08低于历史平均水平4.12，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.08高于行业平均水平1.73，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 百洋股份(002696)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.79高于历史平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.79高于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 百洋股份(002696)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.86低于历史平均水平1.07，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.86高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
百洋股份(002696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -314 1346 -85
2019-12-31 -286 1328 247
2018-12-31 57 2177 380
2017-12-31 113 2201 916
2016-12-31 59 1023 170
2015-12-31 57 981 335
2014-12-31 56 951 404
2013-12-31 57 912 174
2012-12-31 85 886 589
2011-12-31 65 314 109
2010-12-31 46 257 84
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
百洋股份(002696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 1.03 -6.92
2018-12-31 2.30 142.43
2017-12-31 0.41 15.55
2016-12-31 0.44 29.70
2015-12-31 0.63 46.25
2014-12-31 0.86 31.20
2013-12-31 2.71 92.83
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.22 59.66
行业平均 0.95 26.39
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
百洋股份(002696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.24 -5.32
2019-12-31 1.44 -6.71
2018-12-31 1.63 61.99
2017-12-31 1.95 37.96
2016-12-31 3.94 68.02
2015-12-31 4.30 73.85
2014-12-31 2.16 36.35
2013-12-31 2.14 34.32
2012-12-31 2.71 28.38
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.69 48.70
行业平均 1.66 29.91
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
百洋股份(002696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.49 -0.79
2019-12-31 5.49 -0.82
2018-12-31 8.96 0.14
2017-12-31 18.48 0.49
2016-12-31 22.90 0.34
2015-12-31 23.95 0.32
2014-12-31 11.65 0.32
2013-12-31 22.18 0.65
2012-12-31 27.30 0.96
2011-12-31 0.00 0.98
2010-12-31 0.00 0.70
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

百洋股份(002696)的前一交易日收盘价为4.22元， 我们给予的估值为-3.27元， 安全边际率为-177.49%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予百洋股份(002696)高估评级。

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