百洋股份(002696) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	923	416	435	413	250	318	620	455	409	568
交易性金融资产	0	138	0	0	0	15	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
应收账款	410	589	501	444	656	619	518	555	583	576
预付款项	59	108	40	24	27	40	16	34	29	56
其他应收款	15	48	36	12	16	10	6	8	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	273	254	353	393	398	478	399	545	1121	1148
消耗性生物资产	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	189	38	27	34	33	44	93	111	113
流动资产合计	1711	1745	1405	1445	1381	1514	1605	1691	2270	2485
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	263	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	110	148	128	165	192	189	190	190	185	185
投资性房地产	0	0	3	4	69	65	62	55	47	46
固定资产	736	655	845	885	766	693	737	689	835	0
在建工程	6	25	89	11	15	105	45	88	53	56
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	118	162	109	157	150	146	141	139	142	141
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	846	889	34	34	34	34	34	34	35	35
长期待摊费用	23	26	5	3	1	3	2	1	3	3
递延所得税资产	24	33	32	35	50	60	73	74	93	95
其他非流动资产	4	35	13	5	10	17	17	26	30	39
非流动资产合计	1870	1973	1561	1341	1353	1377	1369	1377	1531	1521
资产总计	3581	3717	2965	2786	2735	2890	2974	3068	3801	4006
流动负债
短期借款	660	762	825	709	410	302	530	480	634	1034
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
应付票据	40	0	58	0	1	5	4	0	0	0
应付账款	151	182	235	183	192	221	185	266	406	275
预收款项	120	179	85	0	0	1	2	2	1	1
应付职工薪酬	39	38	11	25	36	43	45	50	58	30
应交税费	21	24	12	14	10	11	5	6	16	21
应付利息	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	225	196	92	5	7	308	7	157	47	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	40	122	202	46	60	250	431
其他流动负债	0	0	0	0	25	20	9	0	1	1
流动负债合计	1256	1383	1318	1048	865	1166	878	1086	1510	1949
非流动负债
长期借款	0	0	200	289	167	114	209	60	295	104
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	200	0	300	398	397	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	3	5	7	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	24	28	244	321	421	208	603	557	805	587
负债合计	1279	1410	1563	1369	1286	1374	1481	1643	2315	2537
股东权益
股本	233	395	349	349	349	349	346	346	346	346
资本公积	1494	1331	821	827	827	827	812	803	791	795
盈余公积	28	44	44	44	44	44	44	44	50	50
库存股	0	0	0	18	18	18	0	46	25	27
未分配利润	446	406	121	143	170	233	205	190	224	205
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2201	2177	1328	1338	1365	1427	1400	1330	1377	1360
少数股东权益	100	130	75	79	83	88	93	95	109	109
股东权益合计	2301	2307	1403	1417	1448	1516	1493	1425	1486	1469
负债和股东权益总计	3581	3717	2965	2786	2735	2890	2974	3068	3801	4006

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2394	3134	2844	2483	2905	3214	2720	3078	4055	4226
营业收入	2394	3134	2844	2483	2905	3214	2720	3078	4055	4226
营业总成本	2282	3212	2834	2496	2913	3183	2791	3112	4055	4250
营业成本	1998	2480	2251	2200	2604	2828	2494	2800	3698	3881
营业税金及附加	9	9	36	34	30	51	39	43	43	36
销售费用	113	242	207	78	65	70	71	67	89	86
管理费用	124	190	229	105	114	112	110	110	130	131
财务费用	32	12	39	40	34	24	19	6	37	49
资产减值损失	7	258	-0	-11	-3	-7	-7	-15	-33	-46
公允价值变动净收益	0	138	-138	0	0	0	0	0	-2	-2
投资收益	15	22	-540	1	12	-1	3	-1	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	-7	3	9	-1	2	-2	-3	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	132	90	-642	26	26	63	-41	-7	31	10
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	7	364	14	2	1	2	3	6	7
营业外支出	1	11	4	1	0	1	0	6	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	140	86	-281	38	27	63	-39	-10	36	15
所得税	15	13	2	12	-5	-5	-16	3	2	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	125	73	-283	26	32	68	-23	-13	34	10
归属于母公司所有者的净利润	113	57	-286	22	27	62	-28	-15	41	17
少数股东损益	12	15	3	4	5	5	4	2	-7	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	26	32	68	-23	-13	0	-4
归属于母公司所有者的综合收益总额	113	57	-287	22	27	62	-28	-15	40	15
归属于母少数股东的综合收益总额	12	15	3	4	5	5	4	2	-7	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2523	3100	2853	2504	2697	3168	2823	3025	4199	4334
收到的税费返还	93	79	75	90	79	97	84	105	129	116
收到其他与经营活动有关的现金	20	101	130	66	41	87	43	189	87	58
经营活动现金流入小计	2636	3279	3058	2660	2817	3351	2951	3319	4414	4508
购买商品、接受劳务支付的现金	1871	2441	1979	2289	2468	2789	2317	2783	4154	4310
支付给职工以及为职工支付的现金	226	314	290	155	254	285	268	303	407	422
支付的各项税费	74	65	74	61	53	56	52	48	56	51
支付其他与经营活动有关的现金	146	366	366	120	64	45	73	244	113	97
经营活动现金流出小计	2316	3187	2709	2625	2839	3175	2711	3379	4730	4879
经营活动产生的现金流量净额	320	92	349	35	-22	177	240	-60	-315	-371
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	21	0	176	30	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	5	5	0	3	2	2	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	4	2	2	0	0	0	1	1	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	1	0	156	144	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	259	0	134	63	0	0	0	2	0	5
投资活动现金流入小计	263	11	141	241	147	178	33	4	2	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51	83	142	65	73	75	88	110	187	206
投资支付的现金	1	32	40	51	20	190	15	1	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	177	374	8	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	219	131	70	54	0	0	2	0	0	-5
投资活动现金流出小计	447	620	260	170	93	265	105	112	187	201
投资活动产生的现金流量净额	-185	-609	-119	71	54	-87	-72	-107	-185	-195
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	522	0	0	0	0	0	0	0	22	23
取得借款收到的现金	710	859	1283	1012	778	677	846	738	1182	1228
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	149	300	361	320	247	318	313
筹资活动现金流入小计	1242	859	1283	1161	1078	1038	1166	985	1522	1564
偿还债务支付的现金	557	762	1021	1003	1120	965	482	924	731	799
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74	117	92	55	47	38	32	36	41	43
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	539	215	3	3	503	60	277	282
筹资活动现金流出小计	630	879	1652	1273	1170	1006	1018	1020	1049	1124
筹资活动产生的现金流量净额	612	-19	-369	-112	-93	32	148	-35	473	441
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-7	-4	8	5	10	0	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	747	-537	-139	-14	-64	129	321	-192	-27	-133
期初现金及现金等价物余额	170	916	386	247	233	168	297	618	426	400
期末现金及现金等价物余额	916	380	247	233	168	297	618	426	400	267

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