美盛文化(002699)基本面研究报告

2024-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    美盛文化创意股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省绍兴市新昌省级高新技术园区内（南岩）
  • 公司简称：
    美盛文化
  • 法人代表：
    赵小强
  • 公司董秘：
    赵小强(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    文化艺术业
  • 公司电话：
    0575-86226885
  • 公司网址：
    www.chinarising.com.cn
  • 上市时间：
    2012-09-11
  • 发行数量(万股)：
    23500000
  • 发行价格(元)：
    20.19
  • 发行市盈率(倍)：
    40.1
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002699
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.17(元)
  • 每股净资产
    1.05(元)
  • 每股现金流
    0.27(元)
  • 净资产收益率
    -16.60(%)
  • 总资产收益率
    -10.24(%)
  • 毛利率
    29.06(%)
  • 利润增长率
    26.89(%)
  • 资产负债比
    38.12(%)
  • 市盈率
    -6.43(倍)
  • 市净率
    1.07(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.24(倍)
  • EV / EBIT
    -9.64(倍)
  • 市销率
    1.06(倍)
  • 市值(亿)
    10.19(亿元)

注：以上数据是基于美盛文化(002699)的2024-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
美盛文化(002699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2024-06-30TTM 61.88 0.00
2023-12-31 63.81 15.55
2022-12-31 67.68 15.30
2021-12-31 75.95 10.77
2020-12-31 79.05 10.16
2019-12-31 84.94 7.88
2018-12-31 80.54 6.48
2017-12-31 76.73 5.71
2016-12-31 95.46 8.06
2015-12-31 84.65 21.31
2014-12-31 77.07 24.19
历史平均 82.19 17.70
行业平均 70.19 7.57
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
美盛文化(002699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2024-06-30TTM 1.48 38.12
2023-12-31 1.94 36.19
2022-12-31 1.82 32.32
2021-12-31 2.44 24.05
2020-12-31 3.09 20.95
2019-12-31 3.35 15.06
2018-12-31 3.28 19.46
2017-12-31 2.95 23.27
2016-12-31 20.83 4.54
2015-12-31 4.14 15.35
2014-12-31 4.96 22.93
历史平均 8.02 17.81
行业平均 1.78 29.81
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 美盛文化(002699)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.48低于历史平均水平8.02，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.48低于行业平均水平1.78，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 美盛文化(002699)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.18，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.38高于行业平均水平0.30，说明本公司经营风险处于行业上游。
美盛文化(002699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2024-06-30TTM 29.06 -16.47 -16.60 -10.24
2023-12-31 29.35 -11.34 -10.05 -6.41
2022-12-31 27.38 -60.93 -62.15 -41.64
2021-12-31 16.60 -23.00 -11.88 -8.99
2020-12-31 18.55 -95.46 -42.15 -33.42
2019-12-31 30.10 2.29 1.19 0.85
2018-12-31 32.57 -30.62 -6.98 -5.77
2017-12-31 41.30 19.90 5.47 3.96
2016-12-31 41.66 29.67 5.54 5.15
2015-12-31 37.71 31.16 10.92 9.19
2014-12-31 36.49 21.52 13.88 10.16
历史平均 39.72 17.80 12.10 9.23
行业平均 30.78 8.78 5.84 4.27
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 美盛文化(002699)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.29低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 美盛文化(002699)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.16低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.16低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 美盛文化(002699)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.17低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.17低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
美盛文化(002699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2024-06-30TTM 3.26 0.00 1.00 0.62
2023-12-31 4.05 3.64 0.89 0.57
2022-12-31 5.14 4.47 1.01 0.68
2021-12-31 4.24 3.63 0.51 0.39
2020-12-31 6.37 3.45 0.44 0.35
2019-12-31 4.83 4.69 0.44 0.37
2018-12-31 4.21 2.91 0.23 0.19
2017-12-31 3.59 3.49 0.26 0.20
2016-12-31 2.60 2.15 0.18 0.17
2015-12-31 2.79 1.39 0.35 0.30
2014-12-31 1.65 1.95 0.61 0.47
历史平均 4.05 2.55 0.57 0.44
行业平均 6.95 6.30 0.68 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 美盛文化(002699)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.26低于历史平均水平4.05，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.26低于行业平均水平6.95，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 美盛文化(002699)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.00高于历史平均水平0.57，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.00高于行业平均水平0.68，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 美盛文化(002699)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.62高于历史平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.62高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
美盛文化(002699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2024-06-30TTM -158 955 243
2023-12-31 -111 1105 302
2022-12-31 -753 1212 266
2021-12-31 -237 1991 261
2020-12-31 -938 2225 845
2019-12-31 38 3145 877
2018-12-31 -230 3289 356
2017-12-31 191 3485 321
2016-12-31 190 3429 525
2015-12-31 126 1158 576
2014-12-31 97 700 250
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
美盛文化(002699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2024-06-30TTM 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.77 66.22
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.09 16.27
2014-12-31 0.09 4.81
历史平均 1.02 77.84
行业平均 0.59 42.80
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
美盛文化(002699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2024-06-30TTM 1.07 -6.43
2023-12-31 5.26 -52.36
2022-12-31 4.80 -7.72
2021-12-31 2.92 -24.57
2020-12-31 2.61 -6.20
2019-12-31 1.95 163.46
2018-12-31 1.52 -21.72
2017-12-31 4.73 86.34
2016-12-31 4.98 89.91
2015-12-31 19.69 180.29
2014-12-31 7.84 56.51
历史平均 6.59 71.33
行业平均 4.37 75.12
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
美盛文化(002699)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2024-06-30TTM 6.39 -0.17
2023-12-31 6.39 -0.12
2022-12-31 6.39 -0.83
2021-12-31 6.39 -0.26
2020-12-31 6.39 -1.03
2019-12-31 6.75 0.04
2018-12-31 5.48 -0.25
2017-12-31 18.11 0.21
2016-12-31 33.80 0.38
2015-12-31 51.10 0.28
2014-12-31 26.68 0.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

美盛文化(002699)的前一交易日收盘价为1.12元， 我们给予的估值为2.37元， 安全边际率为111.61%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予美盛文化(002699)低估评级。

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