美盛文化(002699)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:美盛文化创意股份有限公司
- 注册地址:浙江省绍兴市新昌省级高新技术园区内(南岩)
- 公司简称:美盛文化
- 法人代表:赵小强
- 公司董秘:赵小强(代)
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0575-86226885
- 公司网址:
- 上市时间:2012-09-11
- 发行数量(万股):23500000
- 发行价格(元):20.19
- 发行市盈率(倍):40.1
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.0(元)
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每股净资产3.52(元)
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每股现金流0.73(元)
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净资产收益率0.06(%)
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总资产收益率0.08(%)
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毛利率25.58(%)
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利润增长率26.89(%)
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资产负债比12.57(%)
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市盈率497.69(倍)
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市净率0.32(倍)
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市盈增长比率12.31(倍)
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EV / EBIT-443.71(倍)
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市销率0.87(倍)
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市值(亿)10.19(亿元)
注:以上数据是基于美盛文化(002699)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 87.43 | 7.67 |
2019-12-31 | 84.94 | 7.88 |
2018-12-31 | 80.54 | 6.48 |
2017-12-31 | 76.73 | 5.71 |
2016-12-31 | 95.46 | 8.06 |
2015-12-31 | 84.65 | 21.31 |
2014-12-31 | 77.07 | 24.19 |
2013-12-31 | 81.97 | 24.92 |
2012-12-31 | 95.41 | 18.55 |
2011-12-31 | 80.74 | 22.54 |
2010-12-31 | 67.10 | 27.58 |
历史平均 | 82.19 | 17.70 |
行业平均 | 66.97 | 7.20 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.88 | 12.57 |
2019-12-31 | 3.35 | 15.06 |
2018-12-31 | 3.28 | 19.46 |
2017-12-31 | 2.95 | 23.27 |
2016-12-31 | 20.83 | 4.54 |
2015-12-31 | 4.14 | 15.35 |
2014-12-31 | 4.96 | 22.93 |
2013-12-31 | 10.12 | 18.03 |
2012-12-31 | 21.48 | 4.59 |
2011-12-31 | 2.68 | 19.26 |
2010-12-31 | 1.73 | 32.90 |
历史平均 | 8.02 | 17.81 |
行业平均 | 1.68 | 35.53 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 美盛文化(002699)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.88低于历史平均水平8.02,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率3.88高于行业平均水平1.68,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 美盛文化(002699)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.18,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.36,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 25.58 | 0.26 | 0.06 | 0.08 |
2019-12-31 | 30.10 | 2.29 | 1.19 | 0.85 |
2018-12-31 | 32.57 | -30.62 | -6.98 | -5.77 |
2017-12-31 | 41.30 | 19.90 | 5.47 | 3.96 |
2016-12-31 | 41.66 | 29.67 | 5.54 | 5.15 |
2015-12-31 | 37.71 | 31.16 | 10.92 | 9.19 |
2014-12-31 | 36.49 | 21.52 | 13.88 | 10.16 |
2013-12-31 | 35.44 | 17.91 | 6.47 | 5.12 |
2012-12-31 | 39.29 | 23.90 | 7.54 | 7.18 |
2011-12-31 | 44.50 | 22.21 | 27.67 | 22.34 |
2010-12-31 | 48.51 | 24.53 | 38.37 | 25.75 |
历史平均 | 39.72 | 17.80 | 12.10 | 9.23 |
行业平均 | 38.11 | 15.23 | 9.10 | 7.48 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 美盛文化(002699)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.26低于历史平均水平0.40,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.26低于行业平均水平0.38,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 美盛文化(002699)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.00低于历史平均水平0.18,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.15,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 美盛文化(002699)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.58 | 4.13 | 0.36 | 0.32 |
2019-12-31 | 4.83 | 4.69 | 0.44 | 0.37 |
2018-12-31 | 4.21 | 2.91 | 0.23 | 0.19 |
2017-12-31 | 3.59 | 3.49 | 0.26 | 0.20 |
2016-12-31 | 2.60 | 2.15 | 0.18 | 0.17 |
2015-12-31 | 2.79 | 1.39 | 0.35 | 0.30 |
2014-12-31 | 1.65 | 1.95 | 0.61 | 0.47 |
2013-12-31 | 2.63 | 1.15 | 0.35 | 0.29 |
2012-12-31 | 4.65 | 1.62 | 0.31 | 0.30 |
2011-12-31 | 5.90 | 4.46 | 1.25 | 1.01 |
2010-12-31 | 8.43 | 3.81 | 1.56 | 1.05 |
历史平均 | 4.05 | 2.55 | 0.57 | 0.44 |
行业平均 | 3.57 | 6.70 | 0.73 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 美盛文化(002699)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.58高于历史平均水平4.05,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率5.58高于行业平均水平3.57,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 美盛文化(002699)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.13高于历史平均水平2.55,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.13低于行业平均水平6.70,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 美盛文化(002699)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平0.57,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平0.73,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 美盛文化(002699)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.44,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2 | 3201 | 663 |
2019-12-31 | 38 | 3145 | 877 |
2018-12-31 | -230 | 3289 | 356 |
2017-12-31 | 191 | 3485 | 321 |
2016-12-31 | 190 | 3429 | 525 |
2015-12-31 | 126 | 1158 | 576 |
2014-12-31 | 97 | 700 | 250 |
2013-12-31 | 42 | 645 | 96 |
2012-12-31 | 49 | 650 | 112 |
2011-12-31 | 48 | 175 | 26 |
2010-12-31 | 47 | 122 | 34 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.77 | 66.22 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.09 | 16.27 |
2014-12-31 | 0.09 | 4.81 |
2013-12-31 | 3.14 | 224.06 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.02 | 77.84 |
行业平均 | 0.41 | 13.82 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.32 | 497.69 |
2019-12-31 | 1.95 | 163.46 |
2018-12-31 | 1.52 | -21.72 |
2017-12-31 | 4.73 | 86.34 |
2016-12-31 | 4.98 | 89.91 |
2015-12-31 | 19.69 | 180.29 |
2014-12-31 | 7.84 | 56.51 |
2013-12-31 | 4.61 | 71.25 |
2012-12-31 | 2.77 | 36.76 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 6.59 | 71.33 |
行业平均 | 4.82 | 43.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.39 | 0.00 |
2019-12-31 | 6.75 | 0.04 |
2018-12-31 | 5.48 | -0.25 |
2017-12-31 | 18.11 | 0.21 |
2016-12-31 | 33.80 | 0.38 |
2015-12-31 | 51.10 | 0.28 |
2014-12-31 | 26.68 | 0.47 |
2013-12-31 | 31.80 | 0.45 |
2012-12-31 | 19.27 | 0.52 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.69 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.67 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
美盛文化(002699)的前一交易日收盘价为1.12元, 我们给予的估值为5.13元, 安全边际率为358.04%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予美盛文化(002699)低估评级。