奥瑞金(002701)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    奥瑞金科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市怀柔区雁栖工业开发区
  • 公司简称：
    奥瑞金
  • 法人代表：
    周云杰
  • 公司董秘：
    高树军
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    010-85211915
  • 公司网址：
    www.orgtech.cn
  • 上市时间：
    2012-10-11
  • 发行数量(万股)：
    76670000
  • 发行价格(元)：
    21.6
  • 发行市盈率(倍)：
    29.45
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002701
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    2.59(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    7.86(%)
  • 总资产收益率
    3.07(%)
  • 毛利率
    22.08(%)
  • 利润增长率
    8.22(%)
  • 资产负债比
    60.17(%)
  • 市盈率
    20.95(倍)
  • 市净率
    1.65(倍)
  • 市盈增长比率
    2.5(倍)
  • EV / EBIT
    21.79(倍)
  • 市销率
    0.93(倍)
  • 市值(亿)
    100.33(亿元)

注：以上数据是基于奥瑞金(002701)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
奥瑞金(002701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 39.83 31.38
2019-12-31 40.55 35.54
2018-12-31 41.78 34.81
2017-12-31 40.83 32.48
2016-12-31 35.42 23.53
2015-12-31 43.05 27.91
2014-12-31 57.05 35.90
2013-12-31 61.84 33.70
2012-12-31 62.23 26.58
2011-12-31 35.94 26.14
2010-12-31 40.93 35.39
历史平均 46.56 30.72
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
奥瑞金(002701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.96 60.17
2019-12-31 0.75 59.45
2018-12-31 0.74 58.22
2017-12-31 1.10 59.17
2016-12-31 1.22 64.58
2015-12-31 1.55 56.95
2014-12-31 1.83 42.95
2013-12-31 1.50 38.16
2012-12-31 1.98 37.77
2011-12-31 1.05 64.06
2010-12-31 1.14 59.07
历史平均 1.35 53.44
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奥瑞金(002701)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.96低于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.96低于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奥瑞金(002701)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.53，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业上游。
奥瑞金(002701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.08 4.52 7.86 3.07
2019-12-31 24.29 7.40 11.93 4.70
2018-12-31 25.79 2.74 4.19 1.66
2017-12-31 27.59 9.39 12.39 4.81
2016-12-31 34.56 15.17 22.57 7.72
2015-12-31 34.17 15.20 23.32 9.66
2014-12-31 30.98 14.76 21.58 11.90
2013-12-31 29.38 13.28 18.70 11.29
2012-12-31 25.49 11.51 13.64 8.46
2011-12-31 24.23 11.11 31.86 11.37
2010-12-31 23.46 12.02 32.54 13.24
历史平均 28.41 11.69 20.09 8.90
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奥瑞金(002701)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奥瑞金(002701)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奥瑞金(002701)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
奥瑞金(002701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.51 2.16 1.70 0.68
2019-12-31 6.53 1.79 1.57 0.64
2018-12-31 8.63 1.75 1.46 0.61
2017-12-31 6.97 1.58 1.25 0.51
2016-12-31 9.52 2.16 1.44 0.51
2015-12-31 7.65 2.28 1.48 0.64
2014-12-31 5.92 2.25 1.41 0.81
2013-12-31 6.20 2.52 1.38 0.85
2012-12-31 5.28 2.76 1.18 0.73
2011-12-31 5.75 3.91 2.85 1.02
2010-12-31 6.83 3.11 2.69 1.10
历史平均 6.97 2.48 1.68 0.75
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奥瑞金(002701)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.51高于历史平均水平6.97，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.51高于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 奥瑞金(002701)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.16低于历史平均水平2.48，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.16低于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奥瑞金(002701)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.70高于历史平均水平1.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.70高于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奥瑞金(002701)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.68低于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.68高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
奥瑞金(002701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 479 6092 1169
2019-12-31 683 5729 448
2018-12-31 225 5374 911
2017-12-31 704 5683 1392
2016-12-31 1154 5111 1134
2015-12-31 1017 4361 2065
2014-12-31 809 3749 1164
2013-12-31 614 3282 954
2012-12-31 405 2969 1522
2011-12-31 317 996 152
2010-12-31 236 727 282
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
奥瑞金(002701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.22 88.40
2019-12-31 2.21 36.88
2018-12-31 3.47 183.25
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 2.17 38.28
2015-12-31 1.46 39.80
2014-12-31 2.44 37.91
2013-12-31 5.12 97.97
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.93 79.44
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
奥瑞金(002701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.65 20.95
2019-12-31 1.99 16.68
2018-12-31 2.22 52.88
2017-12-31 2.59 20.91
2016-12-31 3.98 17.64
2015-12-31 6.36 27.27
2014-12-31 3.35 15.52
2013-12-31 3.58 19.13
2012-12-31 2.59 18.97
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.52 24.62
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
奥瑞金(002701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.84 0.20
2019-12-31 4.84 0.29
2018-12-31 5.06 0.10
2017-12-31 6.25 0.30
2016-12-31 8.64 0.49
2015-12-31 28.26 1.04
2014-12-31 20.47 1.32
2013-12-31 38.27 2.00
2012-12-31 25.05 1.32
2011-12-31 0.00 1.38
2010-12-31 0.00 1.19
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

奥瑞金(002701)的前一交易日收盘价为4.26元， 我们给予的估值为5.86元， 安全边际率为37.56%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予奥瑞金(002701)低估评级。

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