海欣食品(002702)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    海欣食品股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省福州市仓山区金山建新北路150号1#楼
  • 公司简称：
    海欣食品
  • 法人代表：
    滕用庄
  • 公司董秘：
    滕用庄(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    农副食品加工业
  • 公司电话：
    0591-88202235
  • 公司网址：
    www.tengxinfoods.com.cn
  • 上市时间：
    2012-10-11
  • 发行数量(万股)：
    17700000
  • 发行价格(元)：
    29.0
  • 发行市盈率(倍)：
    39.73
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002702
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    1.73(元)
  • 每股现金流
    0.15(元)
  • 净资产收益率
    7.28(%)
  • 总资产收益率
    4.80(%)
  • 毛利率
    26.39(%)
  • 利润增长率
    -11.79(%)
  • 资产负债比
    33.36(%)
  • 市盈率
    31.35(倍)
  • 市净率
    2.28(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.67(倍)
  • EV / EBIT
    31.61(倍)
  • 市销率
    1.2(倍)
  • 市值(亿)
    18.94(亿元)

注：以上数据是基于海欣食品(002702)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
海欣食品(002702)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 66.64 0.00
2019-12-31 65.92 24.76
2018-12-31 69.71 26.48
2017-12-31 71.71 28.69
2016-12-31 63.21 26.20
2015-12-31 77.64 35.65
2014-12-31 75.76 30.25
2013-12-31 80.88 12.76
2012-12-31 81.55 12.86
2011-12-31 60.60 27.46
2010-12-31 58.77 26.24
历史平均 71.09 25.18
行业平均 49.35 29.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海欣食品(002702)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.83 33.36
2019-12-31 1.83 34.08
2018-12-31 2.13 30.29
2017-12-31 2.16 28.29
2016-12-31 1.70 36.79
2015-12-31 2.37 22.36
2014-12-31 2.54 24.24
2013-12-31 4.03 19.12
2012-12-31 4.50 18.45
2011-12-31 1.74 39.40
2010-12-31 1.63 41.23
历史平均 2.53 28.91
行业平均 1.03 51.82
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海欣食品(002702)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.83低于历史平均水平2.53，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.83高于行业平均水平1.03，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海欣食品(002702)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
海欣食品(002702)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.39 3.83 7.28 4.80
2019-12-31 28.97 0.49 0.87 0.57
2018-12-31 33.28 3.05 4.34 3.02
2017-12-31 31.35 -2.82 -3.54 -2.54
2016-12-31 30.74 1.41 1.67 1.06
2015-12-31 30.22 -4.85 -5.28 -4.10
2014-12-31 30.54 2.15 2.29 1.74
2013-12-31 31.52 4.47 4.23 3.42
2012-12-31 35.04 8.92 8.40 6.85
2011-12-31 30.68 8.08 21.19 12.84
2010-12-31 34.37 9.59 24.25 14.25
历史平均 31.97 3.33 6.39 4.06
行业平均 15.56 6.24 14.61 7.53
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海欣食品(002702)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海欣食品(002702)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04高于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海欣食品(002702)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海欣食品(002702)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.09 0.00 1.88 1.25
2019-12-31 3.34 4.68 1.76 1.16
2018-12-31 3.24 3.75 1.42 0.99
2017-12-31 3.23 3.14 1.26 0.90
2016-12-31 3.45 2.85 1.18 0.75
2015-12-31 3.70 2.37 1.09 0.85
2014-12-31 3.25 2.67 1.07 0.81
2013-12-31 3.80 6.00 0.95 0.77
2012-12-31 3.49 5.97 0.94 0.77
2011-12-31 3.09 5.79 2.62 1.59
2010-12-31 2.88 5.66 2.53 1.49
历史平均 3.35 4.24 1.45 0.99
行业平均 5.22 3.94 2.35 1.16
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海欣食品(002702)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.09高于历史平均水平3.35，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.09低于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海欣食品(002702)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.88高于历史平均水平1.45，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.88低于行业平均水平2.35，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海欣食品(002702)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.25高于历史平均水平0.99，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.25高于行业平均水平1.16，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
海欣食品(002702)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 60 830 73
2019-12-31 7 788 84
2018-12-31 35 804 88
2017-12-31 -27 770 53
2016-12-31 13 783 40
2015-12-31 -40 748 112
2014-12-31 18 802 97
2013-12-31 34 797 310
2012-12-31 66 783 513
2011-12-31 53 251 45
2010-12-31 49 203 47
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海欣食品(002702)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.27 39.78
2019-12-31 1.16 351.44
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.18 -35.78
2014-12-31 0.58 76.88
2013-12-31 2.16 117.30
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.97 52.80
行业平均 1.13 23.35
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海欣食品(002702)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.28 31.35
2019-12-31 2.63 302.94
2018-12-31 2.38 54.97
2017-12-31 3.47 -97.88
2016-12-31 7.25 434.18
2015-12-31 10.40 -196.82
2014-12-31 3.03 132.15
2013-12-31 2.30 54.42
2012-12-31 2.38 28.31
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.46 58.48
行业平均 3.20 21.90
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海欣食品(002702)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.11 0.13
2019-12-31 4.31 0.01
2018-12-31 3.99 0.07
2017-12-31 5.27 -0.05
2016-12-31 19.04 0.04
2015-12-31 27.50 -0.14
2014-12-31 17.19 0.13
2013-12-31 12.99 0.24
2012-12-31 26.36 0.93
2011-12-31 0.00 1.00
2010-12-31 0.00 0.93
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海欣食品(002702)的前一交易日收盘价为3.94元， 我们给予的估值为0.95元， 安全边际率为-75.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海欣食品(002702)高估评级。

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