图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 50 | 522 | 323 | 106 | 119 | 52 | 78 | 92 | 105 | 106 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 161 | |
应收票据 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 56 | 110 | 110 | 163 | 141 | 151 | 152 | 161 | 202 | 166 | |
预付款项 | 15 | 14 | 46 | 12 | 6 | 12 | 5 | 7 | 14 | 15 | |
其他应收款 | 7 | 5 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 148 | 137 | 136 | 183 | 154 | 185 | 206 | 235 | 295 | 283 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 6 | 3 | 127 | 175 | 80 | 365 | 204 | 237 | 6 | 8 | |
流动资产合计 | 282 | 793 | 754 | 649 | 506 | 772 | 648 | 737 | 742 | 749 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 48 | 38 | 37 | 19 | 20 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 114 | 124 | 126 | 320 | 343 | 324 | 308 | 306 | 296 | 0 | |
在建工程 | 2 | 26 | 88 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 41 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 72 | 71 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 57 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
递延所得税资产 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 10 | 10 | 14 | 18 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | |
非流动资产合计 | 132 | 168 | 231 | 409 | 457 | 466 | 426 | 417 | 454 | 506 | |
资产总计 | 414 | 961 | 986 | 1058 | 963 | 1238 | 1074 | 1154 | 1196 | 1255 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 18 | 30 | 39 | 50 | 51 | 50 | 60 | 66 | 86 | 87 | |
应付账款 | 66 | 78 | 91 | 133 | 101 | 157 | 144 | 163 | 200 | 176 | |
预收款项 | 24 | 16 | 15 | 9 | 11 | 18 | 14 | 15 | 22 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 7 | 15 | 19 | 19 | 27 | 35 | 49 | 50 | 20 | |
应交税费 | 6 | 15 | 11 | 16 | 7 | 13 | 12 | 16 | 13 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 8 | 8 | 4 | 12 | 3 | 157 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 8 | 13 | 11 | 16 | 21 | 31 | 33 | 34 | 31 | 36 | |
流动负债合计 | 162 | 176 | 187 | 256 | 213 | 454 | 300 | 346 | 406 | 409 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
负债合计 | 163 | 177 | 188 | 256 | 215 | 455 | 304 | 349 | 408 | 419 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 53 | 71 | 141 | 141 | 283 | 298 | 507 | 481 | 481 | 481 | |
资本公积 | 24 | 478 | 407 | 407 | 266 | 427 | 232 | 103 | 103 | 103 | |
盈余公积 | 18 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 156 | 211 | 221 | 223 | 169 | 182 | 155 | 188 | 173 | 215 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 251 | 783 | 797 | 802 | 748 | 783 | 770 | 804 | 788 | 830 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
股东权益合计 | 251 | 783 | 797 | 802 | 748 | 783 | 770 | 804 | 788 | 836 | |
负债和股东权益总计 | 414 | 961 | 986 | 1058 | 963 | 1238 | 1074 | 1154 | 1196 | 1255 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 658 | 738 | 754 | 855 | 815 | 925 | 968 | 1145 | 1385 | 1575 | |
营业收入 | 658 | 738 | 754 | 855 | 815 | 925 | 968 | 1145 | 1385 | 1575 | |
营业总成本 | 596 | 661 | 716 | 838 | 858 | 918 | 1009 | 1124 | 1388 | 1515 | |
营业成本 | 456 | 479 | 517 | 594 | 568 | 640 | 664 | 764 | 984 | 1159 | |
营业税金及附加 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | |
销售费用 | 103 | 132 | 159 | 176 | 223 | 199 | 231 | 257 | 288 | 217 | |
管理费用 | 28 | 39 | 42 | 58 | 61 | 68 | 85 | 67 | 65 | 80 | |
财务费用 | 1 | -0 | -9 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
资产减值损失 | 2 | 4 | 1 | 4 | -0 | 2 | 16 | 2 | -20 | -19 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | 12 | 15 | 6 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 62 | 77 | 41 | 27 | -39 | 15 | -24 | 42 | 9 | 72 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 64 | 79 | 44 | 26 | -34 | 21 | -25 | 42 | 10 | 73 | |
所得税 | 11 | 13 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 13 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 53 | 66 | 34 | 18 | -40 | 13 | -27 | 35 | 7 | 60 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 53 | 66 | 34 | 18 | -40 | 13 | -27 | 35 | 7 | 60 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53 | 66 | 34 | 18 | -40 | 13 | -26 | 35 | 7 | 60 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 730 | 783 | 861 | 774 | 882 | 892 | 948 | 1259 | 1294 | 1475 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 5 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 35 | 10 | 43 | |
经营活动现金流入小计 | 736 | 788 | 874 | 786 | 894 | 901 | 956 | 1296 | 1304 | 1518 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 505 | 467 | 506 | 474 | 498 | 469 | 548 | 759 | 807 | 836 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71 | 84 | 110 | 137 | 150 | 157 | 179 | 204 | 238 | 251 | |
支付的各项税费 | 62 | 72 | 76 | 69 | 75 | 73 | 77 | 87 | 85 | 98 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76 | 99 | 122 | 120 | 152 | 118 | 142 | 169 | 193 | 227 | |
经营活动现金流出小计 | 714 | 722 | 814 | 800 | 874 | 817 | 946 | 1219 | 1323 | 1413 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22 | 65 | 60 | -13 | 20 | 83 | 9 | 77 | -19 | 105 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 437 | 1096 | 446 | 766 | 1253 | 804 | 733 | 558 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 2 | 439 | 1100 | 447 | 766 | 1254 | 816 | 740 | 567 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32 | 46 | 115 | 89 | 49 | 29 | 16 | 27 | 47 | 77 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 557 | 1131 | 391 | 1046 | 1079 | 831 | 617 | 625 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 32 | 46 | 672 | 1285 | 440 | 1076 | 1095 | 858 | 702 | 705 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28 | -44 | -233 | -185 | 7 | -310 | 158 | -42 | 38 | -137 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 40 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 40 | 523 | 38 | 0 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
偿还债务支付的现金 | 29 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7 | 6 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 36 | 77 | 68 | 14 | 14 | 0 | 154 | 0 | 24 | 25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4 | 446 | -30 | -14 | -13 | 154 | -154 | 0 | -24 | 28 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -2 | 468 | -203 | -212 | 14 | -72 | 14 | 35 | -5 | -4 | |
期初现金及现金等价物余额 | 47 | 45 | 513 | 310 | 97 | 112 | 40 | 53 | 88 | 77 | |
期末现金及现金等价物余额 | 45 | 513 | 310 | 97 | 112 | 40 | 53 | 88 | 84 | 73 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。