众信旅游(002707)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    众信旅游集团股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号
  • 公司简称：
    众信旅游
  • 法人代表：
    曹建
  • 公司董秘：
    郭镭
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    商务服务业
  • 公司电话：
    010-64489903
  • 公司网址：
    www.utourworld.com
  • 上市时间：
    2014-01-22
  • 发行数量(万股)：
    14580000
  • 发行价格(元)：
    23.15
  • 发行市盈率(倍)：
    22.05
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002707
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.41(元)
  • 每股净资产
    2.51(元)
  • 每股现金流
    0.99(元)
  • 净资产收益率
    -16.11(%)
  • 总资产收益率
    -8.99(%)
  • 毛利率
    5.27(%)
  • 利润增长率
    20.32(%)
  • 资产负债比
    53.18(%)
  • 市盈率
    -15.13(倍)
  • 市净率
    2.44(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.62(倍)
  • EV / EBIT
    -14.29(倍)
  • 市销率
    1.23(倍)
  • 市值(亿)
    54.28(亿元)

注：以上数据是基于众信旅游(002707)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
众信旅游(002707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 46.82 1.38
2019-12-31 43.50 1.45
2018-12-31 45.69 1.20
2017-12-31 47.87 1.61
2016-12-31 49.03 1.40
2015-12-31 52.06 0.33
2014-12-31 54.28 0.57
2013-12-31 43.00 0.90
2012-12-31 38.83 0.94
2011-12-31 39.77 0.63
2010-12-31 41.34 0.56
历史平均 45.76 0.90
行业平均 45.20 6.21
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
众信旅游(002707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.04 53.18
2019-12-31 1.22 56.50
2018-12-31 1.28 54.31
2017-12-31 1.55 52.13
2016-12-31 1.21 50.97
2015-12-31 1.39 47.94
2014-12-31 1.99 45.72
2013-12-31 1.70 57.00
2012-12-31 1.59 61.17
2011-12-31 1.63 60.23
2010-12-31 1.68 58.66
历史平均 1.56 54.24
行业平均 1.22 56.83
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 众信旅游(002707)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.04低于历史平均水平1.56，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.04低于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 众信旅游(002707)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.53低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.57，说明本公司经营风险处于行业下游。
众信旅游(002707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 5.27 -9.71 -16.11 -8.99
2019-12-31 9.75 0.61 2.85 1.36
2018-12-31 9.37 0.41 1.03 0.93
2017-12-31 9.89 2.33 10.41 5.49
2016-12-31 10.35 2.43 11.93 6.13
2015-12-31 9.16 2.50 11.93 6.52
2014-12-31 8.77 2.58 18.88 10.14
2013-12-31 10.00 2.91 30.07 12.93
2012-12-31 9.93 2.87 30.39 11.80
2011-12-31 9.07 2.77 31.21 12.41
2010-12-31 9.37 2.95 28.40 11.74
历史平均 9.55 2.42 19.36 8.68
行业平均 13.39 4.08 4.69 4.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 众信旅游(002707)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 众信旅游(002707)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.10低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.10低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 众信旅游(002707)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.16低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.16低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
众信旅游(002707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 931.65 66.83 1.98 0.93
2019-12-31 1709.68 152.25 5.09 2.21
2018-12-31 4085.08 189.98 4.99 2.28
2017-12-31 5047.83 146.23 4.93 2.36
2016-12-31 6418.50 180.46 5.14 2.52
2015-12-31 20535.01 790.10 5.00 2.60
2014-12-31 8885.69 684.92 7.25 3.93
2013-12-31 0.00 494.70 10.33 4.44
2012-12-31 0.00 435.59 10.57 4.10
2011-12-31 0.00 706.79 11.25 4.47
2010-12-31 382904.12 705.67 9.64 3.98
历史平均 71312.70 481.60 7.68 3.41
行业平均 8.94 17.23 2.38 1.07
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 众信旅游(002707)（以下简称“本公司”）当前存货周转率931.65低于历史平均水平71312.70，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率931.65高于行业平均水平8.94，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 众信旅游(002707)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率66.83低于历史平均水平481.60，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率66.83高于行业平均水平17.23，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 众信旅游(002707)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.98低于历史平均水平7.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.98低于行业平均水平2.38，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 众信旅游(002707)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.93低于历史平均水平3.41，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.93低于行业平均水平1.07，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
众信旅游(002707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -359 2226 876
2019-12-31 69 2409 968
2018-12-31 24 2280 922
2017-12-31 233 2235 1367
2016-12-31 215 1801 932
2015-12-31 187 1564 943
2014-12-31 109 576 400
2013-12-31 87 291 258
2012-12-31 62 203 219
2011-12-31 44 142 160
2010-12-31 31 107 115
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
众信旅游(002707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.43 29.47
2018-12-31 0.44 100.95
2017-12-31 0.23 9.07
2016-12-31 0.16 9.72
2015-12-31 0.06 7.44
2014-12-31 0.16 10.72
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.21 27.58
行业平均 1.22 30.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
众信旅游(002707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.44 -15.13
2019-12-31 1.95 68.29
2018-12-31 2.36 228.48
2017-12-31 4.14 39.79
2016-12-31 7.29 61.07
2015-12-31 14.04 117.68
2014-12-31 12.35 65.43
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.04 102.49
行业平均 2.45 24.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
众信旅游(002707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.33 -0.41
2019-12-31 5.33 0.08
2018-12-31 6.32 0.03
2017-12-31 10.89 0.27
2016-12-31 15.55 0.25
2015-12-31 52.62 0.45
2014-12-31 120.20 1.84
2013-12-31 0.00 1.72
2012-12-31 0.00 1.21
2011-12-31 0.00 0.87
2010-12-31 0.00 1.14
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

众信旅游(002707)的前一交易日收盘价为6.13元， 我们给予的估值为3.88元， 安全边际率为-36.70%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予众信旅游(002707)高估评级。

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