众信旅游(002707) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	932	1367	925	993	1053	756	672	641	643	564
交易性金融资产	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	519	574	601	664	193	148	107	333	298	211
预付款项	607	600	913	1003	180	51	66	249	451	490
其他应收款	346	357	312	350	171	101	58	75	76	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	10	19	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
存货	1	2	3	7	5	2	2	9	10	10
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	19	245	164	132	172	7	6	42	45	71
流动资产合计	2429	3156	2940	3152	1803	1296	1102	1351	1530	1439
非流动资产
可供出售金融资产	432	379	795	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	68	76	83	115	50	99	100	89	51	51
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	56	82	64	83	61	42	37	45	60	0
在建工程	0	0	64	140	155	141	152	178	182	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	58	107	88	70	14	12	13	23	22
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	606	807	693	723	1	0	0	0	2	2
长期待摊费用	70	71	62	59	46	9	0	0	2	0
递延所得税资产	21	31	57	57	223	338	331	298	263	258
其他非流动资产	130	142	162	153	75	59	22	28	35	32
非流动资产合计	1573	1940	2399	2554	1555	1264	1050	1060	947	935
资产总计	4002	5096	5339	5706	3357	2560	2152	2410	2478	2374
流动负债
短期借款	803	638	863	1028	887	574	484	400	223	178
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	612	707	681	704	609	416	263	397	426	406
预收款项	300	390	414	537	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	29	33	30	30	65	56	26	26	24	24
应交税费	38	49	50	40	15	9	11	16	22	13
应付利息	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	40	16	0	1	0	0	0	0
其他应付款	211	214	185	191	460	710	649	560	497	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	18	30	31	54	63	35	9	10
其他流动负债	10	11	15	6	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2004	2042	2298	2585	2226	1955	1608	1871	1780	1662
非流动负债
长期借款	0	7	6	7	10	6	45	21	3	3
应付债券	0	482	516	552	383	406	0	0	0	0
长期应付款	36	66	29	28	10	4	0	0	15	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	10	0	0	6	3	0	0
递延所得税负债	0	59	50	40	21	26	6	0	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	36	615	602	639	424	484	56	24	24	25
负债合计	2040	2657	2900	3224	2650	2439	1665	1895	1805	1686
股东权益
股本	844	850	852	879	906	906	983	983	983	983
资本公积	396	414	432	437	707	707	1212	1213	1216	1216
盈余公积	50	50	64	64	64	64	64	64	64	64
库存股	122	82	60	22	113	113	0	0	0	0
未分配利润	633	844	830	884	-598	-1061	-1287	-1256	-1206	-1187
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1801	2235	2280	2409	843	328	722	749	860	879
少数股东权益	161	205	159	73	-135	-207	-235	-233	-187	-191
股东权益合计	1962	2439	2439	2482	708	121	487	516	673	688
负债和股东权益总计	4002	5096	5339	5706	3357	2560	2152	2410	2478	2374

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10104	12048	12231	12677	1592	715	507	3298	6455	6596
营业收入	10093	12030	12171	12622	1561	684	501	3298	6455	6596
营业总成本	9797	11710	12185	12572	2521	1164	744	3312	6303	6452
营业成本	9048	10840	11031	11391	1834	643	435	2917	5616	5733
营业税金及附加	17	4	5	5	2	2	1	4	4	5
销售费用	547	680	820	912	473	316	161	269	548	586
管理费用	153	161	162	174	134	129	94	106	127	135
财务费用	15	3	53	51	78	73	53	16	9	-8
资产减值损失	17	23	114	-19	-768	-42	-11	14	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-230	-47	26	-5	5	5
投资收益	6	12	40	12	-27	-15	13	1	-12	-11
对联营企业和合营企业的投资收益	6	9	6	-2	-27	-17	-1	-2	-5	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	313	349	86	118	-1850	-652	-262	58	178	170
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	4	4	10	10	10	10	5	4	4
营业外支出	1	1	1	11	1	2	6	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	318	353	88	116	-1841	-644	-258	63	181	173
所得税	72	73	39	39	-186	-110	-10	29	56	60
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	245	280	49	77	-1655	-533	-248	34	125	113
归属于母公司所有者的净利润	215	233	24	69	-1480	-463	-221	32	106	97
少数股东损益	31	47	26	9	-175	-70	-27	2	19	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-235	-54	23	-8	3	-1
综合收益总额	0	0	0	0	-1890	-587	-225	26	128	112
归属于母公司所有者的综合收益总额	215	232	28	73	-1714	-515	-197	25	109	96
归属于母少数股东的综合收益总额	31	48	27	10	-176	-72	-28	0	19	16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9961	12151	12147	12824	1906	908	478	4119	7794	7955
收到的税费返还	0	12	0	0	10	1	1	4	2	0
收到其他与经营活动有关的现金	79	51	199	99	105	127	112	57	113	119
经营活动现金流入小计	10048	12228	12401	12966	2072	1075	598	4180	7909	8075
购买商品、接受劳务支付的现金	8927	10693	11276	11570	1348	926	572	3636	6879	7133
支付给职工以及为职工支付的现金	357	440	575	627	335	260	159	233	463	484
支付的各项税费	116	124	130	124	39	28	14	35	44	48
支付其他与经营活动有关的现金	518	650	403	506	209	123	86	151	191	184
经营活动现金流出小计	9998	12035	12404	12798	1895	1333	812	4010	7561	7840
经营活动产生的现金流量净额	50	193	-3	168	177	-257	-214	170	347	235
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	168	424	423	155	211	180	61	40	29
取得投资收益收到的现金	3	3	37	14	5	1	3	13	4	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-4	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	5	136	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	18	171	458	438	165	350	184	75	46	38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80	55	124	98	23	8	5	33	43	40
投资支付的现金	209	120	940	433	205	130	24	1	0	25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15	240	-0	80	2	0	0	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0
投资活动现金流出小计	304	415	1064	611	230	138	29	164	44	66
投资活动产生的现金流量净额	-285	-244	-606	-173	-64	213	154	-88	2	-27
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	104	9	12	1	0	0	0	2	20	20
取得借款收到的现金	1015	840	976	1397	1577	769	329	442	263	204
发行债券收到的现金	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1119	1539	988	1398	1577	769	485	444	283	225
偿还债务支付的现金	839	1009	723	1219	1406	958	417	526	543	398
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	54	103	96	73	47	42	33	26	23
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	38	135	40	34	32	2	2
筹资活动现金流出小计	895	1063	826	1353	1614	1045	493	591	571	423
筹资活动产生的现金流量净额	224	476	162	45	-37	-276	-8	-146	-287	-198
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	10	2	6	2	-12	1	2	-5	-1
其他原因对现金的影响	-32	33	14	-14	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11	435	-445	47	78	-332	-66	-63	57	9
期初现金及现金等价物余额	943	932	1367	922	968	1046	714	648	585	642
期末现金及现金等价物余额	932	1367	922	968	1046	714	648	585	642	651

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友