众信旅游(002707) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1367	925	993	1053	756	672	641	643	768	752
交易性金融资产	0	0	0	0	2	2	2	4	20	45
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	574	601	664	193	148	107	333	298	288	218
预付款项	600	913	1003	180	51	66	249	451	410	476
其他应收款	357	312	350	200	101	58	75	76	75	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
存货	2	3	7	5	2	2	9	10	9	9
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	245	164	132	172	7	6	42	45	24	24
流动资产合计	3156	2940	3152	1803	1296	1102	1351	1530	1598	1606
非流动资产
可供出售金融资产	379	795	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	76	83	115	50	99	100	89	51	5	5
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	82	64	83	61	26	22	30	46	58	54
在建工程	0	64	140	155	141	152	178	182	213	209
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	58	107	88	70	14	12	13	23	19	18
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	807	693	723	1	0	0	0	2	2	2
长期待摊费用	71	62	59	46	9	0	0	2	1	0
递延所得税资产	31	57	57	223	320	331	298	263	152	139
其他非流动资产	142	162	153	75	59	22	28	35	42	47
非流动资产合计	1940	2399	2554	1555	1246	1050	1060	947	822	795
资产总计	5096	5339	5706	3357	2542	2152	2410	2478	2419	2401
流动负债
短期借款	638	863	1028	887	574	484	400	223	78	68
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	707	681	704	609	416	263	397	426	444	440
预收款项	390	414	537	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	33	30	30	65	56	26	26	24	34	26
应交税费	49	50	40	15	9	11	16	22	17	8
应付利息	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	40	16	0	1	0	0	0	0	0
其他应付款	214	185	191	460	710	649	560	497	494	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	18	30	31	54	63	35	9	13	12
其他流动负债	11	15	6	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2042	2298	2585	2226	1955	1608	1871	1780	1608	1593
非流动负债
长期借款	7	6	7	10	6	45	21	3	5	5
应付债券	482	516	552	383	406	0	0	0	0	0
长期应付款	66	29	28	10	4	0	0	15	30	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	10	0	0	6	3	0	0	0
递延所得税负债	59	50	40	21	10	6	0	7	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82
非流动负债合计	615	602	639	424	468	56	24	24	124	120
负债合计	2657	2900	3224	2650	2423	1665	1895	1805	1732	1714
股东权益
股本	850	852	879	906	906	983	983	983	983	983
资本公积	414	432	437	707	707	1212	1213	1216	874	874
盈余公积	50	64	64	64	64	64	64	64	0	0
库存股	82	60	22	113	113	0	0	0	0	0
未分配利润	844	830	884	-598	-1063	-1287	-1256	-1206	-802	-792
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2235	2280	2409	843	327	722	749	860	893	900
少数股东权益	205	159	73	-135	-207	-235	-233	-187	-205	-213
股东权益合计	2439	2439	2482	708	119	487	516	673	687	687
负债和股东权益总计	5096	5339	5706	3357	2542	2152	2410	2478	2419	2401

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	12048	12231	12677	1592	715	507	3298	6455	6822	6922
营业收入	12030	12171	12622	1561	684	501	3298	6455	6822	6922
营业总成本	11710	12185	12572	3430	1348	773	3243	6269	6694	6795
营业成本	10840	11031	11391	1834	643	435	2917	5616	6007	6113
营业税金及附加	4	5	5	2	2	1	4	4	5	5
销售费用	680	820	912	473	316	161	269	548	556	545
管理费用	161	162	174	134	129	94	106	127	141	143
财务费用	3	53	51	78	73	53	16	9	-26	-20
资产减值损失	23	114	-19	-768	-42	-11	14	-8	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	-17	-1	0	-2	-2
投资收益	12	40	12	-27	-15	13	1	-12	-7	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	9	6	-2	-27	-17	-1	-2	-5	-6	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	349	86	118	-1850	-652	-262	58	178	122	121
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	4	10	10	10	10	5	4	8	8
营业外支出	1	1	11	1	2	6	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	353	88	116	-1841	-644	-258	63	181	130	128
所得税	73	39	39	-186	-109	-10	29	56	114	125
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	280	49	77	-1655	-535	-248	34	125	16	3
归属于母公司所有者的净利润	233	24	69	-1480	-464	-221	32	106	7	-2
少数股东损益	47	26	9	-175	-70	-27	2	19	9	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-235	-54	23	-8	3	0	0
综合收益总额	0	0	0	-1890	-587	-225	26	128	0	-15
归属于母公司所有者的综合收益总额	232	28	73	-1714	-517	-197	25	109	32	21
归属于母少数股东的综合收益总额	48	27	10	-176	-72	-28	0	19	8	4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12151	12147	12824	1906	908	478	4119	7794	8851	9029
收到的税费返还	12	0	0	10	1	1	4	2	10	11
收到其他与经营活动有关的现金	51	199	99	105	127	112	57	113	73	66
经营活动现金流入小计	12228	12401	12966	2072	1075	598	4180	7909	8933	9105
购买商品、接受劳务支付的现金	10693	11276	11570	1348	926	572	3636	6879	7922	8046
支付给职工以及为职工支付的现金	440	575	627	335	260	159	233	463	488	508
支付的各项税费	124	130	124	39	28	14	35	44	52	55
支付其他与经营活动有关的现金	650	403	506	209	123	86	151	191	280	274
经营活动现金流出小计	12035	12404	12798	1895	1333	812	4010	7561	8736	8875
经营活动产生的现金流量净额	193	-3	168	177	-257	-214	170	347	198	230
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	168	424	423	155	211	180	61	40	159	178
取得投资收益收到的现金	3	37	14	5	1	3	13	4	3	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-4	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	5	136	1	0	0	88	88
投资活动现金流入小计	171	458	438	165	350	184	75	46	250	265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	124	98	23	8	5	33	43	36	39
投资支付的现金	120	940	433	205	130	24	1	0	189	209
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	240	-0	80	2	0	0	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0
投资活动现金流出小计	415	1064	611	230	138	29	164	44	225	248
投资活动产生的现金流量净额	-244	-606	-173	-64	213	154	-88	2	25	17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	12	1	0	0	0	2	20	1	1
取得借款收到的现金	840	976	1397	1577	769	329	442	263	175	129
发行债券收到的现金	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	156	0	0	10	10
筹资活动现金流入小计	1539	988	1398	1577	769	485	444	283	186	139
偿还债务支付的现金	1009	723	1219	1406	958	417	526	543	326	223
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	103	96	73	47	42	33	26	14	13
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	38	135	40	34	32	2	4	4
筹资活动现金流出小计	1063	826	1353	1614	1045	493	591	571	343	239
筹资活动产生的现金流量净额	476	162	45	-37	-276	-8	-146	-287	-157	-100
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	2	6	2	-12	1	2	-5	5	1
其他原因对现金的影响	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	435	-445	47	78	-332	-66	-63	57	70	148
期初现金及现金等价物余额	932	1367	922	968	1046	714	648	585	642	712
期末现金及现金等价物余额	1367	922	968	1046	714	648	585	642	712	861

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