欧浦智网(002711)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    欧浦智网股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地
  • 公司简称：
    欧浦智网
  • 法人代表：
    彭国宇
  • 公司董秘：
    詹惠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仓储业
  • 公司电话：
    0757-28977053
  • 公司网址：
    www.oupuzw.com
  • 上市时间：
    2014-01-27
  • 发行数量(万股)：
    37530000
  • 发行价格(元)：
    18.29
  • 发行市盈率(倍)：
    25.23
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002711
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    -2.37(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    -4.59(%)
  • 总资产收益率
    15.02(%)
  • 毛利率
    8.59(%)
  • 利润增长率
    18.47(%)
  • 资产负债比
    431.94(%)
  • 市盈率
    2.94(倍)
  • 市净率
    -0.13(倍)
  • 市盈增长比率
    0.17(倍)
  • EV / EBIT
    27.19(倍)
  • 市销率
    0.7(倍)
  • 市值(亿)
    3.38(亿元)

注：以上数据是基于欧浦智网(002711)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM -331.94 11.73
2024-12-31 -602.53 1.62
2023-12-31 -643.27 2.11
2022-12-31 -594.70 0.00
2021-12-31 -581.16 3.25
2020-12-31 -372.36 12.65
2019-12-31 -358.83 13.53
2018-12-31 -291.91 25.73
2017-12-31 49.35 6.95
2016-12-31 52.90 8.24
2015-12-31 49.77 9.96
历史平均 15.32 17.06
行业平均 54.64 26.34
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.36 431.94
2024-12-31 0.08 702.53
2023-12-31 0.07 743.27
2022-12-31 0.06 694.70
2021-12-31 0.06 681.16
2020-12-31 0.20 472.36
2019-12-31 0.30 458.83
2018-12-31 0.28 391.91
2017-12-31 1.34 50.65
2016-12-31 1.38 47.10
2015-12-31 1.15 50.23
历史平均 1.25 84.68
行业平均 1.51 45.36
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.36低于历史平均水平1.25，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.36低于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率4.32高于历史平均水平0.85，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率4.32高于行业平均水平0.45，说明本公司经营风险处于行业上游。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 8.59 22.83 -4.59 15.02
2024-12-31 67.86 47.61 -0.98 5.89
2023-12-31 64.43 -616.68 11.90 -76.54
2022-12-31 60.29 -0.06 0.00 -0.01
2021-12-31 62.07 1397.38 -27.55 160.12
2020-12-31 7.44 -8.67 2.10 -8.52
2019-12-31 10.48 29.99 -2.27 7.87
2018-12-31 4.21 -85.23 165.29 -494.64
2017-12-31 7.19 3.44 12.72 6.59
2016-12-31 15.93 8.47 14.43 8.38
2015-12-31 16.34 9.60 12.18 6.06
历史平均 20.66 2.82 34.25 -46.51
行业平均 4.95 0.87 3.24 1.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09高于行业平均水平0.05，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.23高于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.23高于行业平均水平0.01，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.34，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.15 5.61 -0.20 0.66
2024-12-31 0.00 7.63 -0.02 0.12
2023-12-31 0.00 5.89 -0.02 0.12
2022-12-31 522.21 0.00 -0.02 0.13
2021-12-31 455.04 3.52 -0.02 0.11
2020-12-31 121.60 7.77 -0.26 0.98
2019-12-31 31.91 1.94 -0.07 0.26
2018-12-31 223.18 22.55 -1.99 5.80
2017-12-31 23.39 27.59 3.89 1.92
2016-12-31 17.14 12.01 1.87 0.99
2015-12-31 12.75 6.33 1.27 0.63
历史平均 53.23 9.87 1.23 1.41
行业平均 45.74 5.96 2.87 1.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.15低于历史平均水平53.23，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.15低于行业平均水平45.74，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.61低于历史平均水平9.87，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.61低于行业平均水平5.96，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.20低于历史平均水平1.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.20低于行业平均水平2.87，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.66低于历史平均水平1.41，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.66低于行业平均水平1.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 115 -2504 21
2024-12-31 22 -2226 7
2023-12-31 -267 -2248 6
2022-12-31 -0 -1980 6
2021-12-31 546 -1980 6
2020-12-31 -53 -2525 15
2019-12-31 56 -2472 24
2018-12-31 -4179 -2528 31
2017-12-31 210 1651 156
2016-12-31 222 1540 190
2015-12-31 162 1333 227
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.87 47.13
2016-12-31 0.16 7.28
2015-12-31 0.23 16.62
历史平均 0.48 26.06
行业平均 0.95 32.19
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM -0.13 2.94
2024-12-31 -0.56 57.73
2023-12-31 -0.56 -4.70
2022-12-31 -0.63 -49979.15
2021-12-31 -0.63 2.30
2020-12-31 -0.50 -23.69
2019-12-31 -0.54 23.73
2018-12-31 -1.62 -0.98
2017-12-31 6.88 54.09
2016-12-31 6.43 44.56
2015-12-31 8.67 71.15
历史平均 5.11 43.96
行业平均 1.65 38.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 1.19 0.11
2024-12-31 1.19 0.02
2023-12-31 1.19 -0.25
2022-12-31 1.19 0.00
2021-12-31 1.19 0.52
2020-12-31 1.19 -0.05
2019-12-31 1.26 0.05
2018-12-31 3.89 -3.96
2017-12-31 10.76 0.20
2016-12-31 15.00 0.34
2015-12-31 35.02 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

欧浦智网(002711)的前一交易日收盘价为0.32元， 我们给予的估值为-6.82元， 安全边际率为-2231.25%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予欧浦智网(002711)高估评级。

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