欧浦智网(002711)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    欧浦智网股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地
  • 公司简称：
    欧浦智网
  • 法人代表：
    彭国宇
  • 公司董秘：
    詹惠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仓储业
  • 公司电话：
    0757-28977053
  • 公司网址：
    www.oupuzw.com
  • 上市时间：
    2014-01-27
  • 发行数量(万股)：
    37530000
  • 发行价格(元)：
    18.29
  • 发行市盈率(倍)：
    25.23
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002711
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    -2.37(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    -4.59(%)
  • 总资产收益率
    15.02(%)
  • 毛利率
    8.59(%)
  • 利润增长率
    18.47(%)
  • 资产负债比
    431.94(%)
  • 市盈率
    2.94(倍)
  • 市净率
    -0.13(倍)
  • 市盈增长比率
    0.17(倍)
  • EV / EBIT
    27.19(倍)
  • 市销率
    0.7(倍)
  • 市值(亿)
    3.38(亿元)

注：以上数据是基于欧浦智网(002711)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM -331.94 11.73
2019-12-31 -358.83 13.53
2018-12-31 -291.91 25.73
2017-12-31 49.35 6.95
2016-12-31 52.90 8.24
2015-12-31 49.77 9.96
2014-12-31 70.10 10.74
2013-12-31 61.04 16.74
2012-12-31 53.67 19.69
2011-12-31 50.11 25.37
2010-12-31 42.83 30.15
历史平均 15.32 17.06
行业平均 59.90 20.06
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.36 431.94
2019-12-31 0.30 458.83
2018-12-31 0.28 391.91
2017-12-31 1.34 50.65
2016-12-31 1.38 47.10
2015-12-31 1.15 50.23
2014-12-31 2.70 29.90
2013-12-31 1.25 38.96
2012-12-31 1.52 46.33
2011-12-31 0.81 49.89
2010-12-31 0.80 57.17
历史平均 1.25 84.68
行业平均 1.47 47.67
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.36低于历史平均水平1.25，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.36低于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率4.32高于历史平均水平0.85，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率4.32高于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业上游。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 8.59 22.83 -4.59 15.02
2019-12-31 10.48 29.99 -2.27 7.87
2018-12-31 4.21 -85.23 165.29 -494.64
2017-12-31 7.19 3.44 12.72 6.59
2016-12-31 15.93 8.47 14.43 8.38
2015-12-31 16.34 9.60 12.18 6.06
2014-12-31 11.17 7.12 10.16 7.12
2013-12-31 29.94 18.99 18.83 11.49
2012-12-31 30.24 19.12 23.67 12.70
2011-12-31 30.96 19.95 25.26 12.66
2010-12-31 39.96 23.94 25.72 11.02
历史平均 20.66 2.82 34.25 -46.51
行业平均 6.46 1.87 4.36 2.57
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09高于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.23高于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.23高于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.34，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.15 5.61 -0.20 0.66
2019-12-31 31.91 1.94 -0.07 0.26
2018-12-31 223.18 22.55 -1.99 5.80
2017-12-31 23.39 27.59 3.89 1.92
2016-12-31 17.14 12.01 1.87 0.99
2015-12-31 12.75 6.33 1.27 0.63
2014-12-31 138.33 9.31 1.43 1.00
2013-12-31 19.19 3.62 0.99 0.61
2012-12-31 21.92 3.37 1.24 0.66
2011-12-31 18.28 2.50 1.27 0.63
2010-12-31 4.88 1.53 1.07 0.46
历史平均 53.23 9.87 1.23 1.41
行业平均 23.84 6.61 2.25 1.33
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.15低于历史平均水平53.23，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.15低于行业平均水平23.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.61低于历史平均水平9.87，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.61低于行业平均水平6.61，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.20低于历史平均水平1.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.20低于行业平均水平2.25，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 欧浦智网(002711)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.66低于历史平均水平1.41，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.66低于行业平均水平1.33，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 115 -2504 21
2019-12-31 56 -2472 24
2018-12-31 -4179 -2528 31
2017-12-31 210 1651 156
2016-12-31 222 1540 190
2015-12-31 162 1333 227
2014-12-31 126 1244 263
2013-12-31 117 622 424
2012-12-31 119 505 355
2011-12-31 97 385 175
2010-12-31 74 288 186
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.87 47.13
2016-12-31 0.16 7.28
2015-12-31 0.23 16.62
2014-12-31 0.65 33.23
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.48 26.06
行业平均 0.59 22.33
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM -0.13 2.94
2019-12-31 -0.54 23.73
2018-12-31 -1.62 -0.98
2017-12-31 6.88 54.09
2016-12-31 6.43 44.56
2015-12-31 8.67 71.15
2014-12-31 5.18 51.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.11 43.96
行业平均 1.65 34.28
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
欧浦智网(002711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 1.19 0.11
2019-12-31 1.26 0.05
2018-12-31 3.89 -3.96
2017-12-31 10.76 0.20
2016-12-31 15.00 0.34
2015-12-31 35.02 0.49
2014-12-31 42.97 0.84
2013-12-31 0.00 0.99
2012-12-31 0.00 1.01
2011-12-31 0.00 0.82
2010-12-31 0.00 0.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

欧浦智网(002711)的前一交易日收盘价为0.32元， 我们给予的估值为-5.93元， 安全边际率为-1953.12%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予欧浦智网(002711)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。