金贵银业(002716)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    郴州市金贵银业股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技术产业园内）
  • 公司简称：
    金贵银业
  • 法人代表：
    曹永贵
  • 公司董秘：
    曹永贵(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属冶炼和压延加工业
  • 公司电话：
    0735-8199799
  • 公司网址：
    www.jingui-silver.com
  • 上市时间：
    2014-01-27
  • 发行数量(万股)：
    57190000
  • 发行价格(元)：
    14.35
  • 发行市盈率(倍)：
    23.26
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002716
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -5.11(元)
  • 每股净资产
    -2.9(元)
  • 每股现金流
    -0.01(元)
  • 净资产收益率
    176.34(%)
  • 总资产收益率
    -55.43(%)
  • 毛利率
    -69.76(%)
  • 利润增长率
    0.77(%)
  • 资产负债比
    131.43(%)
  • 市盈率
    -0.46(倍)
  • 市净率
    -0.82(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.6(倍)
  • EV / EBIT
    -2.84(倍)
  • 市销率
    1.34(倍)
  • 市值(亿)
    22.76(亿元)

注：以上数据是基于金贵银业(002716)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金贵银业(002716)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM -31.43 13.58
2019-12-31 -6.29 12.62
2018-12-31 31.55 11.19
2017-12-31 39.54 14.24
2016-12-31 30.07 12.60
2015-12-31 31.80 13.83
2014-12-31 32.98 11.89
2013-12-31 30.19 15.28
2012-12-31 27.24 16.74
2011-12-31 28.61 20.09
2010-12-31 29.73 20.86
历史平均 31.30 15.19
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金贵银业(002716)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.67 131.43
2019-12-31 0.83 106.29
2018-12-31 1.33 68.45
2017-12-31 2.06 60.46
2016-12-31 1.81 69.93
2015-12-31 1.57 68.20
2014-12-31 1.73 67.02
2013-12-31 1.24 69.81
2012-12-31 1.23 72.76
2011-12-31 1.32 71.39
2010-12-31 1.13 70.27
历史平均 1.49 68.70
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金贵银业(002716)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.67低于历史平均水平1.49，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.67低于行业平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金贵银业(002716)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.31高于历史平均水平0.69，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.31高于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业上游。
金贵银业(002716)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -69.76 -289.01 176.34 -55.43
2019-12-31 -11.15 -70.15 682.18 -42.92
2018-12-31 7.97 1.24 3.20 1.13
2017-12-31 6.95 2.28 7.17 2.69
2016-12-31 8.26 1.82 6.88 1.83
2015-12-31 8.10 2.03 5.99 1.90
2014-12-31 10.68 2.73 6.31 2.08
2013-12-31 13.99 4.43 14.92 4.50
2012-12-31 13.23 4.59 18.84 5.13
2011-12-31 15.43 6.69 25.84 7.39
2010-12-31 17.72 8.14 23.90 7.10
历史平均 11.37 3.77 12.56 3.75
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金贵银业(002716)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.70低于历史平均水平0.11，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.70低于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金贵银业(002716)（以下简称“本公司”）当前净利润率-2.89低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-2.89低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金贵银业(002716)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率1.76高于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率1.76高于行业平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金贵银业(002716)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.31 1.41 -0.61 0.19
2019-12-31 2.64 4.85 -9.72 0.61
2018-12-31 2.18 8.12 2.88 0.91
2017-12-31 2.71 8.29 2.98 1.18
2016-12-31 2.00 7.99 3.35 1.01
2015-12-31 1.67 6.77 2.94 0.94
2014-12-31 1.21 6.41 2.31 0.76
2013-12-31 1.45 6.66 3.37 1.02
2012-12-31 1.56 6.67 4.10 1.12
2011-12-31 1.94 5.50 3.86 1.11
2010-12-31 1.30 4.18 2.94 0.87
历史平均 1.78 6.73 3.19 0.99
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金贵银业(002716)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.31低于历史平均水平1.78，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.31低于行业平均水平6.09，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金贵银业(002716)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.41低于历史平均水平6.73，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.41低于行业平均水平3.32，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金贵银业(002716)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.61低于历史平均水平3.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.61低于行业平均水平2.57，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金贵银业(002716)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.99，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平1.06，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金贵银业(002716)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -4909 -2784 -5
2019-12-31 -4349 -638 8
2018-12-31 118 3697 195
2017-12-31 253 3536 883
2016-12-31 145 2100 444
2015-12-31 118 1966 469
2014-12-31 117 1860 353
2013-12-31 160 1071 173
2012-12-31 170 901 231
2011-12-31 187 723 291
2010-12-31 128 534 128
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金贵银业(002716)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.96 47.70
2017-12-31 0.26 11.15
2016-12-31 0.22 17.41
2015-12-31 0.39 19.42
2014-12-31 0.52 24.97
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.47 24.13
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金贵银业(002716)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM -0.82 -0.46
2019-12-31 -4.32 -0.63
2018-12-31 1.59 49.71
2017-12-31 3.01 42.06
2016-12-31 5.55 80.59
2015-12-31 3.01 50.21
2014-12-31 3.03 47.98
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.24 54.11
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金贵银业(002716)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.35 -5.11
2019-12-31 2.87 -4.53
2018-12-31 6.13 0.12
2017-12-31 18.87 0.45
2016-12-31 23.14 0.29
2015-12-31 11.75 0.23
2014-12-31 24.60 0.51
2013-12-31 0.00 0.91
2012-12-31 0.00 0.96
2011-12-31 0.00 1.06
2010-12-31 0.00 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金贵银业(002716)的前一交易日收盘价为2.37元， 我们给予的估值为-26.61元， 安全边际率为-1222.78%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金贵银业(002716)高估评级。

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