利民股份(002734) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	384	360	447	733	970	764	807	666	769
交易性金融资产	0	0	0	1	122	7	10	105	103
应收票据	6	9	0	0	181	160	241	295	308
应收账款	136	130	264	197	262	378	342	370	450
预付款项	33	51	87	145	131	87	41	61	55
其他应收款	5	7	3	3	15	17	13	5	6
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	50	87	0	0	0	0	0
存货	239	265	730	659	1066	977	766	763	696
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	387	621	156	94	151	68	70	65	70
流动资产合计	1191	1442	2053	2180	2930	2540	2344	2443	2626
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	6	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	96	161	274	278	301	293	286	317	387
投资性房地产	9	8	8	10	10	9	9	9	8
固定资产	767	760	1515	1954	2013	2560	3189	3203	2919
在建工程	61	61	405	122	607	807	156	37	48
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	15	15	15	16	16	16	16
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	160	157	357	383	485	461	463	480	444
开发支出	0	0	0	0	9	19	36	28	20
商誉	38	38	34	34	34	34	34	32	32
长期待摊费用	0	0	0	0	3	3	3	3	5
递延所得税资产	5	5	10	19	8	1	6	17	21
其他非流动资产	60	103	89	194	455	302	258	59	44
非流动资产合计	1195	1293	2714	3010	3953	4516	4471	4217	3960
资产总计	2386	2735	4767	5190	6883	7056	6815	6660	6586
流动负债
短期借款	361	520	779	797	1064	945	677	763	555
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付票据	0	0	125	85	381	377	329	278	196
应付账款	91	87	420	467	476	702	725	639	503
预收款项	71	90	309	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	28	28	120	147	164	161	79	97	108
应交税费	2	3	6	5	10	12	7	23	33
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	8	8	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	61	42	130	56	67	69	21	25	15
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	84	61	341	310	322
其他流动负债	0	0	212	271	234	212	247	274	250
流动负债合计	621	778	2102	2300	2847	2894	2658	2664	2172
非流动负债
长期借款	0	45	258	248	225	370	374	323	331
应付债券	0	0	0	0	799	838	878	916	0
长期应付款	0	0	40	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	3	3	7	7	1	1
递延所得税负债	14	12	45	68	92	62	41	28	9
其他非流动负债	0	4	5	25	5	8	8	0	0
非流动负债合计	35	80	370	373	1157	1322	1342	1300	373
负债合计	656	858	2472	2674	4004	4216	4000	3965	2545
股东权益
股本	165	284	287	373	373	373	367	367	476
资本公积	1088	983	1016	910	912	851	830	830	1777
盈余公积	64	83	118	130	134	152	152	152	191
库存股	44	36	44	22	54	25	0	100	30
未分配利润	398	502	691	979	1188	1279	1248	1206	1543
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1672	1817	2071	2368	2701	2798	2773	2643	3961
少数股东权益	58	60	224	148	177	42	42	53	80
股东权益合计	1730	1877	2295	2516	2879	2840	2815	2696	4041
负债和股东权益总计	2386	2735	4767	5190	6883	7056	6815	6660	6586

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1423	1519	2833	4388	4738	5016	4224	4237	4527
营业收入	1423	1519	2833	4388	4738	5016	4224	4237	4527
营业总成本	1318	1409	2685	4015	4413	4802	4176	4182	4080
营业成本	1025	1106	2076	3302	3667	4071	3507	3412	3332
营业税金及附加	7	7	14	23	25	31	29	31	34
销售费用	85	81	166	148	147	152	126	145	119
管理费用	168	132	252	276	299	291	265	308	315
财务费用	34	22	44	89	72	36	74	68	56
资产减值损失	-1	3	-5	-5	-5	-13	-29	-62	-62
公允价值变动净收益	0	0	2	0	2	-2	2	18	7
投资收益	44	108	175	98	30	14	-18	7	106
对联营企业和合营企业的投资收益	11	91	171	91	23	9	-6	13	97
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	163	232	354	494	379	259	64	114	585
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	21	14	2	4	4	7	5
营业外支出	4	5	10	18	8	8	4	6	7
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	160	228	366	491	373	255	64	115	583
所得税	19	18	20	61	38	28	1	22	72
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	142	209	346	430	335	227	64	93	511
归属于母公司所有者的净利润	137	206	322	386	307	219	62	81	480
少数股东损益	4	3	24	44	28	8	1	12	31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-2	-0	2	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	428	335	230	64	94	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	137	207	322	385	307	221	62	82	479
归属于母少数股东的综合收益总额	4	3	24	43	28	9	2	12	31

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1144	1471	1970	3251	3544	4003	3151	2962	2995
收到的税费返还	23	29	75	110	118	331	136	120	105
收到其他与经营活动有关的现金	20	16	36	44	51	54	43	42	35
经营活动现金流入小计	1187	1516	2081	3405	3713	4388	3330	3124	3135
购买商品、接受劳务支付的现金	663	961	1370	1711	2853	2911	2000	1920	1725
支付给职工以及为职工支付的现金	119	147	270	441	545	599	625	604	590
支付的各项税费	48	31	33	79	69	67	68	58	121
支付其他与经营活动有关的现金	284	145	212	271	186	170	167	167	166
经营活动现金流出小计	1114	1284	1884	2502	3653	3746	2859	2750	2602
经营活动产生的现金流量净额	73	232	197	903	60	643	471	374	533
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	936	1312	1217	208	254	949	7	44	269
取得投资收益收到的现金	34	22	11	52	88	26	0	1	29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	6	1	1	1	2	1	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	18	17	79	54	16	4	2
投资活动现金流入小计	971	1335	1251	278	422	1029	26	49	305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144	177	378	349	1044	735	237	98	87
投资支付的现金	1100	1535	882	162	370	836	10	137	245
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82	0	396	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	8	49	18	18	5	3
投资活动现金流出小计	1326	1715	1656	519	1464	1589	266	240	335
投资活动产生的现金流量净额	-354	-380	-405	-241	-1042	-560	-240	-191	-30
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	9	62	0	4	24	0	0	0
取得借款收到的现金	419	689	1025	1081	1427	1368	1003	786	787
发行债券收到的现金	0	0	0	0	968	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	48	20	148	105	717	331	685	552
筹资活动现金流入小计	420	746	1107	1229	2504	2109	1334	1471	1339
偿还债务支付的现金	328	486	697	1093	1205	1425	957	1018	983
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	100	164	150	143	171	138	161	144
支付其他与筹资活动有关的现金	16	30	14	344	125	801	393	622	598
筹资活动现金流出小计	419	617	875	1588	1473	2397	1488	1801	1725
筹资活动产生的现金流量净额	2	130	232	-358	1030	-289	-155	-330	-386
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13	-4	-5	-27	-11	35	-5	14	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-293	-23	19	277	37	-172	72	-133	113
期初现金及现金等价物余额	676	382	360	379	656	693	521	593	460
期末现金及现金等价物余额	382	360	379	656	693	521	593	460	574

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